Формирование регламентированных регистров учета безналичных денежных средств. Для учета движения средств на счетах (лицевых счетах), открытых учреждению для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности, со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, для учета движения денежных средств по аккредитивным счетам, депозитным счетам, а также для учета расчетов с финансовыми органами по средствам, поступающим в бюджет, и по платежам из бюджета используется регламентированный регистр учета Журнал операций с безналичными денежными средствами (ф. 0504071) (раздел Учет и отчетность, команда Регистры учета – Журнал операций (ф. 0504071), номер журнала операций «2»).

Регламентированный регистр Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051) (раздел Учет и отчетность, команда Регистры учета – Карточка учета средств и расчетов) позволяет проанализировать движение денежных средств на счете 201.11 и счетах группы 201.20.

Раскрытие информации о движении безналичных денежных средств в специализированной отчетности. В подсистеме «Денежные средства» предусмотрено формирование отчетов:

Для вызова отчетов можно использовать гиперссылки с наименованиями отчетов в форме Отчеты раздела «Денежные средства» (раздел Денежные средства, команда Отчеты по денежным средствам).
 

Отчет Справка по операциям с денежными средствами предназначен для получения информации о движении по лицевому счету, открытому в органе казначейства или в кредитной организации. В отчете представлена информация за выбранный период о движении денежных средств на счетах 201.00 в разрезе КПС и КЭК операции, а также дополнительной аналитики, установленной на счетах, отражающих исполнение плана ФХД.
 

Отчет Контроль оборотов балансовых и забалансовых счетов позволяет проконтролировать обороты балансовых счетов группы 201.00 и забалансовых счетов 17 и 18. В случае появления отклонения в оборотах в отчете будет представлена информация о документах, явившихся причиной данного отклонения.
 

Отчет Реестр платежных документов предназначен для формирования списка платежных документов, направленных или полученных из казначейства, банка за любой период.
Кроме того, по счетам 17 и 18 можно формировать стандартные отчеты (группа отчетов Стандартные отчеты раздела Денежные средства).
 

Также получить информацию о кассовом исполнении бюджетной сметы, плана ФХД по доходам и расходам можно с помощью ряда отчетов подсистемы «Планирование и санкционирование»: Сводные данные об исполнении плана ФХД; Сводные данные об исполнении плана ФХД и остатки средств на счетах; Сводные данные об исполнении плана ФХД с учетом движения наличных и остатки средств на счетах; Сводные данные о финансировании на банковские счета ПБС; Сводные данные об исполнении бюджета ПБС; Сводные данные об исполнении бюджета РБС (ГРБС); Сводные данные об исполнении обязательств ПБС.