Организация получает от банка выписки по своему счету на определенную дату с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства.

В программе существует возможность отражения таких операций, при этом используется журнал (диалог) "Банковские выписки" (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки").

Диалог "Банковские выписки" – это журнал двух документов: "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета". Указанные документы пользователи могут загружать при помощи системы "Клиент-банк" (кнопка "Загрузить"), или добавлять при помощи пиктограмм "+Поступление" и "– Списание" (рис. 8.4.1).
 

 

 

Рис. 8.4.1. Фрагмент формы списка журнала "Банковские выписки"

Про обработку "Обмен с клиентом банка" в методическом материале будет рассказано позже, а сейчас мы рассмотрим формирование указанных выше банковских документов самостоятельно (вручную).

В форме списка журнала "Банковские выписки" указываются дата выписки, организация, расчетный счет.

Здесь же список документов можно отобрать по организации, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам документов поступления и списания.

При выборе документа в журнале выводятся итоговые остатки и обороты на дату документа.

Форма списка журнала с помощью быстрых отборов позволяет устанавливать просмотр строк выписок только за один день.

Если бы все задания этого раздела были нами выполненными, то на рисунке 8.4.2 можно увидеть остатки начальные и конечные.

При показе итогов в информационном поле устанавливается отбор по банковскому счету без отбора по бухгалтерскому счету денежных средств. Если один и тот же банковский счет (элемент справочника) привязать к разным счетам учета денежных средств (например, 51 и 55), то в подвале формы банковской выписки итоги будут суммироваться.

С помощью журнала "Банковские выписки" можно проверить, все ли операции по движению денежных средств на расчетном счете отражены в базе.
 

 

Рис. 8.4.2. Форма банковской выписки за 11.01.2019 года