Организация ежедневно получает от банка выписку по своему счету с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства.
В программе существует возможность отражения таких операций, при этом используется журнал (диалог) "Банковские выписки" (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки").
Диалог  "Банковские выписки" – это журнал двух документов: "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета". Указанные документы пользователи могут загружать при помощи системы "Клиент-банк" (кнопка "Загрузить"), или добавлять при помощи пиктограмм  "+Поступление" и "– Списание" (рис. 8.4.1) .
 

Рис. 8.4.1. Фрагмент формы списка журнала "Банковские выписки"

 
Про обработку "Обмен с клиентом банка" в методическом материале будет рассказано позже, а сейчас мы рассмотрим формирование указанных выше  банковских документов самостоятельно (вручную).
В форме списка журнала "Банковские выписки" указываются дата выписки, организация, расчетный счет. Здесь же список документов можно отобрать по организации, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам документов поступления и списания.
При выборе документа в журнале выводятся итоговые остатки и обороты на дату документа.
Форма списка журнала с помощью быстрых отборов позволяет устанавливать просмотр строк выписок только за один день. Если бы все задания этого раздела были нами выполненными, то на рисунке 8.4.2 можно увидеть остатки начальные и конечные.
При показе итогов в информационном поле устанавливается отбор по банковскому счету без отбора по бухгалтерскому счету денежных средств. Если один и тот же банковский счет (элемент справочника) привязать к разным счетам учета денежных средств (например, 51 и 55), то в подвале формы банковской выписки итоги будут суммироваться.

С помощью журнала "Банковские выписки" можно проверить, все ли операции по движению денежных средств на расчетном счете отражены в базе.
 

Рис. 8.4.2. Форма банковской выписки за 14.01.2015 года