В программе предусмотрен электронный обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка России. Обмен данными производится с помощью файла определенного формата, далее "платежного файла".

Федеральным Казначейством утверждены единые Требования к форматам текстовых файлов с данными документов, используемых при информационном взаимодействии органов Федерального казначейства с получателями и распорядителями средств, как федерального бюджета, так и бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, – клиентов органов федерального казначейства.

В программе предусмотрена выгрузка расчетно-платежных документов, загрузка казначейской выписки и других документов в электронном виде в актуальных форматах Федерального казначейства.

При осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации учреждениями Банка России для обмена с кредитными организациями и другими клиентами Банка применяются унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов (УФЭБС). Для проведения электронных расчетов через учреждения Банка России и кредитные организации поддерживаются форматы УФЭБС и "1С:Предприятие – Клиент банка" соответственно.

Органы казначейства, учрежденные финансовыми органами субъектов РФ, местного самоуправления, могут разрабатывать свои форматы обмена данными, поэтому для формирования платежных файлов в иных форматах в конфигурации предусмотрено встраивание процедур и алгоритмов обмена данными, не требующее изменений конфигурации.

Загрузка форматов обмена, настройка правил обмена с казначейством (банком) и способов обмена выполняются в форме Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка, которую можно открыть с помощью команды Настройка обмена (банк, казначейство) раздела Денежные средства.

Для экспорта и импорта платежных файлов предназначена форма Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка.

Вызов обработки "Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка" осуществляется командой Задания обмена (банк, казначейство) раздела Денежные средства (Планирование и санкционирование):


Обработка "Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка" содержит список документов обмена – "Задание на экспорт" на закладке "Экспорт", "Задание на импорт" – на закладке "Импорт".


Для выгрузки расчетно-платежных документов в платежный файл с последующей его отправкой адресату, надо ввести документ "Задание на экспорт" на закладке Экспорт (по кнопке Создать).


Документ "Задание на экспорт" предназначен для формирования списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, а также для формирования и отправки файлов.

Прежде чем, проводить обмен данными, следует заполнить реквизиты Дата и Организация.

Далее следует выбрать настройки обмена для данного задания на экспорт:
Вид обмена – выбирается из справочника Виды обмена с казначейством/банком;
Настройка форматов – выбирается из справочника Настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системам;
Настройка обмена – выбирается из справочника Настройки обмена с казначейскими и банковскими системами;

Кассовый орган – казначейство (банк). Выбирается из соответствующего справочника.
Заполненная настройка:


Для задания условий отбора установленных видов расчетно-платежных документов, а также расчетно-платежных документов с определенными значениями реквизитов следует использовать форму, которая вызывается с помощью кнопки Задать отбор командной панели табличной части.

Заполнение объектами табличной части в соответствии с заданными условиями отбора производится с помощью кнопки Заполнить объектами за период.


Следует учесть, что в список объектов экспорта попадут только те документы, которые соответствуют параметрам установленного ранее отбора, не помечены на удаление, а также имеют статус исполнения Подготовлен.

Чтобы расчетно-платежный документ попал в список выгружаемых, должны соблюдаться следующие условия:

• расчетно-платежный документ должен быть оформлен по указанным в задании на экспорт учреждению и кассовому органу;
• дата регистрации документа должна входить в диапазон указанного в задании периода для выгружаемых документов;
• расчетно-платежный документ не должен фигурировать в сформированных ранее и проведенных заданиях на экспорт;
• в документе не должен быть заполнен реквизит Оплачено (дата выписки из л/с), т.е. данный расчетно-платежный документ не фигурировал ранее в выписках;
• по документу не должны быть сформированы бухгалтерские записи (проводки).

После того как был сформирован список объектов экспорта, можно сформировать файлы передачи с помощью кнопки Сформировать файлы.


Если в ходе формирования файлов передачи возникли какие-либо ошибки или замечания, то информация по ним будет выведена в графе Информация в виде поля Подробно, расшифровать ее можно щелчком левой кнопки мыши.

В случае если файлы передачи были успешно сформированы, система предложит отправить файлы в каталог выгрузки, который указан в настройках способов обмена.

После нажатия кнопки Отправить файлы сформированные файлы будут скопированы в указанный каталог или на FTP-сервер.