В программе предусмотрена возможность электронного обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка. Обмен данными производится с помощью файла определенного формата (далее – платежный файл).
В программе предусмотрены выгрузка расчетно-платежных документов, загрузка казначейской выписки и других документов в электронном виде в актуальных форматах Федерального казначейства.
Органы казначейства, учрежденные финансовыми органами субъектов РФ, местного самоуправления, могут разрабатывать свои форматы обмена данными, поэтому для формирования платежных файлов в иных форматах в конфигурации предусмотрено встраивание процедур и алгоритмов обмена данными, не требующее изменений конфигурации.
Также в программе предусмотрены электронные расчеты платежными поручениями через учреждения Банка России и кредитные организации. Для проведения электронных расчетов через учреждения Банка России и кредитные организации поддерживаются форматы УФЭБС (унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов) и «1С:Предприятие – Клиент банка» соответственно.
Загрузка форматов обмена, настройка видов обмена с казначейством (банком) и форматов обмена выполняются в форме Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банков, которую можно открыть с помощью команды Настройка обмена (банк, казначейство) раздела Денежные средства (Планирование и санкционирование).
Обработка "Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка" содержит список документов обмена, размещенных на закладках "Экспорт" и "Импорт".
На закладке Экспорт находится список документов вида Задание на экспорт. Документ данного вида используется для выгрузки расчетно-платежных документов в платежный файл с последующей его отправкой адресату.
Загрузка документов из входящих платежных файлов выполняется с помощью документов Задания на импорт, список которых расположен на закладке формы Импорт.
Для выгрузки расчетно-платежных документов в платежный файл надо ввести документ "
Задание на экспорт" на закладке
Экспорт (по кнопке
Создать).
Документ "Задание на экспорт" предназначен для формирования списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, а также для формирования и отправки файлов.
Прежде чем, проводить обмен данными, следует заполнить реквизиты
Дата и
Организация.
Далее следует выбрать настройки обмена для данного задания на экспорт:
Вид обмена – выбирается из справочника
Виды обмена с казначейством/банком;
Настройка форматов – выбирается из справочника
Настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами;
Настройка обмена – выбирается из справочника
Настройки обмена с казначейскими и банковскими системами;
Кассовый орган – казначейство (банк). Выбирается из соответствующего справочника.
Заполненная настройка:
Для задания условий отбора установленных видов расчетно-платежных документов, а также расчетно-платежных документов с определенными значениями реквизитов следует использовать форму, которая вызывается с помощью кнопки Задать отбор командной панели табличной части.
Заполнение объектами табличной части в соответствии с заданными условиями отбора производится с помощью кнопки Заполнить объектами за период.
Следует учесть, что в список объектов экспорта попадут только те документы, которые соответствуют параметрам установленного ранее отбора, не помечены на удаление, а также имеют статус исполнения
Подготовлен.
Чтобы расчетно-платежный документ попал в список выгружаемых, должны соблюдаться следующие условия:
- расчетно-платежный документ должен быть оформлен по указанным в задании на экспорт учреждению и кассовому органу;
- дата регистрации документа должна входить в диапазон указанного в задании периода для выгружаемых документов;
- расчетно-платежный документ не должен фигурировать в сформированных ранее и проведенных заданиях на экспорт;
- в документе не должен быть заполнен реквизит Оплачено (дата выписки из л/с), т.е. данный расчетно-платежный документ не фигурировал ранее в выписках;
- по документу не должны быть сформированы бухгалтерские записи (проводки).
После того как был сформирован список объектов экспорта, можно сформировать файлы передачи с помощью кнопки
Сформировать файлы.
Если в ходе формирования файлов передачи возникли какие-либо ошибки или замечания, то информация по ним будет выведена в графе Информация в виде поля Подробно, расшифровать ее можно щелчком левой кнопки мыши.
В случае если файлы передачи были успешно сформированы, система предложит отправить файлы в каталог выгрузки, который указан в настройках способов обмена.
После нажатия кнопки Отправить файлы сформированные файлы будут скопированы в указанный каталог или на FTP-сервер.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.