Суммы в этот отчет попадают с точки зрения расчетчика зарплаты, а не бухгалтера – суммы учитываются по месяцам выплаты (и месяцам начисления), а не по датам, когда фактически была произведена выплата (анализ бухгалтерского сальдо проводится в бухгалтерской программе).
 

 

Задолженность можно увидеть как сводно, так и подробно. При этом в подробном варианте графа "Начислено" подразумевает суммы на руки (т.е. начислено с учетом удержаний за выбранный период). Если сумма сотруднику задепонирована, в этом отчете остаток не показывается (взаиморасчеты по сотруднику закрыты, и открыты взаиморасчеты по депоненту).
Обратите внимание, что в расчетном листке задолженность также отсутствует.
 

Возврат долга по зарплате

Если сотрудник вернул какую-либо сумму задолженности в кассу организации, то для этих целей создается документ "Возвраты сотрудниками задолженности". Документ доступен из раздела "Выплаты / Возвраты сотрудниками задолженности" (блок См. также).
 

 

В документе указывается дата, месяц платежа (закрытия взаиморасчетов) сотрудник и суммы возврата долга в разрезе подразделений.
 

 

Также необходимо заполнить реквизиты документа, по которому осуществлялся возврат.