Поступление и выдачу наличных денежных средств организация обязана фиксировать в кассовой книге по форме №КО-4.
 

Для составления отчета кассира в типовой конфигурации предназначен отчет «Кассовая книга» (доступ на панели разделов «Банк и Касса» группа  «Отчеты».
 

 

Данный отчет формируется на основании введенных в информационную базу документов «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер». Кассовая книга строится единой как для рублевых, так и для валютных кассовых документов. По валютным остаткам в кассовой книге также фиксируются записи о переоценке наличной валюты. При выводе листов кассовой книги в валюте, остатки на начало и конец будут выведены отдельно по каждой валюте.
Отчет формируется по организации, выбранной в настройках отчета за указанный период. В настройках также можно указать параметры печати последнего листа, а именно  - является ли последний лист в книге последним в году, месяце или это обычный лист. Можно также распечатать обложку кассовой книги.
 

 

Обратите внимание, что в случае, если в указанном периоде имеются проводки по субсчетам счета 50 «Касса», которые сформированы не кассовыми документами, а, например, ручными операциями, то такие записи в кассовую книгу включаться не будут, однако при этом пользователю будет выдано следующее сообщение:
«Обороты по документам и проводкам за «Дата» не совпадают!»