Для оформления платежей в безналичной денежной форме в программе присутствуют следующие документы:
·         Платежное поручение;
·         Платежное требование;
·         Поступление на расчетный счет;
·         Списание с расчетного счета.
Платежное поручение – это один из видов документов, используемых для осуществления безналичных платежей между организациями. Этот документ является одним из наиболее часто используемых документов. Платежное поручение является распоряжением владельца счета обслуживающему его банку перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Платежное требование – расчетный документ установленной формы, содержащий приказ получателя денежных средств обслуживающему банку обеспечить производство списания определенной суммы денежных средств со счета третьего лица (плательщика) в этом же или другом банке (учреждений банка). В настоящее время, в связи с развитием коммерческого кредитования в виде авансовых платежей (предоплаты), расчеты через платежные требования  практически не осуществляются. Сегодня порядок расчетов через платежные требования  сохранил силу лишь в части применения инкассовых поручений.
Документы "Платежное поручение" и "Платежное требование" нужны только для формирования печатных форм. Никаких бухгалтерских и налоговых проводок  эти документы не формируют. Если организация применяет систему "Банк-Клиент" и выписывает платежные поручения в этой системе, то документы "Платежное поручение" и "Платежное требование" вообще можно в программе не формировать.
Положение ЦБ РФ № 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" утверждает форму поручения, устанавливает единый формат написания даты платежного  поручения и платежного требования – ДД.ММ.ГГГГ (цифрами). Номер платежного документа не может быть больше 6 знаков. Отменен вид платежа – "Электронно", и может принимать значения:
·         Срочно;
·         Телеграфом;
·         Почтой;
·         Прочее, по усмотрению банка.
12 ноября 2013 года приказом Минфина России № 107н утверждены правила заполнения платежного поручения, в том числе полей:
·         101 "Статус плательщика";
·         105 "ОКТМО";
·         106 "Основание платежа";
·         108 "Номер документа".
С 31 марта 2014 года в платежке появился реквизит - уникальный идентификатор начисления (УИН). УИН состоит из 25 знаков и присваивается каждому платежу, который перечисляет организация.
Приказом № 126н Минфина России от 30.10.2014 года с 1 января 2015 года внесено изменение в порядок заполнения платежного поручения. В платежных поручениях по налогам и взносам не надо заполнять поле 110. Это поле с 2015 года всегда должно оставаться пустым.
Документ "Платежное поручение" можно найти, используя меню "Панель разделов/Банк и касса/Банк/Платежные поручения".
 
Упражнение № 8.1.1.
12.01.2015 г. перечислите предоплату Станкостроительному заводу по счету № 1 от 09.01.2015 г. в сумме 23 600 рублей (в т.ч. НДС 18%) за станок универсальный деревообрабатывающий и его разгрузку (в табл. 8.1.1 сведения о Станкостроительном заводе). На рисунке 8.1.1 показано, как должно быть заполнено платежное поручение для контрагента Станкостроительный завод.
Цель – создать документ "Платежное поручение".
 

(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Платежные

поручения")

 

Таблица 8.1.1. Реквизиты Станкостроительного завода
 

 

 
Нажмите кнопку "Провести". Документ никаких записей не создаст, т.к. данная операция не отражена в  выписке организации, флаг "Оплачено" не установлен.
В поле 21 "Очередность платежа" проставляется очередность платежа. Согласно ст.855 Гражданского Кодекса Российской Федерации при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности. Сейчас действует пять очередей. Оплата поставщикам попадает по очередь № 5.
Поле 105 "Код" (ОКТМО) не заполняется до указаний Банка России. С 31 марта 2014 года в поле 22 "Код" проставляется уникальный идентификатор платежей (Указание Банка России от 15.07.2013 г. № 3025-У).
 

Рис. 8.1.1. Форма окна документа "Платежное поручение"

 

Просмотрите печатную форму документа (рис. 8.1.2).

 

Рис. 8.1.2. Фрагмент печатной формы документа
"Платежное поручение"

 
В поле 18 "Вид оплаты" указывается вид операции. "01" – это банковский шифр оплаты платежным поручением.
В поле 19 "Срок платежа" (не заполняется).
В поле 20 "Наз. платежа" должно указываться кодовое назначение платежа. Эта графа не заполняется до указаний Банка России.
Поле 23 "Рез. Поле" является резервным.
Документ "Платежное поручение" можно ввести на основании документов:
·          "Поступление товаров и услуг";
·          "Поступление доп. расходов";
·          "Поступление НМА";
·          "Отчет комитенту";
·          "Отчет комиссионера (агента)  о продажах";
·         "Возврат товаров от покупателя";
·         "Ведомость на выплату зарплаты через банк".
Зарегистрировать оплату платежного поручения в программе можно несколькими способами:
·         Загрузить из системы "Клиент-банк";
·         Оформить оплату из формы платежного документа. Этот способ применяется тогда, когда движений по банку было мало.
В программе зарегистрировать оплату платежного поручения нужно после получения выписки из банка,  например, при помощи  пиктограммы "Еще/Создать на основании/Списание с расчетного счета (рис. 8.1.3).
 

Рис. 8.1.3. Ввод документа "Списание с расчетного счета"
на основании документа "Платежное поручение"

 
В документе "Платежное поручение" можно настраивать данные для их отображения в нем (наименование контрагента, КПП контрагента, назначение платежа и другие настройки). Делается это при  помощи кнопки , которая находится в верхней части формы платежного поручения. Настройки указываются для каждого банковского счета организации и для каждого банковского счета  контрагента. На рисунке 8.1.4 представлена настройка платежных поручений" для контрагента "Станкостроительный завод".

Аналогичным образом можно делать настройку для организации осуществляющей платеж.
 

Рис. 8.1.4. Форма настройки документа "Платежное поручение",
закладка "Настройки для контрагента"