В программе есть возможность обмениваться платежными поручениями и платежными требованиями через систему "Клиент банка".
Для выгрузки платежных документов из бухгалтерии в текстовый файл "Клиент банка" надо воспользоваться обработкой "Клиент банка". Меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки". Выгрузить можно из журнала платежных поручений, загрузить – в журнал "Банковские выписки" (рис. 8.6.1).
 

Рис. 8.6.1. Фрагмент формы журнала "Банковские выписки"

 
Перед выгрузкой документов необходимо настроить обмен данными с программой "Клиент-банка", т.е. указать программу – клиента банковской системы и адрес файла экспорта операций по расчетным счетам. Указанное здесь имя должно совпадать с именем файла, указанного в программе "Клиент банка" в качестве файла загрузки. В списке расчетных счетов необходимо отметить счета, которые обслуживает "Клиент банка".
В форме "Обмен с банком" по кнопке "Настройка" открывается форма, в которой выбираются настройки загрузки и выгрузки (рис. 8.6.2).
 

 

Рис. 8.6.2. Форма окна "Обмен с банком"

Механизм обмена позволяет выгружать и загружать операции по валютным счетам.
В списке видов документов необходимо отметить те документы, которые может обработать система "Клиент банка".
При загрузке исходящих платежных документов, которые ранее были введены в "1С:Предприятие" и переданы в систему "Клиент банка", уточняются реквизиты этих документов. Если документы из системы "Клиент банка" поступили в измененном виде, они будут исправлены в "1С:Предприятии".
Для регистрации входящих платежных документов, а также исходящих, если исходящие документы в "1С:Предприятии" не оформлялись (оформлялись непосредственно в системе "Клиент банка"), в "1С:Предприятии" создаются документы вида "Оплата от покупателя", и в них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. Если контрагента нет, то будет предложено создать его.
Итак, платежное поручения можно выгрузить в систему "Клиент-банк". Для этого следует находиться в  списке документов "Платежные поручения". Остановиться на том документе, который необходимо выгрузить, и нажать кнопку "Выгрузить" (рис. 8.6.3).
 

Рис. 8.6.3. Форма списка документов "Платежные поручения",
выгрузить в программу "Клиент банка"

 
Важно!
Перед заполнением отчетности проверьте список ответственных лиц организации, которые обязаны подписывать регламентированную отчетность (меню "Панель разделов/Главное/Панель навигации/Настройки/Организации/открыть форму по ссылке "Ответственные лица"). В списке ответственных лиц должны быть: директор Малышев Д.В., главный бухгалтер Михеева Н.Н., кассир Бычкова М.С., ответственный за бухгалтерские регистры, ответственный за налоговые регистры, исполнитель – Михеева Н.Н. с 01.01.2015 года.

Практикум  № 8.6.1.
Заполните регистр "Реквизиты платежей в бюджет" реквизитами для уплаты обязательного пенсионного страхового взноса  организации ООО "ИНКОМ ПЛЮС" (табл. 8.6.1).
 

(меню "Панель разделов/Справочники/Панель навигации/Банк и касса/Реквизиты
прочих платежей в бюджет")

 

Таблица 8.6.1. Реквизиты обязательного пенсионного взноса в ПФР
 

 

Для просмотра практических примеров по ведению банковских операций, в т.ч. оформление платежных поручений, формирование выписки банка и других, можно воспользоваться информационным ресурсом ИТС.
Для этого выполните следующее:
1.      Перейдите на сайт ИТС по адресу www.its.1c.ru.
2.      Раздел Бухгалтерский и налоговый учет.
3.      Справочник хозяйственных операций 1С:Бухгалтерия 8.
4.      Рубрика Банковские операции.
 

Рис. 8.6.4. Банковские операции. 1С:ИТС