Выполним операцию выбытия денежных средств из кассы учреждения для зачисления на лицевой счет в органе казначейства.

Выполнение задания

Для оформления хозяйственной операции выбытия денежных средств в валюте Российской Федерации из кассы учреждения для зачисления на лицевой счет в органе казначейства и формирования соответствующих проводок предназначен документ "Расходный кассовый ордер".

1. Сформируем РКО №2 от 06.04.2016

Закладка Расшифровка платежа:

Закладка Бухгалтерская операция

Проводки, формируемые данным документом:

2. После проведения документа на основании расходного кассового ордера (кнопкой Создать на основании) сформируем документ "Объявление на взнос наличными".

При вводе на основании расходного кассового ордера Объявления на взнос наличными требуется указать Лицевой счет, на который вносятся наличные средства, а в табличной части – символы кассового плана поступлений наличных денежных средств. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

Закладка Отправитель

Закладка Получатель

После заполнения всех реквизитов при помощи кнопки "Печать" формируется бланк ф. 0402001 "Объявление на взнос наличными".

3. Для зачисления сумм на лицевой счет, открытый в органе казначейства, сформируем документ "Кассовое поступление".

Напомним, что для ввода данного документа нужно нажать на кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Кассовое поступление в форме Выбор вида документа.

В форме документа указывается Лицевой счет, на который производится перечисление средств.

Закладка Реквизиты документа:

Сумма операции – 500 руб.

Назначение платежа - внесение на л/с неиспользованной подотчетной суммы.

Закладка Расшифровка платежа

Закладка Бухгалтерская операция

Выбираем типовую операцию: Поступление наличных в счет восстановления расходов (210 03) и заполняем реквизиты проводки.

В результате проведения документа "Кассовое поступление" формируются следующие проводки: