Документ "Списание с расчетного счета" предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации, на основании выписки.

Документ "Списание с расчетного счета" можно найти, используя меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/-Списание".

Документ "Списание с расчетного счета" можно ввести на основании документов:

• "Поступление (акт, накладная)";
• "Поступление доп. расходов";
• "Поступление НМА";
• "Отчеты комитентам";
• "Отчеты комиссионеров о продажах";
• "Возврат товаров от покупателя";
• "Платежное поручение";
• "Ведомости в банк".

При создании документа "Списание с расчетного счета" программа запросит выбрать вид операции (рис. 8.4.2.1).

Рассмотрим назначение некоторых видов операций.

С видом операции "Оплата поставщику" оформляется оплата поставщику за товары, работы (услуги), и соответственно, договор должен иметь вид "С поставщиком".

Если необходимо отразить возврат денежных средств покупателю, то должен быть выбран вид операции "Возврат покупателю", с которым заключается договор с видом, или:

• "С покупателем",
• "С комитентом (принципалом) на продажу",
• "С комиссионером (агентом) на продажу",
• "С комитентом (принципалом) на закупку",
• "С комиссионером (агентом) на закупку".

В программе в табличной части выписки банка суммы прихода и расхода заполняются автоматически, исходя из информации соответствующего платежного документа. Ранее сформированные платежные поручения должны отразиться в выписке банка.

Зарегистрировать оплату платежного поручения нужно после получения выписки из банка при помощи пиктограммы "– Списание" (из формы выписки) или методом "Создать на основании" (из журнала платежных поручений/Еще), как это показано на рисунке 8.4.2.2.


Если платежных поручений подготовлено много, и следует все отразить сразу (оптом, списком) в выписке за определенную дату, то провести платежные поручения можно при помощи кнопки "Подобрать" прямо из формы выписки (рис. 8.4.2.3).
 

---

Упражнение № 8.4.2.1.
11.01.2019 года документ "Платежное поручение" на сумму 24 000 руб. был передан в банк для оплаты контрагенту "Завод "Автосвет". Завод представил договор № 2 от 11.01.2019 года.

11.01.2019 года документ "Платежное поручение" на сумму 40 500 руб. (налог на прибыль) был передан в банк для оплаты контрагенту "УФК по г. Москва (ИФНС России № 23 по г. Москве)".

11.01.2019 года пришла выписка банка, в которой отразились суммы списания по указанным выше платежным поручениям.

После проведения документов "Списание с расчетного счета" проверьте остатки по выписке датой 11.01.2019 года, ориентируясь на приведенный ниже рисунок 8.4.2.5.

Найдите выписку на дату 11.01.2019 года, обратитесь к кнопке "Подобрать" и отметьте флагами платежные документы, которые должны попасть в выписку. При их создании ориентируйтесь на рисунок 8.4.2.4.
Для создания строк выписки нажмите кнопку "Сформировать строки выписки". Не забудьте про персональные настройки рабочей даты, иначе документы "Списание с расчетного счета" будут созданы на дату компьютера. Форму обработки закройте. Рис. 8.4.2.5. Конечный остаток по выписке на 11.01.2019 года

В списке "Платежные поручения" появился дополнительный зеленый флаг, который говорит о том, что платежный документ отразился в выписке.
 
11.01.2019 года поступил счет-фактура № 12 датой 11.01.2019 года на сумму 24 000 рублей. Этот документ будет зарегистрирован в нашей базе при изучении темы "НДС".

Для анализа движения по расчетному счету сформируйте отчеты "Анализ счета 51", "Карточка 51 счета" за январь 2019 года (рис. 8.4.2.6).
 
(меню "Панель разделов/Отчеты/Панель навигации/Стандартные отчеты/Анализ счета")

---

Упражнение № 8.4.2.2.
Организация "ИНКОМ ПЛЮС" заключила с Банком договор банковского обслуживания. 31 января с расчетного счета "ИНКОМ ПЛЮС" списано 100 рублей за кассовое обслуживание расчетного счета.
Создайте документ "Списание с расчетного счета" датой 31.01.2019 года. Выберите вид операции "Комиссия банка". Для заполнения документа воспользуйтесь таблицей 8.4.2.1.
 (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/
Банк/Банковские выписки/-Списание")
Таблица 8.4.2.1. Реквизиты для заполнения документа
"Списание с расчетного счета"

Входящий номер мемориального ордера банка	№ 12 от 31.01.2019 г.
Получатель	ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва
ИНН	7707083893
КПП	775001001
БИК	044525225
Номер счета	30301810000006000001
Банк	ПАО "СБЕРБАНК" г. Москва

Проведенный документ оформит движения, отраженные на рисунке 8.4.2.7.