Документ "Отчет кассира" предназначен для формирования и нумерации листов кассовой книги.
Документ следует вводить ежедневно в конце рабочего дня по графику работы учреждения после оформления последней выдачи (получения) наличных денежных средств и проведения всех кассовых документов программы.

Отметим, что документы "Отчет кассира" следует вводить только в хронологическом порядке.
Для создания нового отчета кассира можно нажать на кнопку Создать командной панели списка на закладке Отчеты кассира формы Касса.

Если в форме Настройка параметров учета в разделе Денежные средства установлен флажок Фондовая кассовая книга ведется отдельно от денежной, то при нажатии кнопки Создать появится меню, в котором необходимо выбрать нужный вид документа – Отчет кассира или Отчет кассира (фондовый). Если флажок Фондовая кассовая книга ведется отдельно от денежной снят, то при нажатии кнопки Создать появится форма документа Отчет кассира (52н), в которой будет присутствовать реквизит Фондовый. Флажок Фондовый необходимо установить при формировании отчета кассира по фондовой кассе.
 

Реквизиты Организация, Гл. бухгалтер, Кассир заполняются автоматически (при заполнении ответственных лиц в карточке организации).
При необходимости устанавливаются флажки – Последний день месяца, Выводить каждую проводку.
Вводится Дата формирования отчета, затем кнопкой Обновить на верхней командной панели, формируется отчет кассира за указанную дату.
 

Поясним назначение реквизитов документа.
В шапке документа заполняются реквизиты "Дата документа" и "Организация".

Если формируется отчет кассира за последний рабочий день месяца, то необходимо установить флажок Последний день месяца. В этом случае в отчет кассира будет выведено количество листов за текущий месяц. На последнем листе года также печатается общее количество листов кассовой книги за год.
Если в форме Настройка параметров учета в разделе Общие настройки установлен флажок Учет расчетов и обязательств в иностранных валютах, то в отчете кассира необходимо выбрать валюту. Отчет кассира по фондовой кассе всегда формируется в валюте регламентированного учета.

Отметим, что за каждый день можно ввести только один отчет кассира по каждой организации и валюте по денежной кассе и один отчет кассира по каждой организации по фондовой кассе.

Если флажок Выводить каждую проводку установлен, то в отчете кассира выводится каждая проводка документа. В противном случае выводится сумма документа. Например, выдача под отчет наличных денежных средств группе работников по одному расходному ордеру будет показана в отчете кассира одной строкой, если флажок выключен, или отдельными строками по каждому подотчетному лицу (со ссылкой на один и тот же расходный кассовый ордер), если флажок включен.

При отключенной опции в параметрах настройки учета "Фондовая кассовая книга ведется отдельно от денежной" будет доступен для выбора переключатель "Фондовый". Нужно указать вид ордера. При этом в отчете кассира будут чередоваться листы денежной и фондовой кассы, которые будут иметь сквозную нумерацию. 
После заполнения всех реквизитов шапки документа нужно нажать кнопку Обновить командной панели формы документа . После этого отчет кассира будет заполнен данными и записан автоматически.
В отчет кассира попадают только проведенные документы с установленным признаком Оплачено.

В отчете кассира по денежной кассе также необходимо заполнить поля в том числе на зарплату данными об остатках денежных средств на заработную плату на конец дня. При заполнении отчета кассира остатки по заработной плате автоматически переносятся из предыдущего отчета кассира.

Графы От кого получено или кому выдано и Остаток на конец дня, в том числе на зарплату можно редактировать как в отчете кассира, так и во вкладном листе кассовой книги. При этом внесенные изменения автоматически отражаются в другой половине формы.
Для печати листа кассовой книги следует нажать кнопку  "Печать".
Заполненный документ следует Провести.
 

При заполнении табличной части программа анализирует остатки по денежной и фондовой кассе за каждый день периода. Если в настройках учета установлен флаг "Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных валютах", то остатки по денежной кассе анализируются также в разрезе валют.

В табличную часть выводится информация об оборотах и остатках по денежной и фондовой кассе за каждую дату, на которую в кассе происходили движения. Также программа анализирует отчеты кассира, которые уже введены в информационную базу. После этого выполняется анализ соответствия остатков и оборотов в учете остаткам и оборотам в отчетах кассира.

Колонка табличной части "Действие" заполняется автоматически рекомендациями и не может быть изменена вручную. При этом если по текущей строке отчет кассира отсутствует, то помощник рекомендует действие "Создать". В случае если остатки или обороты по учету и по отчету кассира не совпадают, то рекомендуется действие "Перезаполнить". При совпадении остатков и оборотов по учету и по отчету кассира рекомендуемое действие "Не требуется".

Для всех строк с установленным действием "Создать" или "Перезаполнить" автоматически устанавливается флаг "Выполнить". Исключение составляет действие "Создать", попавшее на субботу или воскресенье. Если организация работала в выходные дни и, с другой стороны, не работала в какие-то из отмеченных дней, то необходимо вручную переустановить флаги в колонке "Выполнить" в соответствии с реальной ситуацией.
 

Для формирования отчетов кассира нажмите на кнопку "Выполнить действия" (команда в нижней части формы). После этого все отмеченные отчеты кассира будут созданы или перезаполнены в соответствии с настройками. Если в графе "Выполняемое действие" присутствует значение "Не требуется" и установлен флаг "Выполнить", то отчет кассира будет перезаполнен. При перезаполнении отчетов кассира пересчитывается количество листов и может измениться их нумерация. Поэтому при добавлении или перезаполнении отчетов кассира рекомендуется поставить флаг "Выполнить" у всех отчетов кассира, начиная от отмеченного и заканчивая последним.

Если установить флаг "Вывести на печать измененные отчеты", то будут сформированы печатные формы всех созданных и перезаполненных отчетов кассира.