Документ предназначен для оформления поступления наличных денежных средств в рублях и в другой валюте в кассу учреждения приходным кассовым ордером по форме № КО-1 (код по ОКУД 0310001) и формирования соответствующих проводок.
Для создания документа Приходный кассовый ордер можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Приходные документы на закладке Кассовые ордера формы Касса организации.
Заполнение шапки документа
В первую очередь необходимо заполнить реквизиты
Организация и
Дата.
Подразделение – наименование подразделения, в котором заполняется документ. Выбирается из справочника
Подразделения.
Заполнение реквизитов на закладке Ордер
Счет по дебету – значение по умолчанию 201.34, код счета
Касса по Плану счетов (ЕПСБУ);
Кор. счет по кредиту – выбирается из Плана счетов (ЕПСБУ);
Подразделение (кор.) – наименование подразделения, из которого поступили наличные денежные средства. Выбирается из справочника
Подразделения;
Сумма – сумма полученных в кассу денежных средств;
Отметим, что значение реквизита Сумма должно совпадать с суммой, указанной на закладке Расшифровка платежа. Для контроля значения суммы предназначен реквизит Распределено, значение которого равно сумме в табличной части на закладке Расшифровка платежа.
Целевое назначение – выбирается из справочника Целевые назначения кассовых ордеров. Справочник "Целевые назначения" предназначен для хранения списка стандартных целевых назначений, которые используются для автоматического заполнения в кассовых документах реквизитов "Целевое назначение" и "Основание"
Заполнение реквизитов группы Принято от:
Реквизит Контрагент можно заполнить, выбрав нужное наименование юридического или физического лица из справочника Контрагенты. После этого в поле ФИО для выбранного юридического лица будет автоматически указано его полное наименование. Если выбрано физическое лицо, то в поле ФИО будут указаны его фамилия, имя и отчество.
Если регистрируется поступление денежных средств от физического лица при оформлении операций Поступление наличных д/с с банковского счета (20121) или Поступление наличных д/с с лицевого счета, открытого в финансовом органе (21003), то можно заполнить только реквизит ФИО. Поле Контрагент при этом можно не заполнять.
Реквизиты группы Основание:
Реквизит Основание – вводится основание для составления ордера (содержание хозяйственной операции). По умолчанию выводится текст, соответствующий целевому назначению.
Заполнить реквизиты группы Основание можно одним из следующих способов:
- выбрать значение реквизита Договор из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств. После этого в реквизит Основание будут автоматически подставлены наименование, дата и номер договора. Подставленный текст при необходимости можно отредактировать;
- выбрать значение реквизита Основание из справочника Основания кассовых ордеров. После этого при необходимости можно отредактировать подставленный текст;
- ввести в реквизит Основание произвольный текст.
Отметим, что выбор договора возможен только после заполнения реквизитов Контрагент и Организация.
Реквизит Приложение - перечисляются прилагаемые к ордеру документы с указанием их номеров и дат составления.
Заполнение реквизитов на закладке Расшифровка платежа
В строках табличной части указываются суммы по приходному кассовому ордеру в разрезе КФО, КПС и КЭК.
Заполнение реквизитов на закладке Чек ККМ
Реквизиты данной закладки используются для формирования чека ККМ, который можно распечатать по кнопке Напечатать чек.
Заполнение реквизитов на закладке Бухгалтерская операция
Типовая операция – определяет вид операции, в соответствии с которым будут сформированы проводки документа. Выбирается из списка Типовые операции.
Для документа Приходный кассовый ордер предусмотрено несколько типовых операций:
- Поступление доходов от розничных продаж;
- Поступление наличных д/с от контрагентов;
- Поступление наличных д/с от подотчетного лица;
- Поступление наличных д/с с банковского счета (20121);
- Поступление наличных д/с с лицевого счета, открытого в финансовом органе (21003);
- Поступление по акту о результатах инвентаризации (40110180);
- Поступление средств в возмещение ущерба и иных доходов (209);
- Поступление средств во временном распоряжении (30401).
Печать приходного кассового ордера по форме КО-1
Чтобы распечатать приходный кассовый ордер, его необходимо предварительно записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа. Для формирования печатной формы документа нажмите кнопку Печать и выберите в меню пункт Приходный кассовый ордер.
Проведение документа
Отражение приходного кассового ордера в бухгалтерском учете происходит только после его фактической оплаты.
Для отражения приходного кассового ордера в учете необходимо установить флаг Оплачено в шапке документа и провести документ с помощью кнопки Провести и закрыть командной панели формы документа.
Дополнительные возможности
На основании документа Приходный кассовый ордер можно ввести документы: Счет-фактура выданный, Сторно, Кассовый чек коррекции.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.