Документ "Списание с расчетного счета" предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации, на основании выписки.
Документ "Списание с расчетного счета" можно найти, используя меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/-Списание".
Документ "Списание с расчетного счета" можно ввести на основании документов:
·         "Поступление товаров и услуг";
·         "Поступление доп. расходов";
·         "Поступление НМА";
·         "Отчеты комитентам";
·         "Отчеты комиссионеров о продажах";
·         "Возврат товаров от покупателя";
·         "Платежное поручение";
·         "Ведомости в банк".
При создании документа "Списание с расчетного счета" программа запросит выбрать вид операции (рис. 8.4.2.1).
Рассмотрим назначение некоторых видов операций.

С видом операции "Оплата поставщику" оформляется оплата поставщику за товары, работы (услуги), и соответственно, договор должен иметь вид "С поставщиком".
 

Рис. 8.4.2.1. Список видов операций документа
 "Списание с расчетного счета"

 
Если необходимо отразить возврат денежных средств покупателю, то должен быть выбран вид операции "Возврат покупателю", с которым заключается договор с видом, или:
·         "С покупателем",
·         "С комитентом (принципалом) на продажу",
·         "С комиссионером (агентом) на продажу",
·         "С комитентом (принципалом) на закупку",
·         "С комиссионером (агентом) на закупку".
В программе в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода заполняются автоматически, исходя из информации соответствующего платежного документа. Ранее сформированные платежные поручения должны отразиться в выписке банка.

Зарегистрировать оплату платежного поручения нужно после получения выписки из банка  при помощи  пиктограммы "– Списание" (из формы выписки) или методом "Создать на основании"  (из журнала платежных поручений), как это показано на рисунке 8.4.2.2.
 

Рис. 8.4.2.2. Ввод документа "Списание с расчетного счета"
на основании платежного поручения

 
Если платежных поручений подготовлено много, и следует все отразить сразу (оптом, списком) в выписке за определенную дату, то провести платежные поручения можно при помощи кнопки "Подобрать" прямо из формы выписки (рис. 8.4.2.3).
 

Рис. 8.4.2.3. Ввод документа "Списание с расчетного счета",
Подбор платежных поручений

 
Упражнение № 8.4.2.1.
12.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 23 600 руб. был передан в банк для оплаты контрагенту "Станкостроительный завод". Завод представил счет №1  "Покупка станка и его разгрузка" от 09.01.2015 года.
14.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 30 500 руб. (налог на прибыль) был передан в банк для оплаты контрагенту "ИФНС России № 23 по г. Москве".
14.01.2015 года документ "Платежное поручение" на сумму 10 000 руб. (НДФЛ) был передан в банк для оплаты контрагенту "ИФНС России № 23 по г. Москве".
14.01.2015 года пришла выписка банка, в которой отразились суммы списания по указанным выше платежным поручениям.
После проведения документов "Списание с расчетного счета" проверьте остатки по выписке датой 14.01.2015 года, ориентируясь на приведенный ниже рисунок 8.4.2.5.
 
Найдите выписку на дату 14.01.2015 года, обратитесь к кнопке "Подобрать" и отметьте флагами платежные документы, которые должны попасть в выписку за 14.01.15 года. При их создании ориентируйтесь на рисунок 8.4.2.4.
 

Рис. 8.4.2.4. Журнал "Банковские выписки" на 14.01.2015 года

 

Для создания строк выписки нажмите кнопку "Сформировать строки выписки". Форму обработки закройте.
 

Рис. 8.4.2.5. Конечный остаток по выписке на 14.01.2015 года

 
В списке "Платежные поручения" выделите Shift две платежки 14.01.2015 года и проведите их (меню "Еще/Провести").
14.01.2015 года поступил счет-фактура № 12 датой 14.01.2015 года. Этот документ  будет зарегистрирован в нашей базе при изучении темы "НДС".
Для анализа движения по расчетному счету сформируйте отчеты "Анализ счета 51", "Карточка 51 счета"  за январь 2015 года (рис. 8.4.2.6).
 

(меню "Панель разделов/Отчеты/Панель навигации/Стандартные
отчеты/Анализ счета")

 

Рис. 8.4.2.6. Фрагмент формы отчета "Анализ счета" 51 январь

Упражнение № 8.4.2.2.
Организация "ИНКОМ ПЛЮС" заключила с Банком договор банковского обслуживания. 31 января с расчетного счета "ИНКОМ ПЛЮС" списано 100 рублей за кассовое обслуживание расчетного счета.
Создайте документ "Списание с расчетного счета" датой 31.01.2015 г. Выберите вид операции "Прочее списание". Для заполнения документа воспользуйтесь таблицей 8.4.2.1.
 

(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/

Банк/Банковские выписки/-Списание")

 

Таблица 8.4.2.1. Реквизиты для заполнения документа
"Списание с расчетного счета"
 

 

(меню "Панель разделов/Справочники/Панель навигации/
Доходы и расходы/Прочие доходы и расходы")

 

Рис. 8.4.2.7. Фрагмент окна справочника "Прочие доходы и расходы"

 
Проведенный документ оформит движения, отраженные на рисунке 8.4.2.8.
 

Рис. 8.4.2.8. Движения документа "Списание с расчетного счета"