Прием наличных денег юридическим лицом, в том числе от работников, проводится по приходным кассовым ордерам.

В программе прием денег в кассу организации осуществляется документом "Поступление наличных".

Документ "Поступление наличных" состоит из шапки документа, табличной части и подвала документа.

Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа. В полях белого цвета необходимо осуществлять выбор элемента из справочника или из жестко регламентированного списка перечислений. В справочник можно попасть, нажав кнопку выбора . Если вы не находите в справочнике необходимый элемент, можно, не прерывая процесс заполнения документа, ввести новую позицию, выбрать ее и продолжить заполнение документа.

Реквизиты документа "Поступление наличных" зависят от того, какой вид операции выбран. Так, если выбран вид операции "Оплата от покупателя", то следует указать наименование контрагента и договор с ним (рис. 6.1.1).

 В реквизите "Договор" необходимо выбирать тот, в котором установлен вид договора, или:
·         "С покупателем",
·         "С комиссионером (агентом) на продажу",
·         "С комитентом (принципалом)" на продажу,
·         "С комиссионером (агентом) на закупку",
·         "С комитентом (принципалом)" на закупку.

После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном кассовом ордере, с суммой фактически принятых наличных денег.

При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в приходном кассовом ордере, кассир подписывает приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру и проставляет на ней оттиск штампа, подтверждающего проведение кассовой операции.

Рис. 6.1.1. Электронная форма документа "Поступление наличных"

При возврате денежных средств поставщиком через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора, или:
·         "С поставщиком",
·         "С комиссионером (агентом) на продажу",
·         "С комитентом (принципалом)" на продажу,
·          "С комиссионером (агентом) на закупку",
·         "С комитентом (принципалом)" на закупку.

При расчетах по кредитам через кассу организации необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид договора "Прочее".

Значение реквизита "Погашение задолженности" имеет значение "Автоматически", это означает, что если бы была задолженность перед указанным контрагентом, то документ сам по методу "ФИФО" погасил бы эту задолженность (целиком или часть, в зависимости от того, что больше – сумма оплаты или сумма задолженности). Если бы покупателю реализация была бы осуществлена, и оплата была позже, то можно было бы выбрать погашение задолженности по конкретному документу реализации.

Документ "Поступление наличных" может составляться на основании документа "Реализация (акт, накладная)" или документов "Отчет комиссионера (агента) о продажах", "Отчет о розничных продажах". На основании документа "Поступление наличных" можно автоматически заполнить документ "Выдача наличных".

---

Важно!
Документы и операции в конфигурации можно проводить и будущими датами, и "задним числом".

---

Упражнение № 6.1.1.
23.01.2019 года из банка с расчетного счета поступили в кассу организации "ИНКОМ ПЛЮС" денежные средства на командировочные расходы в сумме 15 000 руб. по денежному чеку №АУ 8131457.
 (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Касса/Кассовые документы/
+Поступление")
Выберите в документе "Поступление наличных" вид операции "Получение наличных в банке".
Программой автоматически формируется очередной номер документа (с начала года нумерация начинается сначала) и дата документа (рабочая дата).

Заполненный документ "Поступление наличных" представлен на рисунке 6.1.2.

Рис. 6.1.2. Форма окна документа "Поступление наличных"
 
Бухгалтерские проводки документа можно просмотреть в верхней части документа по пиктограмме .  Проведенный документ "Поступление наличных" сформирует бухгалтерскую проводку:
Д 50.01 К 51 на сумму 15 000 руб.

Если необходимо распечатать документ на бумажном носителе, то печатную форму ПКО можно вызвать, нажав кнопку "Приходный кассовый ордер (КО-1)", которая расположена в верхней части документа.