Для работы с документами по кассе удобно использовать форму рабочего места Касса организации, которую можно открыть с помощью команды Касса организации панели навигации раздела Денежные средства.
 

 

Закладка Кассовые ордера содержит списки приходных и расходных документов, а также таблицу, в которой отражаются остатки наличных денежных средств в кассе в разрезе КФО на текущую дату.
Для работы с Приходными кассовыми ордерами используется список Приходные документы. В списке Расходные документы отображаются документы вида Расходный кассовый ордер и Ведомость на выдачу подотчетным лицам.
Закладка Кассовые ордера (фондовые) содержит списки Приходных и Расходных фондовых ордеров, а также таблицу, в которой отражаются остатки денежных документов в разрезе КФО на текущую дату.
Список, содержащий документы вида Отчет кассира и Отчет кассира (фондовый), находится на закладке Отчеты кассира.
Отметим, что отчеты кассира доступны также в журнале Отчеты кассира (группа Касса, раздел Денежные средства).
Закладка Путевки неоплаченные содержит списки документов Выбытие неоплаченных путевок, Поступление неоплаченных путевок, Перемещение неоплаченных путевок.

Документ предназначен для оформления поступления наличных денежных средств в рублях и в другой валюте в кассу учреждения приходным кассовым ордером по форме № КО-1 (код по ОКУД 0310001) и формирования соответствующих проводок.
Для создания документа Приходный кассовый ордер можно нажать на кнопку Создать командной панели списка Приходные документы на закладке Кассовые ордера формы Касса организации.
 

 

Заполнение шапки документа
В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата.
Подразделение – наименование подразделения, в котором заполняется документ. Выбирается из справочника Подразделения.
Заполнение реквизитов на закладке Ордер
Счет по дебету – значение по умолчанию 201.34, код счета Касса по Плану счетов (ЕПСБУ);
Кор. счет по кредиту – выбирается из Плана счетов (ЕПСБУ);
Подразделение (кор.) – наименование подразделения, из которого поступили наличные денежные средства. Выбирается из справочника Подразделения;
Сумма – сумма полученных в кассу денежных средств;
Отметим, что значение реквизита Сумма должно совпадать с суммой, указанной на закладке Расшифровка платежа. Для контроля значения суммы предназначен реквизит Распределено, значение которого равно сумме в табличной части на закладке Расшифровка платежа.
Целевое назначение – выбирается из справочника Целевые назначения кассовых ордеров. Справочник "Целевые назначения" предназначен для хранения списка стандартных целевых назначений, которые используются для автоматического заполнения в кассовых документах реквизитов "Целевое назначение" и "Основание"
Заполнение реквизитов группы Принято от:
Реквизит Контрагент можно заполнить, выбрав нужное наименование юридического или физического лица из справочника Контрагенты. После этого в поле ФИО для выбранного юридического лица будет автоматически указано его полное наименование. Если выбрано физическое лицо, то в поле ФИО будут указаны его фамилия, имя и отчество.
Если регистрируется поступление денежных средств от физического лица при оформлении операций Поступление наличных д/с с банковского счета (20121) или Поступление наличных д/с с лицевого счета, открытого в финансовом органе (21003), то можно заполнить только реквизит ФИО. Поле Контрагент при этом можно не заполнять.
Реквизиты группы Основание:
Реквизит Основание – вводится основание для составления ордера (содержание хозяйственной операции). По умолчанию выводится текст, соответствующий целевому назначению.
Заполнить реквизиты группы Основание можно одним из следующих способов:

Отметим, что выбор договора возможен только после заполнения реквизитов Контрагент и Организация.
Реквизит Приложение - перечисляются прилагаемые к ордеру документы с указанием их номеров и дат составления.
Заполнение реквизитов на закладке Расшифровка платежа
В строках табличной части указываются суммы по приходному кассовому ордеру в разрезе КФО, КПС и КЭК.
 

 

Заполнение реквизитов на закладке Бухгалтерская операция
Типовая операция – определяет вид операции, в соответствии с которым будут сформированы проводки документа. Выбирается из списка Типовые операции.
Для документа Приходный кассовый ордер предусмотрено несколько типовых операций:

Печать приходного кассового ордера по форме КО-1
Чтобы распечатать приходный кассовый ордер, его необходимо предварительно записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа. Для формирования печатной формы документа нажмите кнопку Печать и выберите в меню пункт Приходный кассовый ордер.
Проведение документа
Отражение приходного кассового ордера в бухгалтерском учете происходит только после его фактической оплаты.
Для отражения приходного кассового ордера в учете необходимо установить флаг Оплачено в шапке документа и провести документ с помощью кнопки Провести и закрыть командной панели формы документа.
Дополнительные возможности
На основании документа Приходный кассовый ордер можно ввести документы: Счет-фактура выданный, Сторно.