Прием наличных денег юридическим лицом, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам.
В программе прием денег в кассу организации осуществляется  документом "Приходный кассовый ордер" (ПКО). Обратиться к документу "Приходный кассовый ордер" можно при помощи меню  "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Касса/Поступление наличных (ПКО)".
В шапке электронной формы документа "Поступление наличных (ПКО)" есть реквизит "Вид операции". То, что будет выбрано в операции документа "Поступление наличных (ПКО)" и даст кредит корреспондирующего счета. Документ начинают заполнять с выбора вида операции (рис. 6.1.1).
 

Рис. 6.1.1. Электронная форма документа

"Поступление наличных (ПКО)"

 
Документ "Поступление наличных (ПКО)" состоит из шапки документа, табличной части и подвала документа. Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа. В полях белого цвета необходимо осуществлять выбор элемента из справочника или из жестко регламентированного списка перечислений. В справочник можно попасть, нажав кнопку выбора . Если вы не находите в справочнике необходимый элемент, можно, не прерывая процесс заполнения документа, ввести новую позицию, выбрать ее и продолжить заполнение документа.
Реквизиты документа "Поступление наличных (ПКО)" зависят от того, какой вид операции выбран. Так, если выбран вид операции "Оплата от покупателя", то следует указать наименование контрагента и договор с ним. В реквизите "Договор" необходимо выбирать тот, в котором установлен вид договора, или:
·         "С покупателем",
·         "С комиссионером (агентом) на продажу",
·         "С комитентом (принципалом)" на продажу,
·         "С комиссионером (агентом) на закупку",
·         "С комитентом (принципалом)" на закупку.
После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру  и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции.
При возврате денежных средств поставщиком через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора, или:
·         "С поставщиком",
·         "С комиссионером (агентом) на продажу",
·         "С комитентом (принципалом)" на продажу,
·          "С комиссионером (агентом) на закупку",
·         "С комитентом (принципалом)" на закупку.
При расчетах по кредитам через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора "Прочее".
Значение реквизита "Погашение задолженности" имеет значение "Автоматически", это означает, что если бы была задолженность перед указанным контрагентом, то документ сам по методу "ФИФО" погасил бы эту задолженность (целиком или часть, в зависимости от того, что больше – сумма оплаты или сумма задолженности). Если бы покупателю реализация была бы осуществлена,  и оплата была позже, то можно было бы выбрать погашение задолженности по конкретному документу реализации.
Документ "Поступление наличных (ПКО)" может составляться на основании документа "Реализация товаров и услуг" или документов "Отчет комиссионера (агента) о продажах", "Отчет о розничных продажах". На основании документа "Поступление наличных (ПКО)" можно автоматически заполнить документ "Выдача наличных (РКО)".
 
Важно!
Документы и операции в конфигурации  можно проводить и будущими датами, и "задним числом".
 
 Упражнение № 6.1.1.
23.01.2015 года из банка с расчетного счета поступили в кассу организации "ИНКОМ ПЛЮС"  денежные средства на командировочные расходы в сумме 15 000 руб. по денежному чеку №АУ 8131457.

(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Касса/
Поступление наличных (ПКО)")

Выберите в документ "Поступление наличных (ПКО)" вид операции "Получение наличных в банке".
Программой автоматически формируется очередной номер документа (с начала года нумерация начинается сначала) и дата документа (рабочая дата).
Заполненный документ "Поступление наличных (ПКО)" представлен на рисунке 6.1.2.
 

Рис. 6.1.2. Форма окна документа "Поступление наличных (ПКО)"

 
Бухгалтерские проводки документа можно просмотреть в верхней части документа по пиктограмме .  Проведенный документ "Приходный кассовый ордер" сформирует бухгалтерскую проводку:
Д 50.01 К 51 на сумму 15 000 руб.
 
Если необходимо распечатать документ на бумажном носителе, то печатную форму ПКО можно вызвать, нажав кнопку "Приходный кассовый ордер (КО-1)", которая расположена в верхней части  документа.