Организация получает от банка выписки по своему счету на определенную дату с приложением копий документов, на основании которых зачислены или списаны средства.

  В программе существует возможность отражения таких операций, при этом используется журнал (диалог) "Банковские выписки" (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки").

  Диалог "Банковские выписки" – это журнал двух документов: "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета". Указанные документы пользователи могут загружать при помощи системы "Клиент-банк" (кнопка "Загрузить"), или добавлять при помощи пиктограмм "+Поступление" и "– Списание" (рис. 7.4.1).

Рис. 7.4.1. Фрагмент формы списка журнала "Банковские выписки"
 

    Про обработку "Обмен с клиентом банка" в методическом материале будет рассказано позже, а сейчас мы рассмотрим формирование указанных выше банковских документов самостоятельно (вручную).

  В форме списка журнала "Банковские выписки" указываются дата выписки, организация, расчетный счет. Здесь же список документов можно отобрать по организации, банковскому счету, контрагенту, назначению платежа и другим реквизитам документов поступления и списания. При выборе документа в журнале выводятся итоговые остатки и обороты на дату документа.

   Форма списка журнала с помощью быстрых отборов позволяет устанавливать просмотр строк выписок только за один день. В данном журнале предусмотрен быстрый отбор по организации, банковскому счету, дате, контрагенту, назначению платежа.

   При показе итогов в информационном поле устанавливается отбор по банковскому счету без отбора по бухгалтерскому счету денежных средств. Если один и тот же банковский счет (элемент справочника) привязать к разным счетам учета денежных средств (например, 51 и 55), то в подвале формы банковской выписки итоги будут суммироваться.

     С помощью журнала "Банковские выписки" можно проверить, все ли операции по движению денежных средств на расчетном счете отражены в базе.

   Если бы все задания этого раздела были нами выполненными, то на рисунке 7.4.2 можно увидеть остатки начальные и конечные.

     В нижней части формы журнала "Банковские выписки" приводятся суммы остатка на начало дня, конец дня, а также движения за день.
Поступление и списание безналичных денежных средств в программе могут регистрироваться вручную, автоматически с помощью загрузки данных из программы "Клиент банка" или непосредственно из банка в случае наличия прямого обмена.

   В программе "1С:Бухгалтерия 8" в журнале "Банковские выписки" суммы поступления и списания заполняются по документам "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" и не могут быть изменены пользователем вручную. Указанные документы всегда формируют проводки.     

Рис. 7.4.2. Форма банковской выписки за 11.01.2022 года