Документ "Кассовое поступление" – универсальный документ, предназначен для формирования проводок по входящим расчетно-платежным документам, регистрирующим поступление на лицевой счет учреждения платы за продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; ошибочно зачисленных на лицевой счет средств; возврат поставщиком сумм по не отоваренным счетам и т.п.

В одном документе можно отразить поступление на счет средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и на разные статьи доходов и расходов. Документ оформляется на основании платежного документа, указанного в выписке казначейства.

После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Кассовое поступление.
 

Согласно выбранному счету, формируется состав типовых операций на закладке Бухгалтерская операция.
Расчеты с использованием ЭСП – при осуществлении расчетов с использованием ККТ с юридическими лицами или индивидуальным предпринимателем следует установить флажок для печати кассовых чеков.
Закладка Реквизиты документа
Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский рубль).
Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях.
В группе Первичный документ можно заполнить реквизиты:
Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника Виды первичных документов.
Номер – номер первичного документа.
Дата – дата первичного документа.
В группе Плательщик, счет плательщика можно заполнить реквизиты:
Плательщик – получатель денежных средств. Выбирается из справочника Контрагенты.
Счет получателя – счет получателя денежных средств. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.
Идентификатор платежа – уникальный идентификатор платежа (УИП).
Назначение платежа – назначение платежа в виде произвольного текста.
Закладка Расшифровка платежа
 

В табличной части общая сумма кассового поступления (документа) детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам.

КФО – код финансового обеспечения, выбирается возможное обеспечение, заданное при формировании раздела лицевого счета организации.
Источник средств – вид средств, за счет которых должно быть оформлено получение средств. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанный в шапке документа.
КБК – классификационный признак счета, по которому должно быть оформлено получение средств. Выбирается из справочника КПС.
КОСГУ – код экономической классификации. Выбирается из справочника КЭК. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указываются.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации.
Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств.
Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
В случае, когда оплата от покупателей была произведена удаленно электронными средствами платежа (ЭСП) с удержанием комиссии и поступает на расчетный счет по реестру платежей следует заполнить реквизиты Сумма оплаты ЭСП и Сумма комиссии ЭСП.
Закладка Бухгалтерская операция