Для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг) предназначен документ "Счет на оплату". Основное назначение документа — формирование печатной формы документа и возможность использования в дальнейшем для выписки на его основании (режим "Ввод на основании") расходных накладных, актов об оказании услуг. Документ "Счет на оплату" также используется в документе "Счет-фактура выданный", выписанном на аванс для формирования печатной формы авансового счета-фактуры в соответствии с п.5.1 ст. 169 НК РФ.
Список документов вида Счет на оплату можно открыть с помощью команды Счета на оплату меню функций раздела Услуги, работы производство.
Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Счета на оплату.
Реквизиты документа заполняются в следующем порядке.
Шапка документа:
КФО – код вида финансового обеспечения. Выбирается в списке КФО.
Тип цен: <Не выбран>; НДС не включен в сумму – гиперссылка для вызова формы Цены в документе, позволяющей выбрать Тип цен и установить порядок отражения НДС. Тип цены выбирается из справочника Типы цен номенклатуры. При выбранном типе цены и заданных ценах на товары (работы, услуги) в процессе заполнения табличной части цены на товары (работы, услуги) подставляются автоматически.
Использовать скидки (наценки) – флажок устанавливается, когда необходимо применить скидку (наценку) на услугу, работу или товар. При установке флажка на закладках Услуги, работы, Материалы и Основные средства на командной панели табличной части появляются кнопки Добавить скидку, Отменить скидку и Применяемые скидки, а также дополнительные строки в табличной части Цена (без скидок/наценок), Скидка (наценка).
Группа реквизитов Плательщик по счету:
- Плательщик – наименование плательщика за товары (работы, услуги). Выбирается из справочника Контрагенты.
- Счет плательщика – счет плательщика, с которого ожидается получение оплаты. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.
Группа реквизитов Заказчик:
- Заказчик – наименование заказчика товаров (работ, услуг). По умолчанию значение реквизита Заказчик автоматически устанавливается равным выбранному значению реквизита Плательщик. При необходимости указания другого значения его следует выбрать из справочника Контрагенты.
- Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств.
Группа реквизитов Реквизиты для заполнения платежного поручения:
- Лицевой счет – лицевой счет организации, на который следует производить перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
- КПС – классификационный признак счета. Выбирается из списка КПС.
- КЭК – код экономической классификации. Выбирается из списка КЭК.
- ОКТМО (ОКАТО) – код ОКТМО (ОКАТО) муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства.
- Назначение платежа – текстовое поле, в которое можно ввести в виде произвольного текста информацию о назначении плате
Заполнение реквизитов на закладке Услуги/работы
Данные о количестве и стоимости оказанных услуг и выполненных работ вводятся в табличную часть:
Номенклатура – наименование услуги, работы. Выбирается из справочника Номенклатура. Отметим, что список формы подбора будет содержать только номенклатуру, в карточке которой реквизит Тип номенклатуры имеет значение Прочие услуги или Работы. Для ввода услуг и работ удобно использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки Подобрать командной панели табличной части.
Содержание услуги, работы, дополнительные сведения – краткое описание услуги, работы.
Единица измерения – учетная единица измерения. Если карточка номенклатуры содержит значение реквизита Единица измерения, то это значение будет автоматически подставлено в поле Единица измерения табличной части документа.
Количество – количество оказанных услуг, выполненных работ.
Цена – цена за единицу услуги (работы).
Сумма – стоимость указанного количества услуг, работ. Если флаг
Сумма включает НДС установлен, то сумму следует указывать с НДС, в противном случае – без НДС.
Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость.
Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке.
Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную стоимость. Рассчитывается автоматически.
Если в шапке документа установлен флажок
Использовать скидки (наценки), то следует заполнить строки Цена (без скидок/наценок), Скидка (наценка).
Если контрагент, заполненный в шапке документа, определен и он значится в списке получателей в настройках скидки (в справочнике Скидки (наценки, ограничения), то скидка будет применена автоматически.
В случае если контрагент не определен:
- для добавления скидки на все товары, работы и услуги следует нажать кнопку Добавить скидку и выбрать элемент справочника Скидки (наценки, ограничения);
- для добавления скидки только для одной строки списка номенклатуры необходимо выбрать ее в списке и в таблице Скидки (наценки) для выбранной номенклатуры добавить новую строку, а затем в поле Скидка (наценка) выбрать элемент справочника Скидки (наценки, ограничения). Сумма скидки будет при этом рассчитана автоматически, если определяется процентом от цены.
Для отмены скидки на все товары, работы и услуги следует нажать кнопку Отменить скидку и выбрать скидку (элемент справочника Скидки (наценки, ограничения)), которая подлежит отмене.
Чтобы просмотреть все применяемые скидки, следует нажать кнопку Применяемые скидки.
Реквизиты на закладке Материалы содержат данные о количестве и стоимости реализуемых материальных запасов. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.
Реквизиты на закладке Основные средства содержат данные о количестве и стоимости реализуемых основных средств. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.
Реквизиты на закладке Возвратная тара содержат данные о возвратной таре. Все реквизиты табличной части аналогичны описанным выше.
Заполнение реквизитов на закладке Дополнительно
Реквизиты Руководитель и Главный бухгалтер заполняются автоматически на основании данных об ответственных лицах организации, указанных в ее карточке в справочнике Организации.
При необходимости значения реквизитов Руководитель и Главный бухгалтер можно выбрать в справочнике Сотрудники.
Закладка «Предоплата». Используется при поступлении частичной предоплаты от покупателя.
Заполняется после заполнения номенклатуры товаров, услуг или работ на соответствующих закладках Услуги, работы, Материалы, Основные средства, Возвратная тара. Далее следует записать документ, а на закладке Предоплата ввести Процент предоплаты и нажать кнопку Заполнить и рассчитать. В результате в табличной части автоматически рассчитается сумма предоплаты.
После поступления денежных средств от покупателя необходимо на основании документа Счет на оплату, в котором была рассчитана сумма предоплаты, создать документ Чек ККМ.
Печать документа
Для формирования печатной формы счета на оплату можно использовать команду Счет на оплату или Счет на оплату (с QR-кодом) списка, который вызывается с помощью кнопки Печать командной панели документа.
Если счет оплачен, то с помощью флага Счет оплачен для него можно установить статус оплаченного. Это позволит настроить отбор в список, например, только неоплаченных счетов.
Документ "Счет на оплату" бухгалтерских проводок не формирует. На его основании можно ввести документы Акт об оказании услуг, Кассовое поступление, Накладная на реализацию продукции и товаров (Торг-12), Накладная на отпуск материалов на сторону, Приходный кассовый ордер и Чек ККМ.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.