Для работы с документами, предназначенными для оформления операций через органы, осуществляющие кассовое обслуживание, и кредитные организации, удобно использовать Журнал расчетно-платежных документов.

Открыть Журнал расчетно-платежных документов можно с помощью команды Расчетно-платежные документы меню функций раздела Денежные средства.
 

Для просмотра существующих и ввода новых документов предназначена табличная часть формы журнала, которая имеет четыре закладки – Расчетно-платежные документы, Прочие документы, Выписки из лицевого счета и Документы на инкассо.
 

Закладка Расчетно-платежные документы предназначена для работы с документами вида Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на наличные, Заявка на наличные (банковская карта), Запрос на аннулирование заявки, Заявка на возврат, Сводная заявка на кассовый расход, Кассовое выбытие, Кассовое поступление и Платежное поручение.

Документы всех видов списка Расчетно-платежные документы могут иметь один из статусов: В работе, Подготовлен, На исполнении, Исполнен или Аннулирован.

Статус В работе присваивается документу на этапе оформления. Документу, полностью подготовленному для отправки в орган, осуществляющий кассовое обслуживание, присваивается статус Подготовлен.

Статус На исполнении присваивается документу, отправленному в орган, осуществляющий кассовое обслуживание. Отметим, что при выгрузке документа для отправки его в электронном виде статус На исполнении устанавливается автоматически.

Статус Исполнен присваивается документу после получения и ввода в программу выписки, подтверждающей выполнение операции. Отметим, что при загрузке выписки в программу в электронном виде статус Исполнен для указанного в выписке документа устанавливается автоматически.

Проведение документа с формированием бухгалтерских проводок выполняется только для документа со статусом Исполнен.

Статус документов отображается в колонке Статус списка Платежно-расчетные документы табличной части Журнала расчетно-платежных документов.

Закладка Прочие документы предназначена для работы с документами вида Запрос на выявление принадлежности платежа, Заявление на получение денежных чековых книжек, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа и Уведомление об уточнении операций клиента.

Закладка Выписки из лицевого счета предназначена для работы с документами Выписка из лицевого счета.

Закладка Документы на инкассо предназначена для работы с документами вида Аккредитив, Заявление на выдачу казначейского аккредитива, Заявление об акцепте, отказе от акцепта, Инкассовое поручение и Платежное требование.