Документ "Списание с расчетного счета" предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации, на основании выписки, и он всегда формирует проводки. Его можно найти, используя меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/-Списание". Также, указанный документ можно ввести на основании других документов:
- Поступление (акт, накладная, УПД);
- Поступление доп. расходов;
- Поступление НМА;
- Отчет комитенту;
- Отчеты комиссионеров о продажах;
- Возврат товаров от покупателя;
- Платежное поручение;
- Ведомости в банк.
При создании документа "Списание с расчетного счета" программа запросит выбрать вид операции (рис. 7.4.2.1).
Рассмотрим назначение некоторых видов операций.
С видом операции "Оплата поставщику" оформляется оплата поставщику за товары, работы (услуги), и соответственно, договор должен иметь вид "С поставщиком".
Рис. 7.4.2.1. Список видов операций документа
"Списание с расчетного счета"
Если необходимо отразить возврат денежных средств покупателю, то должен быть выбран вид операции "Возврат покупателю", с которым заключается договор с видом, или:
- "С покупателем",
- "С комитентом (принципалом) на продажу",
- "С комиссионером (агентом) на продажу",
- "С комитентом (принципалом) на закупку",
- "С комиссионером (агентом) на закупку".
В программе в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода заполняются автоматически, исходя из информации соответствующего платежного документа. Ранее сформированные платежные поручения должны отразиться в выписке банка.
Зарегистрировать оплату платежного поручения нужно после получения выписки из банка при помощи пиктограммы "– Списание" (из формы выписки) или методом "Создать на основании" (из журнала платежных поручений/Еще), как это показано на рисунке 7.4.2.2.
Рис. 7.4.2.2. Ввод документа "Списание с расчетного счета"
на основании платежного поручения
Если платежных поручений подготовлено много, и следует все отразить сразу в выписке за определенную дату (оптом, списком), то провести платежные поручения можно при помощи кнопки "Подобрать" прямо из формы выписки (рис. 7.4.2.3).
Рис. 7.4.2.3. Ввод документа "Списание с расчетного счета",
Подбор платежных поручений
В программе 1С оформление единовременного платежа одному контрагенту по нескольким договорам (счетам) осуществляется путем ввода одного документа "Списание с расчетного счета", если в нем установлена разбивка платежа.
Упражнение № 7.4.2.1._____________________________________________________________________
11.01.2022 года документ "Платежное поручение" на сумму 24 000 руб. был передан в банк для оплаты контрагенту "Завод "АВТОСВЕТ". Завод представил договор № 2 от 10.01.2022 года.
11.01.2022 года документ "Платежное поручение" на сумму 40 500 руб. (налог на прибыль) был передан в банк для оплаты контрагенту "УФК по г. Москва (ИФНС России № 23 по г. Москве)".
11.01.2022 года пришла выписка банка, в которой отразились суммы списания по указанным выше платежным поручениям.
После проведения документов "Списание с расчетного счета" проверьте остатки по выписке датой 11.01.2022 года, ориентируясь на приведенный ниже рисунок 7.4.2.5.
Установите дату выписки 11.01.2022 года, обратитесь к кнопке "Подобрать" и отметьте флагами платежные документы, которые должны попасть в выписку. При их создании ориентируйтесь на рисунок 7.4.2.4.
Рис. 7.4.2.4. Журнал "Банковские выписки" на 11.01.2022 года
Для создания строк выписки нажмите кнопку "Сформировать строки выписки". Не забудьте про персональные настройки рабочей даты, иначе документы "Списание с расчетного счета" будут созданы на дату компьютера. Форму обработки закройте.
Рис. 7.4.2.5. Конечный остаток по выписке на 11.01.2022 года
В списке "Платежные поручения" появился дополнительный зеленый флаг, который говорит о том, что платежный документ отразился в выписке.
11.01.2022 года поступил счет-фактура № 12 датой 11.01.2022 года на сумму 24 000 рублей. Этот документ будет зарегистрирован в нашей базе при изучении темы "НДС".
Для анализа движения по расчетному счету сформируйте отчеты "Анализ счета 51", "Карточка 51 счета" за январь 2022 года (рис. 7.4.2.6).
(меню "Панель разделов/Отчеты/Панель навигации/Стандартные отчеты/Анализ счета")
Рис. 7.4.2.6. Фрагмент формы отчета "Анализ счета" 51 январь
_______________________________________________________________________________________
Упражнение № 7.4.2.2._____________________________________________________________________
Организация "ИНКОМ ПЛЮС" заключила с Банком договор банковского обслуживания. 31 января с расчетного счета "ИНКОМ ПЛЮС" списано 100 рублей за кассовое обслуживание расчетного счета.
Создайте документ "Списание с расчетного счета" датой 31.01.2022 года. Выберите вид операции "Комиссия банка". Для заполнения документа воспользуйтесь таблицей 7.4.2.1.
(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/
Банк/Банковские выписки/-Списание")
Таблица 7.4.2.1. Реквизиты для заполнения документа
"Списание с расчетного счета"
|
Входящий номер мемориального ордера банка |
№ 12 от 31.01.2022 г. |
|
Получатель |
ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва |
|
ИНН |
7707083893 |
|
КПП |
775001001 |
|
БИК |
044525225 |
|
Номер счета |
30301810000006000001 |
|
Банк |
ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва |
Проведенный документ оформит движения, отраженные на рисунке 7.4.2.7.
Рис. 7.4.2.7. Движения документа "Списание с расчетного счета"
_______________________________________________________________________________________
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.