Документ используется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджетов.

Заявка (ф. 0531802) оформляется не участником бюджетного процесса отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги:

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Заявка на наличные.
 

Далее открывается форма документа Заявка на наличные, включающая шапку и табличную часть (закладки Заявка, Доверенное лицо, Бухгалтерская операция).
 

На закладке "Заявка" указываются следующие реквизиты:
Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее даты текущего рабочего дня.
В строках табличной части Реквизиты чека указываются суммы денежных чеков по кассовым символам.
Кассовый символ – символ кассового плана. Выбирается из справочника Банковские символы, который содержит список наиболее часто используемых символов, приведенных в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте".
Сумма – сумма по определенному символу кассового плана.
В графах Номер чека, Серия чека, Дата чека и Срок действия указываются соответствующие реквизиты чека на получение наличных денег.
В строках табличной части Расшифровка заявки общая сумма документа детализируется по кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов для формирования Раздела 2 Расшифровка заявки на получение наличных денег печатной формы и формирования бухгалтерских проводок.
В каждой строке табличной части указываются:
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Необходимо выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике КФО;
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС.
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК.
Отметим, что для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ имеет нулевые значения – 000.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов.
Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке.
Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку.
Печатать должность – следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.
Закладка "Доверенное лицо"
 

В группе реквизитов "Наличные деньги доверено получить работнику" следует указать работника, которому доверено получить наличные, выбором из справочника "Сотрудники".
Если в карточке сотрудника – доверенного лица указаны должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, они будут отражены автоматически.
Закладка Бухгалтерская операция
На закладке "Бухгалтерская операция" указывается информация, необходимая для создания проводок, которые будут сформированы при проведении документа:
 

Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательства.
Печатная форма документа
После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа.
Далее можно с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа.
Из проведенного документа можно сформировать Бухгалтерскую справку (ф. 0504833) с расшифровкой данных, указанных в табличной части документа.