Состав групп справочника Контрагенты:


При вводе нового элемента справочника программа предлагает заполнить реквизиты, в которых будут храниться сведения о контрагенте, в режиме диалога.

Проверка контрагентов осуществляется по ЕГРН (Единому государственному реестру налогоплательщиков), результатом проверки может являться один из следующих статусов:

• Контрагент есть в базе ФНС - означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса.
• Не действует или изменен КПП - означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса. Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна.
• КПП не соответствует данным базы ФНС - означает, что КПП налогоплательщика не соответствует тому ИНН, который был указан в запросе. Это сообщение означает, что такой комбинации ИНН и КПП в ЕГРН нет и никогда не было.
• Контрагент отсутствует в базе ФНС - означает, что налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН.
• Неверный ИНН, Неверная длина ИНН, Неверная длина КПП, ИП не может иметь КПП, Недопустимые символы в ИНН, Недопустимые символы в КПП, Некорректный формат даты, Неверная дата (ранее 01.01.1991 или позднее текущей даты) – означает, что в проверяемых данных (ИНН, КПП или дате) найдены ошибки.

Проверка производится при вводе нового контрагента и изменении реквизитов существующего. Статус проверки отображается в карточке контрагента, формах списка и выбора справочника контрагентов.
При вводе в справочник Контрагенты нового контрагента ему автоматически присваивается внутренний учетный код.
Все контрагенты в типовой конфигурации делятся на категории:

• Юридические лица
• Физические лица.

В поле "Вид контрагента" следует выбрать категорию контрагента: юридическое лицо или физическое лицо. В зависимости от вида контрагента он описывается различным набором реквизитов.
Контрагент – физическое лицо

В карточке указывается:
Вид контрагента – Физическое лицо.
Тип контрагента – данный реквизит используется при автоматическом определении подстатьи КОСГУ 560, 660, 730 и 830. Выбирается из списка:

• 6 – Некоммерческая организация, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг;
• 7 – Физическое лицо.

Группа контрагентов – классификационная группа справочника Контрагенты.
ФИО – фамилия, имя и отчество физического лица полностью, например, Бабина Светлана Викторовна. Данное ФИО будет использоваться в различных случаях, например, при выборе контрагента в процессе выписки первичных документов.

После ввода и записи значений реквизита ФИО, а также других реквизитов в карточке контрагента, в справочнике Сотрудники появится карточка физического лица, в которой реквизиты ФИО, а также иные реквизиты будут заполнены. С другой стороны, если карточка физического лица в справочнике Сотрудники содержит заполненные реквизиты, то после выбора в справочнике Контрагенты значения ФИО из справочника Сотрудники значения заполненных реквизитов будут скопированы в соответствующие поля карточки контрагента.

Значения других реквизитов соответствуют значениям реквизитов справочника Сотрудники, о котором рассказывалось выше.

В разделе Индивидуальный предприниматель при необходимости вводятся данные регистрационного свидетельства индивидуального предпринимателя.


В разделе Адреса, телефоны вводится контактная информация контрагента.
Раздел Дополнительная информация:
Особенность налогообложения НДС – выбирается из списка:

• Налогоплательщик НДС;
• Не является налогоплательщиком НДС;
• Освобожден от НДС по ст. 145 НК РФ.

Также группа Дополнительная информация содержит поля Выдать кому и Получить от кого, в которые следует ввести наименование контрагента соответственно в дательном и родительном падежах. Данные значения будут использоваться для автоматического заполнения полей Выдать кому, Принято от кого в расходных и приходных кассовых ордерах. Для ввода наименований можно использовать кнопку Заполнить.

Следующие данные заполняются в случае, если контрагент является поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по государственному (муниципальному) контракту.

Код статуса поставщика (подрядчика, исполнителя) – указывается код статуса поставщика (исполнителя, подрядчика), дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии). Принимает значения:

• 0 – не имеет права на господдержку;
• 1 – субъект малого предпринимательства;
• 2 – учреждения уголовно-исправительной системы;
• 3 – общероссийские общественные организации инвалидов.

Код ОПФ – код по классификатору организационно-правовых форм, выбирается из справочника ОКОПФ;

Субъект федерации – субъект РФ, на территории которого зарегистрирована организация, выбирается из справочника Субъекты РФ.

Страна местонахождения – страна местонахождения поставщика (исполнителя, подрядчика). Для юридических лиц – страна регистрации. Для физического лица – страна, в которой физическое лицо зарегистрировано по месту жительства. Значение реквизита выбирается из справочника Страны мира.
После записи карточки контрагента с помощью кнопки Записать становятся доступны для просмотра и ввода данных формы Договоры контрагента, а также Банковские и казначейские счета контрагента. Для открытия необходимой формы следует использовать соответствующую команду панели навигации карточки контрагента.
 
Контрагент – юридическое лицо (Организация)

Тип контрагента – данный реквизит используется при автоматическом определении подстатьи КОСГУ 560, 660, 730 и 830. Выбирается из списка:

• 0 – Не определен;
• 1 – Участник бюджетного процесса;
• 2 – Государственное (муниципальное) бюджетное (автономное) учреждение;
• 3 – Финансовая (нефинансовая) организация государственного сектора;
• 4 – Иная нефинансовая организация;
• 5 – Иная финансовая организация;
• 6 – Некоммерческая организация, физическое лицо – производитель товаров, работ, услуг;
• 8 – Наднациональная организация или правительство иностранного государства;
• 9 – Нерезидент (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств)

Обособленное подразделение – флажок, после установки которого становится доступен реквизит Головная организация, который Голов выбирается из справочника Контрагенты.

Для хозяйственных операций по централизованному или внутриведомственному перемещению финансовых и нефинансовых активов, а также по безвозмездным передачам необходимо указывать:
Бюджет – код элемента бюджета (12, 13 разряды классификации доходов БК РФ), из которого финансируется контрагент, выбирается из справочника Бюджеты.

Глава по БК – код распорядителя (главного распорядителя), выбирается из классификатора "Главы по бюджетной классификации".

Код по РПБС – код, присвоенный контрагенту в Сводном реестре распорядителей и получателей бюджетных средств.

Распорядитель – распорядитель (главный распорядитель) контрагента по взаимным расчетам, выбирается из справочника Контрагенты.

Отметим, что в карточке бюджета должны быть указаны все реквизиты. Указанные реквизиты используются для составления формы 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам".
В разделе Адреса, телефоны указываются: юридический и фактический адреса, телефоны, адрес e-mail и другая информация.

Отметим, что в программе реализован сервис "Досье контрагента", который позволяет получить и проанализировать бухгалтерскую отчетность российских организаций за предшествующие годы по данным базы Росстата, полученным через веб-сервис фирмы "1С".

Для анализа надежности контрагента по данным отчетности предназначены следующие возможности сервиса: оценка кредитоспособности; финансовый анализ; анализ отчетности.
При формировании досье по контрагенту сведения, содержащиеся о нем в программе, автоматически сверяются с данными ЕГРЮЛ. В случае расхождений программа сообщит об этом.
Доступ к сервису возможен в формах элемента и списке справочника "Контрагенты" по кнопке "Досье", а также по команде "Досье контрагента" из раздела "Планирование и санкционирование".


Нажатием на кнопку Досье открывается форма "Досье контрагента", где следует ввести ИНН или название контрагента и нажать на кнопку "Сформировать":


Отметим, что заполнение реквизитов производится посредством выбора созданных ранее или вводом новых элементов справочников "Банковские и казначейские счета" и "Договоры и иные основания возникновения обязательств".

Назад

Оглавление

Вперед