Документ используется при расчетах через органы Федерального казначейства.

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на получение наличных денег (ф. 0531802) и отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджетов.

Заявка (ф. 0531802) оформляется не участником бюджетного процесса отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны быть выданы наличные деньги:

Документ позволяет оформить следующие операции:

Валютой расчетов в документе является рубль.
Документ вызывается через раздел Денежные средства панели разделов.
 

Для ввода нового документа можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Заявка на наличные.
 

Далее открывается форма документа Заявка на наличные, включающая шапку и табличную часть (закладки Заявка, Доверенное лицо, Бухгалтерская операция).
 

 
Реквизиты шапки документа
Номер документа заполняется автоматически при записи документа. Его можно изменить.
Дата документа устанавливается равной рабочей дате программы. Может быть изменена.
Организация – учреждение, по которому осуществляется хозяйственная операция.
Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов.
Сумма документа – указывается общая сумма Заявки (денежного чека).

Закладка "Заявка"
 

На закладке "Заявка" указываются следующие реквизиты:
Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее даты текущего рабочего дня.
В строках табличной части Реквизиты чека указываются суммы денежных чеков по кассовым символам.
Кассовый символ – символ кассового плана. Выбирается из справочника Банковские символы, который содержит список наиболее часто используемых символов, приведенных в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте".
Сумма – сумма по определенному символу кассового плана.
В графах Номер чека, Серия чека, Дата чека и Срок действия указываются соответствующие реквизиты чека на получение наличных денег.
В строках табличной части Расшифровка заявки общая сумма документа детализируется по кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов для формирования Раздела 2 Расшифровка заявки на получение наличных денег печатной формы и формирования бухгалтерских проводок.

 
В каждой строке табличной части указываются:
Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть произведена кассовая выплата. Необходимо выбрать раздел лицевого счета, указанного в шапке документа.
КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике КФО;
КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС.
КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий выплате. Выбирается из справочника КЭК.

Отметим, что для средств во временном распоряжении реквизит КОСГУ имеет нулевые значения – 000.
Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной классификации или классификационным признакам счетов.
Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации или сумм, указанных в Заявке.
Примечание – в случае необходимости, указывается в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, подписывающих заявку.
Печатать должность – следует установить флаг, если документ подписывает уполномоченное лицо.

Закладка "Доверенное лицо"



В группе реквизитов "Наличные деньги доверено получить работнику" следует указать работника, которому доверено получить наличные, выбором из справочника "Сотрудники".
Если в карточке сотрудника – доверенного лица указаны должность, фамилия, имя, отчество, наименование и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, они будут отражены автоматически.

 
Закладка Бухгалтерская операция

На закладке "Бухгалтерская операция" указывается информация, необходимая для создания проводок, которые будут сформированы при проведении документа:



Для данного документа доступна единственная типовая операция - Перечисление на счет для снятия наличных (40116).

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты:
Счет кредита – 201.11
КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС.

Отметим, что если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение реквизита КПС необязательно.

Забалансовый счет для счета кредита (201.10), 17 или 18 – забалансовый счет для учета денежных средств в разрезе кодов бюджетной классификации. Выбирается из фрагмента Плана счетов ЕПСБУ. Может принимать значения 18.01 или 17.01, указывается для казенных учреждений.

Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательства.

Печатная форма документа
После проверки правильности заполнения документа его следует записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа.

Далее можно с помощью кнопки Печать сформировать печатную форму документа.
Из проведенного документа можно сформировать Бухгалтерскую справку (ф. 0504833) с расшифровкой данных, указанных в табличной части документа.
 

Статус исполнения

Действия по присвоению и изменению статуса документа выполнятся аналогично описанным в разделе Заявка на кассовый расход действиям.

Дополнительные возможности

На основании документа Заявка на наличные можно ввести документы: