Документ "Акт сверки взаиморасчетов" предназначен для проведения сверки взаиморасчетов учреждения с контрагентами.
Сверка взаиморасчетов может быть проведена как сразу по всем договорам с контрагентами, так и по конкретному договору. Обязательно нужно указать период, за который необходимо провести сверку. Сверку можно производить как в рублях, так и в иностранной валюте.
Сверку можно также ограничить конкретным значением кода вида финансового обеспечения (КФО), указав его в соответствующем реквизите.
Документ позволяет провести сверку расчетов с контрагентом сразу по всем организациям, от лица которых ведется учет в базе. Для того чтобы провести сверку сразу по всем организациям, следует включить флажок Сверка по всем организациям.
В этом случае в табличных частях документа будут показываться расчеты по каждой организации в отдельности (будет добавлена колонка Организация).
Сверка по всем организациям может быть проведена в двух вариантах:
- Сверка от лица организации, которая указана в реквизите Организация, без группировки по организациям. Т.е. расчеты с контрагентом будут приведены по расчетам со всеми организациями без разбивки. В этом случае печатается один акт сверки от лица организации, указанной в реквизите Организация.
- Сверка с каждой организацией по отдельности. Для этого варианта следует включить флажок Разделять акты, тогда по каждой организации будет сформирован отдельный акт сверки (при печати).
Перейти к документу Акт сверки взаиморасчетов можно через меню функций раздела Планирование и санкционирование.
По кнопке
Создать – формирование нового документа.
Закладка "По данным организации"
В табличной части закладки указываются документы, по которым осуществлялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу выяснить причины изменения задолженности.
Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически (с помощью кнопки "Заполнить / по данным бух. учета"). При автоматическом заполнении производится анализ движения по счетам бухгалтерского учета, которые указываются на закладке "Счета учета расчетов" за указанный период.
Если сверка производится в рублях, то при автоматическом заполнении табличной части закладки в нее попадут данные обо всех операциях, повлекших расчеты с контрагентом, вне зависимости от того, в какой валюте проводились операции. Если же сверка производится в иностранной валюте, то в табличную часть попадут данные только об операциях, произведенных в указанной валюте.
Если установлен флажок Сверка по всем организациям, то на этой закладке появляется еще одна табличная часть Остатки на начало, в которую необходимо занести остатки на начало периода сверки для каждой организации. В случае заполнения автоматически по данным учета, эта табличная часть также заполняется автоматически.
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента в целом по документу.
Если включена Сверка по всем организациям, то в нижней части закладки появляется вторая строка "Для выбранной организации", тоже содержащая остатки на начало и окончание периода сверки, расхождение, но только для организации, выбранный в настоящий момент в табличной части Взаиморасчеты. Прежняя строка по-прежнему выводит сведения в целом по документу и получает заголовок "По всем организациям".
При отключенной Сверке по всем организациям (то есть при сверке по одной организации, которая указана в шапке документа) те строки табличной части, которые содержат сведения для организации, отличной от установленной в шапке, помечаются красным цветом. Это сделано для справки, так как при этом колонка Организация в табличной части не отображается.
Закладка "По данным контрагента"
Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и автоматически по данным учреждения. Для автоматического заполнения следует воспользоваться кнопкой "Заполнить / На основании таблицы "По данным организации". При заполнении закладки "По данным контрагента" используется информация из табличной части "По данным организации". При этом оборот по дебету в табличной части по данным учреждения интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.
В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода; также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента в целом по документу.
Закладка "Счета учета расчетов"
В табличной части закладки указывается список счетов бухгалтерского учета, по которым необходимо осуществить сверку. Табличная часть также может быть заполнена как вручную, так и автоматически, с помощью кнопки "Заполнить по умолчанию".
Закладка "Дополнительно"
На закладке вводятся данные о представителях организации и контрагента, ответственных за осуществление сверки взаиморасчетов.
В группе Печатная форма собраны флажки, влияющие на вид печатной формы акта, а также на способ заполнения табличной части По данным организации по данным бухгалтерского учета (далее - просто способ заполнения табличной части).
- Разделять акты при печати позволяет сформировать для каждой организации, используемой в печатаемом документе, отдельный акт сверки. Этот флажок доступен для изменения и управляет печатью только при включенной сверке по всем организациям. Этот флажок не влияет на способ заполнения табличной части.
- Сгруппировать по договорам позволяет в случае, если сверка взаиморасчетов проводится по всем договорам, сформировать печатную форму акта с разбивкой по договорам. Иначе все документы будут отображены без дополнительной сортировки. Этот флажок также влияет на порядок строк, добавляемых автоматически при заполнении табличной части по данным учета. Строки взаимных расчетов, относящиеся к одному договору, будут расположены подряд, друг за другом. При сброшенном флажке строки будут расположены в хронологическом порядке.
Возможна детализация остатков по каждому договору (группа детализация остатков).
После осуществления сверки расчетов информацию можно защитить от случайных изменений, установив флаг "Сверка согласована". После установки этого флага все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон и ответственном, будут защищены от изменений.
Документ не формирует проводок.
Из документа можно распечатать "Акт сверки взаимных расчетов".
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.