При внесении наличных денежных средств на лицевой счет учреждение оформляет объявление на взнос наличными — это банковский документ, составленный на основании выписанного расходного кассового ордера. Одна часть бланка - ордер (объявление на взнос наличными) выдается на руки ответственному работнику учреждения.

Документ предназначен для формирования печатной формы Объявления на взнос наличными (по ОКУД 0402001).

Документ можно создать как на основании Расходного кассового ордера с видом типовой операции Внесение наличных д/с на счет, открытый в финансовом органе, так и независимо от Расходного кассового ордера.

Документ можно вызвать командой "Объявление на взнос наличными" группы Касса раздела Денежные средства.
 

Для ввода нового документа следует нажать кнопку Создать командной панели списка Объявление на взнос наличными.
 

В шапке документа, после заполнения общих реквизитов (Организация, Номер, Дата) следует заполнить реквизиты:

Лицевой счет – кнопка выбора  - позволяет задать лицевой счет, на который вносятся наличные средства. По умолчанию предлагаются реквизиты счета, заданного для выбранного учреждения.

Расходный ордер – реквизит не является обязательным для заполнения. В случае заполнения можно указать документ вида Расходный кассовый ордер с видом типовой операции Внесение наличных д/с на счет, открытый в финансовом органе. Выбирается из списка Расходные кассовые ордера.

После выбора документа-основания в Объявлении на взнос наличными в шапке будут автоматически заполнены реквизиты Организация и Дата, а в табличной части – реквизиты КПС, КЭК и Сумма. Потребуется только указать в табличной части символы поступления наличных денежных средств и их расшифровку.
Сумма взноса – справочно указывается общую сумму вносимых на лицевой счет наличных денег.
Для печати в квитанции суммы прописью и суммы цифрами следует установить флажок Печатать сумму в квитанции.
Табличная часть документа формируется по кнопке Добавить:
 

В табличной части следует распределить вносимую сумму по кодам бюджетной классификации и символам поступлений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка Росси.

Для взноса наличных на счет № 40116 в графе Расшифровка следует указать наименование соответствующего вида средств или наименование источника образования дохода.

После заполнения табличной части следует при помощи кнопки  "Заполнить источник поступления" (верхняя командная панель формы) заполнить текстовое поле "Источник поступления" на закладке Отправитель. Отметим, что Источник поступления заполниться автоматически, если в шаблонах текста "Назначение платежа" есть соответствующий шаблон для документа "Объявления на взнос наличными".




В реквизитах От кого и Номер счета можно ввести информацию, которая будет отображаться в полях От кого и Дебет формы 0402001 Объявления на взнос наличными.

На закладке Получатель указываются данные для заполнения одноименного поля формы 0402001.
При вводе нового документа в реквизитах ИНН, КПП, Получатель и ОКТМО (ОКАТО) отображаются данные, указанные для учреждения, от имени которого оформляется документ.



После заполнения всех реквизитов и проверки правильности заполнения следует записать документ с помощью кнопки Записать. Далее с помощью кнопки Печать можно сформировать печатную форму Объявления на взнос наличными по форме 0402001 и распечатать её.

Заполненный правильно документ следует провести и закрыть кнопкой Провести и закрыть.
Документ не формирует проводок.