Документ "Кассовое поступление"

Документ "Кассовое поступление" – универсальный документ, предназначен для формирования проводок по входящим расчетно-платежным документам, регистрирующим поступление на лицевой счет учреждения платы за продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; ошибочно зачисленных на лицевой счет средств; возврат поставщиком сумм по не отоваренным счетам и т.п.

Документ оформляется на основании платежного документа, указанного в выписке казначейства.

После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Кассовое поступление.
 

 
Реквизиты шапки документа
 

В шапке документа указываются:

Номер документа заполняется автоматически при записи документа. Его можно изменить. Реквизиты Организация и Дата.

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который выполнено перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.

Контрагент – организация (физлицо), являющаяся отправителем средств. Выбирается из справочника Контрагенты. Если таковая в справочнике отсутствует, ее можно ввести в справочник в процессе оформления документа.

Налог, сбор – вид налога либо иного обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи организации.

Данный документ формирует проводки по дебету счета 201.11, а корреспондирующий с ним счет выбирается из списка реквизита Кор. счет.
 

Согласно выбранному счету формируется состав типовых операций на закладке Бухгалтерская операция.
 
Закладка Реквизиты документа

Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). Курс валюты может выть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа содержатся в справочнике Валюты;

Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях.

В группе Первичный документ можно заполнить реквизиты:

Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника Виды первичных документов.

Номер – номер первичного документа.

Дата – дата первичного документа.

В группе Плательщик, счет плательщика можно заполнить реквизиты:

Плательщик – получатель денежных средств. Выбирается из справочника Контрагенты.

Счет получателя – счет получателя денежных средств. Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.

Назначение платежа – назначение платежа в виде произвольного текста.

Закладка Расшифровка платежа

 

В табличной части общая сумма кассового поступления (документа) детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам.

КФО – код финансового обеспечения, выбирается возможное обеспечение, заданное при формировании раздела лицевого счета организации.

Источник средств – вид средств, за счет которых должно быть оформлено получение средств. Следует выбрать раздел лицевого счета, указанный в шапке документа.

КБК – классификационный признак счета, по которому должно быть оформлено получение средств. Выбирается из справочника КПС.

КОСГУ – код экономической классификации. Выбирается из справочника КЭК. Для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ не указываются.

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации.

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры или иные основания возникновения обязательств.

Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

Закладка Бухгалтерская операция

 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции.
При выборе в реквизите Кор. счет - Прочие счета, состав списка типовых операций следующий:
 

Приведем состав типовых операций при выборе различных значений реквизита Кор. счет
 

Формирование печатной формы документа

После проведения документа с помощью кнопки Печать командной панели формы документа можно сформировать следующие документы:

Дополнительные возможности
На основании документа Кассовое поступление можно ввести документы:
 

Документом Кассовое поступление можно сформировать проводки по исполнению плана доходов (Дт 508.00 Кт 507.00).