Часто задаваемые вопросы
| Напишите письмо | Закрыть |
| Напишите письмо | Закрыть |
Названия диалоговых кнопок, закладок диалоговых панелей, пунктов меню и имена других объектов, будут даваться в документе в двойных кавычках. Например, "ОК", "Услуги", "Предприятие", "Контрагент" и т.д.
Обращение к пункту меню будет даваться в последовательном перечислении родительских пунктов через значок прямой слеш "/". Например, "Конфигурация/ Поддержка/ Обновить конфигурацию".
Практические задания делятся на Практикумы (задания, выполняемые самостоятельно) и примеры (задания, выполняемые вместе с преподавателем). Практические задания оформляются следующим образом:
Практикум №
Задание и цель практикума выделяются жирным курсивом.
(Затем, в круглых скобках, курсивом показывается путь обращения к нужному справочнику (документу)).
Механизм (советы) выполнения практического задания разъясняется также курсивом
Важные дополнения к материалу оформляются следующим образом:
Важно!
Дополнительные задания, которые не входят в состав основных практикумов и не являются обязательными для выполнения в рамках курса, оформляются следующим образом:
Дополнительное задание №
Текст дополнительных заданий выделяется курсивом.
Основной целью учебного курса и данных методических материалов является знакомство с концепцией прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием".
В рамках курса рассматриваются:
Причины и цели разработки нового прикладного решения:
Проблемы и задачи, которые решает 1С:ERP. Механизмы решений.
Статистика и примеры экономического эффекта при внедрения ERP-систем "1С".
Архитектура прикладного решения:
Состав подсистем, взаимодействие подсистем.
Методологические основы, заложенные в подсистемах.
Технологические особенности реализации функционала подсистем.
В процессе обучения слушателю предстоит решить следующие задачи:
познакомиться с принципами работы ERP-систем;
познакомиться с основными функциональными, технологическими и сервисными новациями прикладного решения;
познакомиться с архитектурой прикладного решения: состав подсистем и взаимосвязи между подсистемами;
познакомиться с каждой из подсистем прикладного решения, и получить представление:
о назначении подсистемы (задачи и функции);
о составе объектов подсистемы и взаимосвязи между ними;
об особенностях реализации функционала подсистемы;
познакомиться с основными объектами конфигурации, относящимися к функционалу управления производством и ремонтами, понимать их назначение, уметь находить их в интерфейсе и грамотно использовать в процессе работы;
познакомиться с основными отчетами прикладного решения, их вариантами и правилами изменения вариантов отчетов.
Курс рассчитан на пользователей, знакомых с технологиями автоматизации деятельности предприятия и владеющих основными навыками работы с компьютером.
Практическая работа в рамках курса выполняется демонстрационной базе, входящей в состав поставки прикладного решения.
В современных рыночных условиях практически нет ни одного предприятия, которое в той или иной мере не использовало бы в своей работе средства автоматизации. В чем разница между таблицей, созданной в MS Excel для учета товаров и задолженности перед поставщиками, и программным продуктом, который позиционируется как ERP-система? Ведь и то, и другое является средством автоматизации.
Что такое ERP-система?
Аббревиатура "ERP" (Enterprise Resource Planning) применительно к системам автоматизации учета начала использоваться в 90-е годы XX столетия. Назначение ERP-системы заключается в интеграции всех сфер деятельности предприятия в единую информационную модель данных и процессов, обеспечивающую непрерывную оптимизацию ресурсов конкретных подразделений и служб по отдельности и всего предприятия в целом.
В связи с этим программные продукты, которые предоставляют предприятию возможность автоматизации всех бизнес-процессов в рамках единого информационного пространства, являются основой для создания ERP-системы на этом предприятии. Интеграция всей информации в рамках ERP-системы позволяет предприятиям получить существенные конкурентные преимущества. Например:
Сокращение затрат на персонал за счет:
грамотного планирования ресурсов предприятия благодаря интеграции видов деятельности предприятия,
формирования системы сотрудничества и взаимодействия внутри предприятия или холдинга.
Сокращение затрат на организационную составляющую бизнеса за счет:
использования "лучших практик" заложенных в ERP-системах,
внедрения организационной стандартизации и устранения информационной асимметрии,
получения своевременной и достоверной информации о фактическом состоянии деятельности организации.
Как работает ERP-система?
Для того чтобы проиллюстрировать принципы работы и преимущества ERP-системы, можно привести пример автоматизации только небольшой части процесса обработки заказа клиента некоего производственно-торгового предприятия, имеющего представительство в регионе.
|
Внешнее событие |
Действие пользователя |
Действие системы |
|
Клиент вводит заказ в регионе через веб-ресурс |
Менеджер по продажам – Анализ и подтверждение заказа |
Проверка кредитной истории, установка цен и скидок. |
|
Менеджер по продажам - Получение информации |
Проверка наличия заказанного товара: часть заказанной продукции имеется на складе в регионе, часть необходимо произвести. Информирование персонала склада о резервировании продукции и о потребности доставки продукции клиенту. Планирование производства остальной части заказанной продукции. |
|
|
Проверка достаточности материалов для производства и выявление потребности в их приобретении. |
||
|
Менеджер по закупкам - Получение информации |
Информирует менеджера по закупкам о потребности в закупках. |
|
|
Размещение заказа на веб-ресурсе поставщика |
Менеджер по закупкам – Формирование и выгрузка заказа поставщику. |
Проверка условий работы с поставщиком. |
|
Менеджер по закупкам – Подтверждение заказа. |
Формирует прогноз о выполнении заказа клиента. Формирует заявку на оплату поставщику. Резервирует заказные материалы под заказ клиента. |
|
|
Получение информации на веб-ресурсе предприятия |
Менеджер по продажам - Получение информации |
Отслеживает выполнение заказа и размещает информацию о состоянии заказа клиента на веб-ресурсе. |
Пример создан на базе аналогичного описания, приведенного в книге Эдмондсона (Edmondson, G., Baker, S. 1997. "Sillicon Valley on the Rhine").
Приведенный пример наглядно демонстрирует преимущества использования единого информационного пространства и системы, которая помогает управлять ресурсами предприятия. Какие именно:
На этапе оформления заказа менеджеру не требуется тратить свое время на операции, снижающие эффективность его работы:
Ввод заказа, он занимается только анализом,
Запрос на склад о доступных остатках,
Заказ на производство недостающей продукции,
Запрос на производство о готовности продукции.
На этапе размещения заказа менеджер по закупкам может сформировать более точный заказ поставщику и таким образом оптимизировать логистические расходы на транспортировку и хранение материалов.
Клиент, за счет использования веб-ресурса, тратит минимальное время на размещение и контроль исполнения своего заказа, тем самым повышая свою эффективность работы.
Даже такой небольшой пример иллюстрирует, что в результате использования ERP-системы в этом частном случае можно:
Повысить эффективность работы персонала, тем самым снизить их трудозатраты;
Сократить логистические затраты;
Повысить качество обслуживания клиентов и сроки выполнения заказов.
Примеры успешного внедрения ERP-систем на базе программных продуктов системы 1С:Предприятие 8
С примерами успешных внедрений ERP-систем на базе прикладного решения 1С:ERP Управление предприятием можно познакомиться по ссылке https://v8.1c.ru/erp/poleznye-materialy/tag-doklady-klientov/.
С информацией о лучших проектах года можно познакомиться по ссылке https://eawards.1c.ru/.
Прикладное решение "1С:ERP Управление предприятием" является инновационным продуктом в системе программ "1С:Предприятия 8".
За период внедрения предшествующего ему решения "1С:Предприятие. Управление производственным предприятием 8" ред.1.3 1С-овским сообществом был накоплен огромный положительный опыт внедрения систем класса ERP. Целью разработки нового прикладного решения явилось существенное развитие функциональности с учетом потребностей крупных холдинговых предприятий и за счет появления новых технологических возможностей платформы.
Новое прикладное решение "1С:ERP Управление предприятием" позиционируется как ERP-система и не только для производственных предприятий:
Ориентировано на крупные предприятия и холдинговые компании.
Нацелено на автоматизацию задач управления предприятием, процессами, персоналом.
Поддерживает работу пользователей через интернет, в том числе с использованием облачных технологий.
Разработано с учетом развития архитектурных решений.
Прикладное решение "1С:ERP Управление предприятием" разработано на новейшей версии технологической платформы "1С:Предприятие 8.3".
К общим технологическим и сервисным новациям прикладного решения можно отнести следующее:
Возможность использования функциональных опций для параметрической настройки механизмов функционирования прикладного решения в рамках конкретного предприятия.
Двухуровневая система регистрации хозяйственных операций: первоначальное отражение в контуре оперативного учета, который охватывает все активы и пассивы предприятия, и последующее формирование финансовой оценки данных оперативного учета для целей регламентированного, управленческого и международного учета.
Организация работы пользователей прикладного решения в специализированных рабочих местах.
Разделение процесса работы с документами прикладного решения по исполнителям и зонам ответственности при помощи механизма статусов.
Использование в прикладном решении универсальных библиотек и библиотек прикладных решений, что позволяет унифицировать работу пользователей в различных решениях 1С, разрабатываемых на платформе 1С:Предприятие 8.3.
Совместное использование с программными продуктами "1С:Документооборот 8 КОРП", "1С:Зарплата и управление персоналом 8" редакции 3.
Возможности гибкого администрирования рабочих мест пользователей с учетом принадлежности к группам пользователей, роли, прав доступа и индивидуальных настроек конкретного пользователя.
Ключевые новации, реализованные в прикладном решении, относятся к функциям:
Оперативного учета.
Управления производством.
Учета производственных затрат.
Управления ремонтами и учета основных средств.
Регламентированного учета.
Финансового учета и отчетности по МСФО.
Бюджетирования.
Ключевые новации использованы также при разработке механизмов администрирования рабочих мест пользователей прикладного решения.
Функции управления продажами, управление запасами и складом, управления закупками, управления взаиморасчетами, учета кредитов, займов, депозитов, прочих доходов, расходов, активов, пассивов, формирования финансового результата и мониторинга ключевых показателей соответствуют и транслируются в функционал программного продукта "1С:Управление торговлей 8" редакция 11.
Функции кадрового учета и расчета заработной платы соответствуют функционалу программного продукта "1С:Зарплата и управление персоналом 8 " редакции 3. В рамках прикладного решения функционал расчета заработной платы интегрирован с функциями управления производством, учета производственных затрат и казначейства.
Оперативный учет и формирование финансовой оценки
В прикладном решении реализован принципиально новый, по отношению к предшествующему решению "1С:Предприятие. Управление производственным предприятием 8" редакции 1.3, подход к организации учета деятельности предприятия. Все хозяйственные операции, которые регистрируются в информационной базе, отражаются в оперативном учете.
Оперативный учет в прикладном решении:
охватывает все активы и пассивы предприятия,
при регистрации хозяйственных операций в оперативном учете регистрируются обороты между статьями активов и пассивов и изменение остатков по статьям активов и пассивов.
На основании данных оперативного учета может быть автоматически сформирован управленческий баланс и управленческий отчет о прибылях и убытках.
В прикладном решении поддерживается возможность опционального использования отдельных разделов оперативного учета, а именно:
прочие активы и пассивы;
прочие доходы и расходы.
На основании данных оперативного учета формируется финансовая оценка хозяйственных операций для целей регламентированного, управленческого и международного учета. При формировании финансовой оценки используется один из разрезов оперативного учета "Организация". В зависимости от организации и типа операций, выбранных в документах прикладного решения, при регистрации хозяйственной операции в информационной базе могут быть сформированы разные варианты финансовой оценки.
Финансовая оценка для конкретного вида отчетности формируется при помощи специализированных пользовательских рабочих мест, предусмотренных в прикладном решении.
Подробнее о функциональности оперативного учета см. в разделе 2.12. Финансовый результат и контроллинг.
Управление производством
Реализована полностью новая подсистема "Управление производством", которая поддерживает двухуровневую систему управления производством на межцеховом и внутрицеховом уровнях.
На межцеховом уровне (уровне "главного диспетчера") осуществляется управление графиком производства на уровне производственных подразделений. При этом управление осуществляется укрупненно по времени и ресурсам.
На внутрицеховом уровне (уровне "локального диспетчера") осуществляются процессы исполнения графика производства в отдельном подразделении.
Подходы к организации нормативно-справочной информации подсистемы позволили снизить зависимость качества планирования от точности нормативных данных.
Функционал подсистемы поддерживает:
Визуализацию структуры изделия.
Расширенный контроль обеспечения производства ресурсами, т.е. не только на уровне доступности рабочих центров, но в рамках обеспечения материальными ресурсами.
Диагностирование и гибкое перепланирование графика производства.
Имитационное моделирование для оценки исполнимости заказов на производство и другое.
Подробнее о функциональности подсистемы см. в разделе 2.7 Производство
Учет производственных затрат
Реализованы принципиально новые механизмы для учета затрат в производстве, а именно:
Выделение номенклатурных и постатейных затрат.
Формирование стоимости списанных материальных ценностей с использованием одного из трех методов, реализованных в функционале прикладного решения (средняя за месяц, ФИФО (взвешенная оценка), ФИФО (скользящая оценка)).
Возможности оперативного учета незавершенного производства в количественном выражении с детализацией по номенклатуре.
Возможности анализа незавершенного производства в количественном и суммовом выражении с аналитикой необходимой для обеспечения сложного учета НДС.
Распределение производственных затрат на подразделения и этапы производства или выпускаемую продукцию.
Формирование себестоимости выпущенной продукции вне зависимости от варианта автоматизации процессов управления производством (с использованием или без использования графика производства).
Анализ себестоимости выпущенной продукции по структуре затрат с возможностью детализации до номенклатурных позиций.
В прикладном решении поддерживается механизм для учета затрат в производстве.
Подробнее о функциях учета производственных затрат см. в разделе 2.12.2.2. Учет производственных затрат.
Управление ремонтами и учет основных средств
Реализована полностью новая подсистема "Управление ремонтами", которая интегрирована с функционалом прикладного решения для учета основных средств. В рамках этой функциональности используется единая нормативно-справочная информация и механизм регистрации наработок. Для целей регистрации хозяйственных операций, связанных с первоначальными вложениями в объекты основных средств, в прикладном решении могут использоваться две методики: с использованием и без использования промежуточной регистрации объектов основных средств как номенклатуры предприятия.
Функционал подсистемы поддерживает:
Учет и иерархическую классификацию объектов, находящихся в эксплуатации.
Мониторинг состояния объектов эксплуатации.
Организацию и проведение плановых и внеплановых ремонтных мероприятий.
Формирование полной стоимости владения объектами эксплуатации.
Подробнее о функциональности подсистемы см. в разделе 2.7. Производство.
Регламентированный учет
Функциональность подсистемы "Регламентированный учет" использует единый план счетов для целей бухгалтерского и налогового учета и обеспечивает:
Формирование стандартной и регламентированной отчетности, в том числе ее анализ с использованием механизмов расшифровок и проверок показателей регламентированной отчетности.
Автоматическое ведение сложного учета НДС.
Формирование проводок по данным оперативного учета при помощи специализированного рабочего места. Порядок получения счетов при формировании проводок настраивается в рабочем месте и зависит от принадлежности объектов аналитики к определенным группам финансового учета.
Использование механизма межфирменных продаж, который позволяет сформировать внутригрупповые операции между собственными юридическими лицами предприятия, в том числе автоматически.
Использование ОСН и УСН, а также совместное использование с ЕНВД.
Реализация требований Федерального закона 275-ФЗ.
Учет операций по договорам лизинга. Поддержка целевого финансирования внеоборотных активов.
Подробнее о функциональности подсистемы см. в разделе 2.13 Регламентированный учет.
Финансовый учет и отчетность по МСФО
Реализована полностью новая подсистема "Финансового учета и отчетности по МСФО", которая обеспечивает возможность создания модели учета, полностью настраиваемой в режиме "1С:Предприятие" (в пользовательском режиме). Для формирования показателей отчетности в подсистеме используются данные оперативного учета. В рамках прикладного решения используется комбинированный метод формирования показателей отчетности по МСФО, который включает в себя элементы параллельного учета и трансформации. Для отражения данных оперативного учета в виде проводок в составе подсистемы разрабатываются:
План или несколько планов счетов международного учета.
Правила формирования проводок в международном учете по данным оперативного и регламентированного учета.
Состав отчетности и правила формирования показателей отчетности.
Для учета основных средств и нематериальных активов в подсистеме предусмотрены отдельные документы для ведения параллельного учета. Перечень разделов учета, для которых предусмотрен параллельный учет, и перечень документов, которые могут использоваться для параллельного учета, в прикладном решении будет расширяться.
Прикладное решение поставляется с настроенной методической моделью, которая рекомендована разработчиками.
Подробнее о функциональности подсистемы см. в разделе 2.14. Международный финансовый учет.
Бюджетирование
Реализована полностью новая подсистема "Бюджетирование", которая обеспечивает возможность создания модели бюджетирования, полностью настраиваемой в режиме "1С:Предприятие" (в пользовательском режиме).
В составе модели бюджетирования разрабатываются:
Показатели и статьи бюджетов.
Виды (формы) бюджетов.
План подготовки бюджетов (бюджетный регламент).
При создании модели бюджетирования в подсистеме определяется возможность использования сквозных аналитик, состав объектов аналитического учета и их использование для каждого показателя и статьи бюджетов.
Для формирования фактических данных в подсистеме используются данные оперативного учета. Фактические данные могут быть получены при помощи правил получения фактических данных в отчетах и экземплярах бюджетов. При необходимости в подсистеме может быть настроено промежуточное хранение фактических данных в подсистеме "Бюджетирование". Плановые значения статей бюджетов могут быть также получены на основании данных оперативного учета.
В функционале подсистемы используется табличный ввод плановых данных по бюджетам, что позволяет пользователям использующий ранее для работы MS Excel работать в привычном для себя и комфортном варианте.
Функционал подсистемы поддерживает:
Многовариантность планирования денежных средств и финансовых показателей хозяйственной деятельности.
Параллельное планирование в нескольких валютах.
Использование метода "скользящего планирования" при создании нескольких версий плана с учетом вносимых изменений.
Сравнение фактических и плановых данных по различным периодам и разрезам аналитики, расчет отклонений в абсолютном и относительном выражении.
Подробнее о функциональности подсистемы см. в разделе 2.15. Бюджетирование.
Администрирование рабочих мест
Реализованы механизмы гибкого администрирования рабочих мест пользователей, которые позволяют:
Настраивать права доступа пользователей к различным объектам с помощью ролей. В прикладном решении при помощи роли описываются единичные действия над конкретным типом объекта. Например, "Добавление изменение заказов клиентов", "Чтение заказов поставщикам", "Создание актов выполненных работ без заказа" и т.д. Оперируя набором таких ролей в информационной базе можно быстро создать все необходимые профили пользователей.
Настроить доступ к конкретным значениям типов объектов. Например, можно настроить доступ пользователя только к документам конкретной организации, конкретной группе партнеров, с конкретным хозяйственными операциями и т.д.
Подробнее об администрировании рабочих мест можно познакомиться по ссылке https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:accesscontrol:AccessControl.
Архитектура информационной системы — это концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы. В качестве основных компонентов архитектуры прикладного решения "1С:ERP Управление предприятием." в рамках данного курса будут рассматриваться подсистемы прикладного решения.
Укрупненно перечень подсистем и их взаимосвязи можно представить в виде следующей схемы.
Приведенная схема, так же, как и все приведенные в данном методическом пособии, отражает функциональную модель прикладного решения, разработанную с использованием конфигурации "Система Проектирования Прикладных решений" и входящую в состав поставки прикладного решения.
Функционал прикладного решения будет рассматриваться развернуто не по подсистемам, а по разделам, которые выведены в основной интерфейс. Состав разделов:
Нормативно-справочная информация (далее по тексту – НСИ).
Планирование.
Продажи, включая CRM и маркетинг.
Обеспечение потребностей.
Закупки.
Склад и доставка.
Производство и ремонты.
Кадры.
Зарплата.
Казначейство и взаиморасчеты.
Внеоборотные активы.
Финансовый результат и контроллинг.
Регламентированный учет.
Международный финансовый учет.
Бюджетирование.
Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия.
Функционал каждого раздела будет рассматриваться в методическом пособии с использованием следующей структуры:
Назначение и функции раздела, в том числе ожидаемые экономические эффекты от использования этого функционала.
Концепция раздела и блок схема с составом основных объектов подсистемы и взаимосвязях между ними.
Отчетность.
При описании концепции раздела для некоторых функционально емких разделов будут выделяться подразделы. Например, для раздела "Продажи" в методическом пособии выделены подразделы "Ценообразование и скидки", "Взаимоотношения с клиентами (CRM)", "Оптовая торговля", "Ведение взаиморасчетов с клиентами", "Розничная торговля".
Подсистема предназначена для управления процессом централизованного ведения всей нормативно-справочной информации (далее по тексту - НСИ) предприятия или группы предприятий холдинга.
Вся нормативно-справочная информация может быть укрупненно поделена на четыре группы:
базовые классификаторы;
информация о предприятии;
информация о партнерах;
информации о номенклатуре.
Укрупненно состав и взаимосвязи между объектами НСИ могут быть представлены в виде следующей схемы.
Базовые классификаторы используются для однозначной идентификации информации, которая входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации в России. Основное назначение базовых классификаторов – это систематизация информации используемой при регистрации информации о предприятиях, организациях, партнерах, номенклатуре и физических лицах.
К этой группе относятся следующие справочники:
Валюты;
Справочник БИК;
Адресный классификатор;
Страны мира;
Общероссийский классификатор основных фондов;
Специальности;
Профессии рабочих;
Языки народов мира;
Степени родства и др.
Базовые классификаторы могут быть заполнены пользователями вручную или при помощи механизма подбора, а также загружены из внешних файлов или из соответствующих интернет-источников. Например, из интернет-источников могут быть загружены курсы валют или классификатор банков (кнопка "Загрузить классификатор").
Возможность использования нескольких организаций регулируется функциональной опцией в разделе "НСИ и администрирование/ Предприятие/ Несколько организаций". Перечень собственных юридических лиц, учет деятельности которых ведется в одной информационной базе, хранится в справочнике "Организации". Как правило, это собственные организации, входящие в состав предприятия, холдинга или группу компаний.
В составе собственных организаций могут быть зарегистрированы юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс.
Важно!
Для регистрации операций, которые должны отражаться только в управленческом учете должен использоваться предопределенный элемент справочника "Организации" "Управленческая организация". Возможность использования управленческой организации включается при помощи флага "Раздельные операции закупок и продаж для упр. и регл.учета" в разделе "НСИ и администрирование/ Предприятие".
Для каждой организации в справочнике указывается:
Статус организации: "Действует" или "Не действует".
Вид организации: юридическое лицо, обособленное подразделение, индивидуальный предприниматель.
Головная организация - указывается для обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.
Наименования организации для отражения наименования организации в формах связанных справочников и документов информационной базы, печатных формах и регламентированных отчетах, в том числи и на иностранном языке, а также история их изменений.
Регистрационные данные, в том числе о постановке на учет в налоговые органы и внебюджетные фонды. Поддерживается заполнение реквизитов организации по ИНН при помощи сервиса "1С:Контрагент". Для части регистрационных данных хранится история изменений.
Контактная информация. Для части контактной информации хранится история ее изменения.
Элементы учетной политики для кадрового учета и расчета заработной платы.
Элементы учетной политики для финансового, бухгалтерского и налогового учета.
Параметры настройки печатных форм в части использования логотипа организации и факсимиле.
Параметры учетной политики могут быть выведены на печать при помощи отчета "Учетная политика организаций". При помощи этого отчета может быть выполнено сравнение параметров учетной политики нескольких выбранных организаций. Для формирования карточки контрагента может быть использована печатная форма справочника "Реквизиты организации".
Для хранения связанной с собственными организациями информации, используются связанные (подчиненные) справочники и регистры сведений. Для перехода к связанной информации в панели навигации справочника выводятся соответствующие команды. В составе основной связанной информации для каждой организации указываются:
Банковские счета организации.
Кассы организации и кассы ККМ.
Банковские счета
Справочник "Банковские счета" предназначен для хранения информации о банковских счетах собственных организаций. Прикладное решение не поддерживает учет движения безналичных денежных средств по одному банковскому счету в разных валютах. Для учета безналичных денежных средств в разных валютах в информационной базе для каждой валюты должен быть введен отдельный банковский счет.
Для банковского счета указывается:
Информация и настройки, которые используются при формировании печатной формы платежного поручения. Например, возможность изменения реквизитов банка, вывода целых сумм без копеек и т.д.
Параметры для обмена с банковскими приложениями.
Учетная информация.
Особенностями функционала справочника являются:
Настройка использования казначейских функций (заявки на оплату) отдельно для каждого банковского счета.
Настройка правил отражения движений денежных средств в регламентированном учете для каждого банковского счета при помощи реквизита "Группа финансового учета".
Использование информации о сроке исполнения платежа по банковскому счету при формировании платежного календаря.
Возможность использования нескольких банковских счетов организации регулируется функциональной опцией в разделе "НСИ и администрирование/ Казначейство/ Несколько банковских счетов".
Кассы предприятия
Справочник "Кассы предприятия" предназначен для хранения информации о кассах собственных организаций. Прикладное решение не поддерживает учет движения наличных денежных средств в одной кассе в разных валютах. Для учета наличных денежных средств в разных валютах в информационной базе для каждой валюты должна быть введена отдельная касса.
Особенностями функционала справочника являются:
Настройка использования казначейских функций (заявки на оплату и распоряжений на перемещение) отдельно для каждой кассы. При использовании функционала распоряжений на перемещение денежных средств в другие кассы для каждой кассы также может быть определен список касс, в которые денежные средства будут перемещаться без распоряжений.
Настройка правил отражения движений денежных средств в международном учете для каждой кассы при помощи реквизита "Группа финансового учета".
Использование информации о сроке инкассации денежных средств из кассы при формировании платежного календаря.
Выделение операционной кассы для оформления заказов через Интернет с последующим получением денежных средств курьером в операционную кассу.
Возможность формирования нескольких кассовых книг в организации. В этом случае для кассы указывается порядок учета кассовых ордеров в основной кассе предприятия или в отдельной. Эта возможность может быть востребована в организациях, в которых имеются удаленные подразделения с выделенной кассой.
Возможность использования нескольких касс организации регулируется функциональной опцией в разделе "НСИ и администрирование/ Казначейство/ Несколько касс".
Лица с правом подписи
Справочник "Лица с правом подписи" ("Ответственные лица организаций") предназначен для хранения информации об основных ответственных лицах собственных организаций и физических лицах, которым передано право подписи документов в соответствии с приказами по предприятию или по доверенностям.
Структура предприятия в рамках прикладного решения - это фактически финансовая структура холдинга, группы компаний или предприятия.
Хозяйственные операции в информационной базе должны проводиться с указанием подразделения, ответственного за ее исполнение. Это позволяет вести учет доходов и расходов в разрезе структурных подразделений и осуществлять мониторинг показателей деятельности каждого структурного подразделения.
Справочник является иерархическим и поддерживает иерархию элементов. Иерархия элементов позволяет, при необходимости, достаточно гибко менять подчиненность структурных подразделений.
Для торговых структурных подразделений в справочнике указываются параметры обособленного учета товаров.
Для производственных дополнительно должны быть указаны параметры производственного подразделения: график работы, связанный склад, интервал и методика планирования, возможности производства продукции по заказам на производство и без них и т.д.
Структурные подразделения не связаны с собственными организациями. Справочник "Структура предприятия" не подчинен справочнику "Организации" и не предназначен для регистрации организационной структуры собственных организаций. Для регистрации организационной структуры собственных организаций используется отдельный справочник "Подразделения организаций". Элементы справочников "Подразделения организаций" и "Структура предприятия" не имеют прямого сопоставления и используются независимо в разных учетных задачах. Справочник "Подразделения организаций" подчинен справочнику "Организации" и используется только для формирования штатного расписания и ведения кадрового учета собственных организаций.
Использование справочника "Структура предприятия" в информационной базе регулируется функциональной опцией "Подразделения" в разделе "НСИ и администрирование/ Предприятие". Отключение этой опции доступно только в том случае если в информационной базе отключен производственный функционал (функциональная опция "НСИ и администрирование/ Производство/ Производство").
Справочник "Склады и магазины" используется для хранения информации о складах, складских территориях и магазинах. Доступность и использование этого справочника в информационной базе регулируется функциональной опцией "Несколько складов" в разделе "НСИ и администрирование/ Склад и доставка".
Справочник является иерархическим и поддерживает иерархию групп и элементов, которая позволяет объединять складские территории по месту их расположения или другим принципам. Группы складов могут указываться в документах поступления или отгрузки, в том числе для целей резервирования товара. Возможность включения этого функционала регулируется флагами "Поступление товаров на несколько складов" и "Реализация товаров с нескольких складов" в разделах "НСИ и администрирование/ Закупка/ Документы закупок" и "НСИ и администрирование/ Продажи" соответственно.
Особенностями функционала справочника являются:
Для каждого склада может быть настроен вариант применения ордерной схемы документооборота по типам операции: поступления, отгрузки и инвентаризации ТМЦ. Возможность включения ордерной схемы работы по складским территориям регулируется функциональной опцией "Ордерные склады" в разделе "НСИ и администрирование/ Склад и доставка".
Прикладное решение позволяет оформлять складские операции по складским территориям с детализацией до складских помещений. Необходимость выделения складских помещений особенно актуальна для складских территорий с несколькими материально - ответственными лицами или для тех ситуаций, когда складские документы должны создаваться для каждой территории отдельно. Использование складских помещений возможно только для тех территорий, для которых по всем операциям установлено использование ордерной схемы. Складские помещения указываются в связанном справочнике "Складские помещения", который может быть открыт при помощи одноименной команды формы элемента справочника "Склады".
В прикладном решении для складских территорий возможна организация адресного хранения с учетом его топологии. Использование адресного хранения возможно только для складов, для которых по всем операциям установлено использование ордерной схемы документооборота. Варианты применения адресного хранения для конкретного склада указывается в реквизите "Ячейки". Топология конкретного склада задается в справочнике "Складские ячейки" вручную или при помощи обработки "Генерация топологии склада". При использовании варианта применения адресного хранения "Использовать для хранения остатков номенклатуры" при планировании складских движений товара осуществляется автоматически оптимальный выбор места размещения или отбора товаров с учетом топологии конкретного склада. Вариант использования адресного склада "Использовать для справочного размещения номенклатуры" предназначен для получения справочной информации о возможном местонахождении или размещении того или иного наименования номенклатуры. При необходимости, для удобства оформления заданий на отбор и размещения, ячейки склада могут объединяться в рабочие участки. Необходимость использования рабочих участков указывается в одноименном реквизите.
Для складов, по которым могут оформляться операции, относящиеся к розничной торговле, должен устанавливается тип склада "Розничный".
Контроль остатков можно настраивать отдельно каждого для склада, а при необходимости контроль остатков можно настроить вплоть для конкретных позиций.
При формировании печатных форм документов, оформляемых по складу (перемещение, списание или инвентаризация), стоимостная оценка может быть сформирована с использованием видов цен номенклатуры. Виды цен задаются для каждого склада.
Кроме того, для каждого склада могут быть настроены принадлежность к бизнес-региону, параметры обеспечения потребностей в номенклатуре, политика учета серий по номенклатуре, действие скидок и наценок, настройки ассортимента и параметры для использования функционала ответственного хранения.
Для корректного планирования отгрузок, расчета сроков поставки, оценки выполнения производственного плана для складов и структурных подразделений, участвующих в процессе производства, могут быть заданы графики работы. Для хранения информации о графиках работы используется справочник "Графики работы". Графики работы заполняются с использованием производственных календарей. Информация о производственных календарях хранится в справочнике "Производственные календари". При заполнении производственных календарей графики работы обновляются автоматически по заданному в нем шаблону.
Для учета рабочего времени сотрудников в рамках подсистемы "Зарплата и управление персоналом" используется отдельный справочник "Графики работы сотрудников".
К прочей нормативно-справочной информации могут быть отнесены справочники, которые позволяют организовать в информационной базе наиболее подходящую для предприятия учетную модель. К таким справочникам можно отнести:
Виды номенклатуры.
Виды планов.
Виды цен.
Виды рабочих центров.
Проекты.
Способы обеспечения потребностей и другие аналогичные справочники.
Данные этих справочников используются при регистрации информации о партнерах и номенклатуре. Использование большинства из этих справочников регулируется функциональными опциями, которые устанавливаются в разделе "НСИ и администрирование". Например, возможность использования бизнес-регионов регулируется функциональной опцией "Бизнес-регионы" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг". Подробнее назначение и использование справочников, относящихся к этой категории, будет рассматриваться применительно к конкретной подсистеме.
В прикладном решении реализована следующая модель хранения информации о внешних бизнес-партнерах.
В качестве внешнего бизнес-партнера могут выступать:
Торговые сети, состоящие из нескольких торговых или розничных точек, при этом все они принадлежат одному юридическому лицу. Для целей регламентированного учета взаиморасчеты ведутся с юридическим лицом, от имени которого работает торговая сеть. Но, реальные взаимодействия и взаиморасчеты для целей управленческого учета предприятие осуществляет отдельно с каждой торговой точкой.
Холдинговые структуры, которые имеют в своем составе несколько юридических лиц. В этом случае, для целей управленческого учета взаимодействия и взаимоотношения осуществляются в целом по всему холдингу. В тоже время, платежи и отгрузки могут оформляться по разным юридическим лицам, входящим в состав холдинга.
Отдельное предприятие, которое осуществляет взаимоотношения от имени одного юридического лица. Для этой ситуации требования к ведению расчетов и взаимоотношений для целей управленческого и регламентированного учета совпадают.
Для обеспечения требований к управленческому и регламентированному учету для всех вышеперечисленных ситуаций в прикладном решении используются два справочника "Партнеры" и "Контрагенты". В справочнике "Партнеры" хранится вся информация о деловых партнерах предприятия. Эта информация используется при регистрации взаимодействий и взаиморасчетов с партнерами для целей оперативного и управленческого учета. В справочнике "Контрагенты" хранится информация о юридических или физических лицах для ведения регламентированного учета взаиморасчетов с партнерами.
Приведенная архитектура прикладного решения для хранения информации о бизнес-партнерах позволяет обеспечить любые требования в организации взаимоотношений и взаиморасчетов предприятия с бизнес-партнерами. Например:
Торговые сети:
Холдинговые структуры:
Отдельное предприятие:
Функционал прикладного решения не требует обязательного наличия взаимосвязей между партнерами с конкретными контрагентами. В этом случае в документах информационной базы партнер и контрагент могут быть указаны независимо друг от друга.
Если все внешние бизнес-партнеры предприятия являются отдельными предприятиями в прикладном решении можно "скрыть" от пользователей использование двух справочников для раздельного ведения взаиморасчетов с бизнес-партнерами. Использование в документах двух справочников регулируется при помощи функциональной опции "Независимо вести партнеров и контрагентов" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг". При отключении этой опции каждому партнеру будет соответствовать один контрагент, а в документах информационной базы информацию о бизнес-партнере нужно будет указывать только один раз.
Партнеры
Функционал справочника "Партнеры" имеет следующие особенности реализации:
Ввод нового элемента справочника "Партнеры" осуществляется при помощи помощника.
При использовании помощника в информационной базе можно одновременно зарегистрировать связанного контрагента.
Для каждого партнера должна быть указана информация о возможных видах: клиент, конкурент, поставщик, прочие отношения, перевозчик, обслуживается торговыми представителями. Эта информация используется в качестве фильтра при выборе партнера в документах прикладного решения.
Для отборов и группировок в отчетности решении используется также информация о бизнес-регионе партнера, сегменте, основном менеджере и прочих дополнительных реквизитах.
Для хранения связанной информации о партнерах используются связанные (подчиненные) справочники и регистры сведений. Для перехода к связанной информации в форме списка и элемента справочника расположены соответствующие команды. В составе основной связанной информации для каждого партнера указываются:
контактные лица;
сегментация партнера;
соглашения с партнером;
контрагенты.
Контактные лица партнеров
Для хранения информации о контактных лицах партнеров используется одноименный справочник.
Для каждого контактного лица указывается персональная информация, контактная информация и дополнительные сведения с использованием механизма дополнительных реквизитов и сведений.
Для перехода к информации о сделках, в которых участвует партнер и взаимодействиях с ним в панели навигации могут быть использованы команды "Взаимодействия" и "Участие в сделках". При необходимости из формы справочника "Контактные лица партнеров" можно создать новое взаимодействие с партнером контактного лица.
Сегментация партнера
При вводе информации о новом партнере, пользователю предоставляется возможность выполнить предварительную сегментацию этого партнера. В процессе взаимоотношений с партнером его статус и принадлежность к сегментам может меняться. Изменение принадлежности партнера к сегментам может быть выполнено вручную непосредственно в форме справочников "Партнеры" или "Сегменты", а также автоматически по статистическим данным, накопленным в информационной базе.
Изменение принадлежности конкретного партнера к сегментам выполняется в интерфейсе, который можно открыть в форме элемента справочника "Партнеры" при помощи команды "Сегменты".
Принадлежность партнера к конкретному сегменту может быть изменена вручную при помощи кнопок "Включить в сегмент" и "Исключить из сегмента" на закладке "Формируемые вручную". Просмотр сегментации партнера на основании статистических данных выполняется на закладке "Формируемые автоматически".
Непосредственно перечень сегментов, используемых предприятием и правила формирования этих сегментов хранятся в справочнике "Сегменты партнеров". Использование сегментов регулируется функциональной опцией в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Сегментация партнеров используется для выполнения следующих функций:
отборы и группировки в аналитических отчетах;
регистрация типовых соглашений и маркетинговых акций для партнеров одного сегмента.
формирование "стоп-листов" (использование этой возможности регулируется функциональной опцией "Запрет отгрузки" в разделе "НСИ и администрирование/Продажи").
Для каждого сегмента может быть указан один из трех доступных способов формирования состава сегмента:
"Формировать динамически". Состав сегмента не хранится в информационной базе данных, генерируется по запросу и не может быть изменен пользователями вручную.
"Периодически обновлять". Состав сегмента хранится в информационной базе данных, обновляется пользователями вручную или при помощи регламентного задания.
"Формировать вручную". Состав сегмента хранится в информационной базе данных, обновляется и редактируется пользователями вручную.
Для формирования состава сегмента используются схемы компоновки данных компоновки данных. Выборка данных из информационной базы возможна по произвольному запросу или по запросам, сформированным из доступных шаблонов прикладного решения.
Обновление и формирование сегмента выполняется при помощи команды "Сформировать" или регламентным заданием. Просмотреть состав сегмента можно при помощи отчета "Состав сегмента". Изменение состава сегмента доступно только для сегментов со способом формирования "Формирование вручную".
Соглашения с партнером
Все взаимоотношения с партнером в прикладном решении могут быть организованы с использованием соглашений. Соглашения могут быть общими для всех партнеров или для группы партнеров, например, для партнеров, относящихся к одному сегменту, или индивидуальными для конкретного партнера. Использование соглашений указывается в настройке "Использование соглашений с клиентами" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи/ Оптовые продажи" и "Соглашения с поставщиками" в разделе "НСИ и администрирование/ Закупки/ Соглашения и договоры с поставщиками".
В прикладном решении предусмотрено четыре варианта настройки использования соглашений с клиентами:
"Типовые и индивидуальные соглашения";
"Только типовые соглашения"
"Только индивидуальные соглашения";
"Не использовать".
Типовые соглашения используются для регистрации типовых условий продаж для определенной категории партнеров. Индивидуальные соглашения позволяют зарегистрировать в информационной базе индивидуальные условия продаж для конкретного контрагента. Вариант "Не использовать" предполагает, что для всех партнеров предприятия используются одинаковые условия продаж (общие соглашения) и эти условия регулируются в разделе "CRM и маркетинг/ Настройки и справочники". Соглашения с поставщиками могут быть только индивидуальными. Подробнее соглашения об условиях продажи и условиях закупок будут рассматриваться в разделах 2.3 "Продажи" и 2.5. "Закупки".
Контрагенты
Справочник "Контрагенты" предназначен для хранения информации об юридических и физических лицах партнеров предприятия. Элементы этого справочника используются для ведения регламентированных взаиморасчетов с внешними контрагентами предприятия.
Для каждого контрагента в справочнике указываются наименование, ИНН, КПП, ОКПО, контактные данные, дополнительная информация и связанная информация в составе: банковские счета и договора по контрагенту. При изменении КПП, сокращенного наименования и адреса контрагента храниться история изменения. В зависимости от вида контрагента для контрагента может указываться дополнительная информация. Например, для вида контрагента "Юр. лицо, за пределами РФ" указывается налоговый номер этого контрагента на территории регистрации. Дополнительная информация может использоваться в различных печатных формах.
При записи нового партнера реализован механизм автоматической проверки наличия дублей по наименованию, ИНН, КПП, контактной информации партнера и его контактного лица. Кроме того, в прикладном решении реализована возможность автоматического заполнения данных контрагента через сервис "1С:Контрагент". При вводе нового контрагента сведения о нем заполняются автоматически по ИНН или наименованию на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Для юридического лица сведения заполняются по данным ЕГРЮЛ, а для физического лица (индивидуального предпринимателя) сведения заполняются по данным ЕГРИП. Сервис "1С:Контрагент" позволяет также сформировать отчет "Досье контрагента" по данным ЕГРЮЛ, Росстата и Единого реестра проверок.
Для оценки надежности и мониторинга контрагентов для принятия взвешенных решений о сотрудничестве и минимизации налоговых рисков в прикладном решении может использоваться сервис 1СПАРК Риски.
Договоры с контрагентами
Элементы справочника используются для детализации взаиморасчетов с клиентами и поставщиками для целей регламентированного учета. В этом справочнике хранятся договора регламентирующие взаиморасчеты, связанные с основной деятельностью предприятия. Договоры лизинга, а также договоры кредитов и депозитов хранятся в других справочниках прикладного решения.
В договоре определяются стороны договора, период действия, валюта, порядок оплаты, условия запрета отгрузки и порядок расчетов. В прикладном решении предусмотрены три варианта ведения расчетов по договору: по договорам в целом, по заказам и по накладным.
В прикладном решении реализована поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015. В договорах, заключенных для исполнения ГОЗ, настраиваются параметры классификации договора при исполнении ГОЗ и указываются подтверждающие документы.
Прочая нормативно-справочная информация, характеризующая партнеров предприятия
К прочей нормативно-справочной информации, характеризующей партнеров, могут быть отнесены справочники, при помощи которых можно систематизировать информацию о партнере:
Каналы рекламного воздействия.
Бизнес-регионы.
Сегменты партнеров и другие аналогичные справочники.
Для хранения информации обо всех номенклатурных позициях, используемых на предприятии (товарах, услугах, материалах, работах, готовой продукции и т.п.) используется справочник "Номенклатура".
В прикладном решении реализованы следующие принципы хранения информации о номенклатуре:
Вся номенклатура, используемая на предприятии, может относиться к одному из следующих типов: товар, работа, услуга, тара. Тип номенклатуры определяет порядок учета этой номенклатуры:
Товар – для номенклатуры этого типа ведется складской учет в количественных и суммовых показателях.
Услуга - для номенклатуры этого типа не ведется складской учет, услуга имеет только стоимостную оценку. Услуги оказанные регистрируются в составе доходов предприятия, а услуги полученные – в составе расходов.
Работа – новый вид номенклатуры, фактически это те же услуги, но для которых ведется учет в подразделении-потребителе или подразделении-получателе этой услуги в количественных и суммовых показателях.
Тара – новый тип номенклатуры, который используется для учета операций с многооборотной тарой.
Набор – используется для номенклатуры, которая не хранится на складе и комплектуется в процессе отгрузки. Состав набора описывается в отдельной форме, которая открывается при помощи одноименной команды из формы элемента справочника "Номенклатура".
При необходимости предприятие может использовать только два основных типа номенклатуры "Товар" и "Услуга", отключив использование типов номенклатуры "Работа", "Тара" и "Набор". Такая возможность регулируется функциональной опцией "Множество видов номенклатуры" в разделе "НСИ и администрирование/ Номенклатура".
Для типа номенклатуры "Товар" могут быть указаны подтипы, которые обеспечивают определенные особенности учета:
алкогольная (спиртосодержащая) продукция;
продукция содержащая драгоценные металлы или камни;
продукция, подконтрольная ВетИС;
обувная продукция;
товары легкой промышленности;
молоко и молочная продукция, в том числе без ВетИС;
пиво.
Тип номенклатуры, требования к процессу ввода новой номенклатуры и требования к учету номенклатуры задаются не для каждого элемента справочника "Номенклатура", а для некоторой обобщающей классификации номенклатуры, которая хранится в справочнике "Виды номенклатуры".
Ввод нового элемента справочника "Номенклатура" осуществляется при помощи помощника. На первом шаге помощника от пользователя требуется обязательное указание вида номенклатуры. Выбор вида номенклатуры определяет дальнейший порядок работы помощника. На этапе завершения работы помощника в информационной базе выполняется проверка уникальности созданной номенклатуры. Правила контроля уникальности также определяются видом номенклатуры, указанном на первом шаге. Возможность ввода нового элемента без использования помощника и соответственно без контроля уникальности номенклатуры регулируется правами пользователей.
При ведении учета сертификатов для номенклатуры поддерживается интеграция с сервисом Росаккредитации по сертификатам и декларациям о соответствии. В рамках интеграции доступны возможности проверки актуальности сертификатов и деклараций о соответствии.
Вид номенклатуры
Справочник "Виды номенклатуры" является иерархическим. В справочнике поддерживается иерархия групп и элементов для удобства работы пользователей.
Для каждого вида номенклатуры указывается:
Тип номенклатуры.
Порядок оформления продажи для вида номенклатуры с типом "Товар", "Работа" и "Услуга".
Порядок формирования наборов для вида номенклатуры с типом "Набор".
Порядок ведения учета по характеристикам и сериям.
Требования к составу реквизитов, заполняемых при вводе нового элемента, в том числе к составу полей, обязательных для заполнения номенклатуры, характеристики и серии.
Значения полей по умолчанию.
Требования к составу реквизитов, при помощи которых осуществляется контроль дублей в справочнике "Номенклатура".
Настройка разрезов ведения цен для Ценообразования версии 2.5.
Шаблоны для формирования рабочего наименования и наименования для использования в печатных формах документов.
Дополнительные реквизиты для номенклатуры этого вида, характеристик номенклатуры и серий номенклатуры.
Дополнительные сведения.
Перечень полей для этого вида номенклатуры, которые можно использовать в панели быстрого отбора в справочнике номенклатуры.
Номенклатура
Одно из основных новшеств, реализованных в прикладном решении в части ведения информации о номенклатуре, является возможность фильтрации элементов в справочнике "Номенклатура" при просмотре списка по иерархии или видам и свойствам. Переключение между вариантами фильтрации осуществляется при помощи соответствующих команд:
В полученном списке номенклатуры можно применять дополнительные фильтры по номенклатуре со схожими свойствами, по точному соответствию или аналогичной номенклатуре другого качества.
Для каждого элемента справочника "Номенклатура" частично учетная информация заполняется по выбранному виду номенклатуры. Дополнительно для каждой номенклатуры указывается:
Основная информация, такая как рабочее наименование и наименование для печати, артикул, производитель, марка, бренд и т.д.
Учетная информация: вид номенклатуры, ставка НДС, требование к ведению учета по ГТД, единица измерения, единица для отчетов, ведение учета в весе, объеме и т.д.
Качество номенклатуры. Номенклатура с разным качеством, должна регистрироваться в справочнике "Номенклатура" отдельными элементами.
Особенности учета: обособление учета при закупке и продаже, учет сертификатов.
Дополнительная классификация:
Складская группа, определяющая правила складской обработки этой номенклатуры при использовании адресного хранения.
Ценовая группа, определяющая правила ценообразования этой номенклатуры.
Группа финансового учета, определяющая правила отражения хозяйственных операций для этой номенклатуры в регламентированном и финансовом учете, а также анализа финансового результата.
Группа аналитического учета, определяющая экономическую классификацию для этой номенклатуры в финансовом учете.
Товарная группа, определяющая принадлежность номенклатуры к определенной потребительской группе.
Сезонная группа, определяющая принадлежность номенклатуры группе номенклатуры для которой возможно сезонное колебание спроса.
Рейтинг продаж, определяющий вхождение в группу номенклатуры с определенным рейтингом продаж.
Использование вариантов приведенной выше классификации номенклатуры регулируется функциональными опциями в разделе "НСИ и администрирование/ Номенклатура".
Использование многооборотной тары.
Использование аналогов.
Использование упаковок.
Использование мерных единиц в документах системы.
Параметры обеспечения номенклатуры при возникновении потребностей.
Параметры для ведения регламентированного и финансового учета.
Классификация с использованием общероссийских классификаторов и другая учетная информация.
Особенности учета упаковок
По умолчанию, при оформлении документов прикладного решения в качестве единицы измерения товара будет использоваться базовая единица измерения, указанная в реквизите "Единица хранения".
При помощи функциональных опций можно установить возможность использования альтернативных единиц измерения для каждой номенклатуры или вида номенклатуры при оформлении документов (флаг "Упаковки номенклатуры" раздел "НСИ и администрирование/Номенклатура") и при формировании аналитической отчетности (флаг "Единицы измерения для отчетов" раздел "НСИ и администрирование/ Номенклатура"). Для складов и складских помещений, для которых в информационной базе установлено адресное хранение, использование упаковок для номенклатуры является обязательным.
Для хранения наборов упаковки используется справочник "Упаковки".
Для каждой номенклатуры, набора упаковок и вида упаковки в справочнике "Упаковки" создается отдельный элемент. Если для номенклатуры или набора упаковок возможна разупаковка, список упаковок вводится в иерархии. При этом на верхнем уровне иерархии должна быть указана минимальная упаковка. В прикладном решении могут использоваться общие и индивидуальные наборы упаковок. Общие наборы упаковок могут использоваться для разных номенклатурных позиций, а индивидуальные создаются только для конкретной номенклатуры.
Использование измеряемых единиц
Для товаров, которые учитываются в штуках, а на складе могут храниться в килограммах, метрах, метрах квадратных или метрах кубических в прикладном решении может использоваться функционал измеряемых единиц.
Например, кабель может храниться в катушках, а отгружаться в метрах. При этом цены могут также указываться не за катушку, а за метр кабеля. Соответственно при оформлении документов зачастую количество удобнее указывать не в единицах хранения, а в измеряемых величинах. В данном случае в метрах.
Возможность использования измеряемых, или в терминах прикладного решения "мерных", единиц указывается в карточке номенклатуры, при помощи флагов "Вес", "Объем", "Длина", "Площадь".
Возможность использования измеряемых единиц в документах прикладного решения рассматривается в разделе 2.6.2.3. "Особенности при регистрации складских операций".
Характеристики
Использование характеристик задается для вида номенклатуры. В прикладном решении могут задаваться общие характеристики для вида номенклатуры, общие с другими видами номенклатуры и индивидуальные для каждой номенклатуры.
Возможность использования характеристик регулируется функциональной опцией "Характеристики номенклатуры" в разделе "НСИ и администрирование/ Номенклатура".
Характеристики номенклатуры используются для оптимизации номенклатурного перечня предприятия и как дополнительный разрез аналитики при регистрации складских операций и анализе складских остатков.
Характеристики номенклатуры могут быть составными и формироваться с использованием дополнительных реквизитов.
Серии
В прикладном решении использование серий регулируется функциональной опцией "Серии товаров" в разделе "НСИ и администрирование/Номенклатура".
Серии могут идентифицировать:
экземпляры товаров, имеющих уникальные серийные номера;
партии товаров, имеющих одинаковые номера серий (партий);
партии товаров, имеющих одинаковые сроки годности;
партии товаров, имеющих одинаковые номера серий и сроки годности.
Срок годности для партии может указываться с точностью до часа, дня или месяца. При необходимости в партии может быть указана дата производства.
Политика применения серий для вида номенклатуры может уточняться для каждого склада. Политика учета серий в производственных подразделениях является единой без возможности ее уточнения для конкретного подразделения.
При регистрации политики учета серий указывается:
Тип политики:
Справочное указание серий. Учет остатков в разрезе серий и сроков годности не ведется. Серии в документообороте склада указываются справочно.
Авторасчет по FEFO (first expire first out - первый истекает первый уходит) остатков серий. Учет ведется только по срокам годности. Серии указываются при приемке и оприходовании, списание серий производится автоматически при отгрузке товаров со склада по принципу FEFO.
Управление по FEFO остатками серий. Учет ведется только по срокам годности. В отличие от предыдущей политики в документах отгрузки прикладное решение будет предлагать списывать в первую очередь товары с истекающими сроками годности.
Управление остатками серий. Учет ведется по сериям и срокам годности в количественном выражении. При этом учет партий в разрезе серий и сроков годности не ведется, т.е. при отгрузке товара можно указать любую серию или срок годности зарегистрированную в программе.
Учет себестоимости по сериям. Учет ведется по сериям и срокам годности в количественном и суммовом выражении Серия является финансовой аналитикой и должна указыватся во всех операциях, в том числе при планировании отгрузки.
Требования идентификации серий при отражении операций приемки, отгрузки, инвентаризации, а также при движении материалов и продукции в производстве.
Прочая нормативно-справочная информация, характеризующая номенклатуру предприятия
К прочей нормативно-справочной информации, характеризующей номенклатуру предприятия, могут быть отнесены все справочники, при помощи которых можно систематизировать информацию о номенклатуре:
Торговые категории.
Сегменты номенклатуры.
Ценовые группы и прочие аналогичные справочники.
Использование сервиса "1С:Номенклатура"
Сервис "1С:Номенклатура" может использоваться в прикладном решении для стандартизации наименований номенклатурных позиций и описания товаров и услуг. Сервис позволяет своим пользователям создать единый каталог описаний товаров и услуг, который могут использовать покупатели и поставщики товаров. Например, поставщики могут выгружать свой номенклатурный перечень в единый каталог, а покупатели загружать номенклатуру из единого каталога с сохранением всех параметров поставщика.
К перечню основных возможностей, которые предоставляет сервис, можно отнести следующие:
Загрузка, создание и сопоставление видов номенклатуры из сервиса.
Создание дополнительных реквизитов и заполнение их значениями из сервиса.
Загрузка, создание и сопоставление номенклатуры из сервиса.
Поиск в сервисе товаров по штрихкоду.
Интеграция со сторонними информационными системами
Функционал прикладного решения поддерживает обмен данными со следующими сторонними информационными системами:
Государственная информационная система мониторинга движений изделий из меха (ГИСМ). С 01.09.2022 доступна только для просмотра.
Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для обеспечения требований законодательства об учете маркируемой алкогольной продукции с 01.07.2018.
Система "Меркурий", которая входит в состав Государственной информационной системе в области ветеринарии (ВетИС) для обеспечения обязательной электронной сертификации подконтрольных Государственному ветеринарному надзору товаров.
Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак". Информационная система маркировки и мониторинга оборота табачной продукции, товаров легкой промышленности и одежды, фотокамер, ламп-вспышек, шин, автопокрышек, духов, туалетной воды, молочной продукции, велосипедов, обувной продукции, кресел-колясок и др. для обеспечения выполнения решений, принятых в распоряжениях Правительства Российской Федерации.
Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна ФГИС «Зерно» для обеспечения выполнения Постановления Правительства РФ от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».
Федеральная государственная информационная система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов на территории РФ ФГИС "Сатурн" для обеспечения выполнения решений, принятых в распоряжениях Правительства Российской Федерации.
Назначение:
Автоматизация функций планирования для достижения следующих экономических эффектов:
Повышение качества и прозрачности процессов планирования.
Повышение точности планирования средств предприятия.
Возможность применения прогрессивных методов и технологий в процессе планирования.
Снижение влияния человеческого фактора в процессах планирования.
Функции подсистемы:
Формирование планов продаж, закупок, производства и сборки/разборки.
Управление ассортиментом и ассортиментное планирование.
Прикладное решение обеспечивает возможность автоматизации процессов планирования с использованием "толкающей", "тянущей" или комбинированной модели планирования.
"Толкающая" модель планирования предполагает при планировании ориентацию на максимальную загрузку производственных мощностей и реализацию концепции непрерывного производства. Недостатками этого подхода является требование к жесткой централизации системы управления запасами и инертность реакции системы на изменения спроса.
"Тянущая" модель предполагает при планировании максимальную ориентацию на изменение спроса и заказов. Недостатками этого подхода является высокие требования к выполнению сроков поставки, квалификации и ответственности участников процесса. Срывы сроков поставки запасов могут привести к полной остановке деятельности предприятия.
Для автоматизации функций планирования в прикладном решении реализована следующая концепция:
Параметры планирования определяются в сценариях планирования, которые хранятся в справочнике "Сценарии планирования".
При помощи справочника "Сценарии планирования" в подсистеме обеспечивается многовариантное планирование. Например, в информационной базе могут быть созданы:
Несколько вариантов планов на один и тот же период: оптимистичный, пессимистичный, средневзвешенный и т.д.
Несколько вариантов планов с детализацией по разным календарным периодам: год, квартал, месяц и т.д.
В сценарии указываются параметры планирования, параметры управления процессом планирования, планирование с использованием обособленных потребностей (планирование по назначениям) и правила переноса данных в подсистему бюджетирования.
Для каждого сценария на закладке "Структура планов" указывается перечень видов планов, создаваемых в рамках сценария, а при использовании функционала управления процессом планирования виды планов могут объединятся в этапы. Этапы процесса планирования используются для объединения видов планов, формирующих или обеспечивающих потребности.
Доступность типов видов планов, которые могут использоваться в информационной базе, регулируется функциональными опциями "Планы продаж", "Планы продаж по категориям", "Планы сборки (разборки)", "Планы производства", "Планы закупок", "Планы остатков", "Планы внутренних потреблений", которые доступны в разделе "НСИ и администрирование/ Бюджетирование и планирование".
Виды планов, которые могут быть созданы по конкретному сценарию, хранятся в справочнике "Виды планов", подчиненном справочнику "Сценарии планирования". В справочнике "Виды планов" хранится информация о назначении, особенностях и стратегии получения плановых данных.
Для каждого вида плана указывается:
Вид плановых данных (планы продаж, закупок, сборки/ разборки, производства и остатков).
Варианты заполнения плана по формулам, по источникам или при помощи сервиса "Прогнозирование продаж", настройка правил заполнения и запрет редактирования заполнения.
Вид плана исходный или производный. Исходные виды плана используются для ввода данных вручную или при помощи механизмов заполнения планов. Производные или обеспечивающие виды планов вводятся при наличии необеспеченных потребностей, которые возникают при изменении планов, формирующих потребность.
Способ планирования "Замещающий" или "Суммирующий". Способ "Замещающий" обеспечивает методику скользящего планирование, когда предыдущие планы замещаются новыми. При этом предыдущие планы становятся неактуальными. Замещение планов осуществляется с учетом статусов и дат документов планирования.
Детализация планирования. Планы могут быть детализированы по подразделениям, партнерам, соглашениям с партнерами, складам и назначениям. При этом назначения, соглашения и склады как наиболее детальная аналитика могут указываться в табличной части плана. Эта возможность регулируется флагами "Объединенный план по назначениям", "Объединенный план по соглашениям" и "Объединенный план по складам".
Возможность автоматического формирования плана оплат при помощи флага "С указанием плана оплат". Эта возможность предусмотрена только для планов продаж и закупок, если в сценарии установлено планирование суммовых показателей для этих видов плана.
Порядок отражения плановых данных этого вида плана в подсистеме "Бюджетирование" как для основных плановых данных, так и данных плана оплат.
Указанный для вида плана вариант заполнения по формуле предполагает, что формула будет задана непосредственно в документе планирования.
Вариант заполнения плановых данных предполагает использование источников для получения данных планирования, которые настраиваются и хранятся в одноименном справочнике. Заполнение плановых данных может выполняться с использованием одного или нескольких источников. Перечень источников и порядок их использования настраивается в специальной форме, которая открывается при помощи команды "Правило заполнения по умолчанию".
Форма для настройки правила заполнения плановых данных имеет упрощенный и полный вариант. В упрощенном варианте можно указать только один источник для заполнения количества и суммы. Полный вариант предполагает использование нескольких источников, выполнение арифметических операций над источниками и их группировки.
Перечень источников хранится в справочнике "Источники данных планирования". Источники данных формируются с использованием произвольной схемы компоновки данных или с применением шаблонов схем, имеющихся в конфигурации.
В зависимости от используемой схемы компоновки данных данные источника могут быть получены на дату, за период, со смещением и без ограничения. Прикладное решение включает большой набор предопределенных схем компоновки данных, при помощи которых могут быть получены данные по фактической деятельности предприятия и плановые данные, хранимые в информационной базе с разными статусами.
Для источников может быть дополнительно задано применение коэффициентов сезонности. Коэффициенты сезонности задаются для сезонных групп, перечень которых хранится в справочнике "Сезонные группы". Сезонные группы используются для дополнительной классификации номенклатуры по группам колебания сезонного спроса. Принадлежность к той или иной сезонной группе указывается для каждой номенклатуры в форме элемента справочника. Использование сезонных групп и коэффициентов регулируется опциональной опцией "Сезонные коэффициенты" в разделе "НСИ и администрирование/ Маркетинг и планирование".
Формирование сезонных коэффициентов выполняется на основании статистики продаж за период, определенный пользователем в форме регистра сведений "Сезонные коэффициенты". Периодичность сезонных коэффициентов устанавливается в реквизите "Периодичность указания сезонных коэффициентов" в разделе "НСИ и администрирование/ Планирование и бюджетирование". Сезонные коэффициенты могут быть заданы с аналитикой по бизнес-регионам.
В прикладном решении доступно заполнения документов "План продаж по номенклатуре" и "План продаж по категории" по накопленной истории продаж при помощи сервиса "Прогнозирование продаж", что позволяет минимизировать участие пользователей в данном процессе. Для работы с сервисом в информационной базе необходимо настроить подключение к сервису и выгрузить в сервис данные по продажам. Взаимодействие с сервисом осуществляется в рабочем месте "Сервис прогнозирования продаж", которое доступно в разделе "Бюджетирование и планирование/ Сервис".
Для формирования плановых данных в подсистеме используются документы "План продаж по категориям", "План продаж по номенклатуре", "План закупок", "План производства", "План сборки (разборки)", "План остатков" и "План внутренних потреблений". Использование вида плана "План сборки (разборки)" целесообразно тогда, когда на предприятии используются процессы комплектации товаров без использования производственного функционала.
Документы "План продаж по номенклатуре", "План производства", "План закупок", "План сборки (разборки)", "План внутренних потреблений" и "План остатков" заполняются по единым правилам:
с использованием источников, указанных для вида плана, или по формуле, указанной в документе;
с периодичностью, указанной в сценарии;
за период, указанный в документе.
Особенности заполнения планов:
Период планирования формируется по количеству периодов, указанных в виде плана, выбранном в документе.
Если период планирования больше периодичности планирования, то плановые данные должны вводиться по подпериодам. Подпериоды могут выводится у отдельных колонках или строках.
Для вида плана с правилом заполнения по формулам, перед заполнением плана пользователь должен сформировать эти правила в отдельном окне, которое открывается при помощи кнопки "Заполнить товары".
В формуле могут использоваться различные операнды, которые позволяют получить данные о плановых и фактических остатках и движения товарно-материальных ценностей.
Для заполнения номенклатуры могут быть использованы различные отборы.
Для вида плана с правилом заполнения по источникам заполнение плановых данных осуществляется с использованием правил по умолчанию, если оно указано в виде плана. Перед заполнением плана с использованием правила по умолчанию пользователь может скорректировать эти правила в отдельной форме, которая открывается при помощи кнопки "Заполнить товары/ Настроить правила и заполнить". Возможность изменения правила заполнения регулируется в настройках вида плана.
После заполнения плановых данных в документах "План продаж по категориям", "План продаж по номенклатуре", "План закупок", "План производства", "План сборки (разборки)" и "План остатков" эти данные могут быть скорректированы и прокомментированы. При корректировке плановые данные можно отменить, округлить и изменить на процент, по формуле или вручную.
Для вида плана, в котором установлен флаг "С указанием плана оплат", при заполнении плановых данных будут сформированы прогнозы по поступлению или списанию денежных средства в соответствии с графиком платежей указанном в документе планирования.
Формирование и пересчет планов может выполняться при помощи рабочего места "Управление процессом планирования". Возможность использования рабочего места "Управление процессом планирования" регулируется одноименным флагом в настройках сценария планирования.
Для управления процессом планирования в рабочем месте указывается сценарий планирования и период.
После выбора сценария и периода планирования в рабочем месте отображается информация о структуре планов выбранного сценария. Для каждого этапа и вида планов в структуре отображается минимальный статус документов указанного вида при помощи цветовой заливки.
При помощи команды "Показать/Скрыть детализацию" в рабочем месте можно управлять видимостью состава документов планирования, относящихся к виду плана или этапу, выделенному в структуре планов.
При помощи команды "Показать/Скрыть Помощник Планирования" в рабочем месте можно управлять видимостью перечня команд помощника планирования. Помощник планирования позволяет:
выполнить процесс актуализации плановых остатков и исходных планов;
при возникновении потребности в пересчете планов позволяет организовать наиболее эффективный порядок пересчета;
выполнить пересчет нескольких или всех планов;
выполнить быстрый переход к корректировкам планов.
При необходимости пересчета плана в строке плана выводится соответствующая пиктограмма. Пересчет планов по дефицитам осуществляется при помощи кнопки "Пересчитать планы во всех периодах" или при помощи пункта меню "Запустить пересчет дефицитов по этапам по всем периодам", выпадающего по кнопке "Еще".
В последней строке структуры плана выводится баланс планов, который позволяет оценить сбалансированность планов.
Возможность перезаполнения планов по дефицитам реализована также непосредственно в документах "План продаж по номенклатуре", "План закупок", "План производства". Для заполнения плана по дефициту в упомянутых документах используется кнопка "Заполнить по дефициту", а для корректировки плановых данных – кнопка "Корректировка плана…".
Для анализа сбалансированности планов используется отчет "Сбалансированность планов" и его варианты. При помощи этого отчета данные по всем видам планов группируются по типам планов, т.е. планы остатков, планы потребностей и планы обеспечения. При наличии дефицита в колонке отчета "Конечные планируемые остатки" будет доступна информация о возникших дефицитах. При помощи варианта отчета "Сбалансированность планов по периодам" можно проконтролировать равенство конечного планового остатка периода планирования начальному плановому остатку следующего периода планирования.
Для интерфейса "Самообслуживания клиентов" в документе "План продаж по номенклатуре" разработана специализированная форма для клиентов. При помощи этой формы клиенты предприятия могут заявлять о своих потенциальных потребностях.
Плановые данные могут формироваться на основании других плановых или фактических данных. Для этих целей при заполнении по источникам используются источники со специализированными схемами компоновки данных, а при заполнении по формулам используются специализированные операнды. Например:
Для заполнения планов закупок на комплектующие, которые необходимы для выполнения планов производства или планов сборки/разборки, в источниках указываются схемы компоновки "Планы производства (материалы)" или "Планы сборки (комплектующие)", а в формулах используются операнды "План производства (потребность в материалах)" или "План сборки (комплектующие)".
Для заполнении планов производств от планового дефицита, сформированного в результате планирования всех расходов (продажи, сборка, производство) в формулах может использоваться операнд "Планируемый конечный дефицит*".
Для заполнения планов продаж от фактических продаж предыдущих периодов планирования в источниках указывается схема компоновки "Продажи", а в формулах используется операнд "Факт продаж*".
Зарегистрированные в информационной базе планы могут быть приняты к исполнению после утверждения. Процесс подготовки и утверждения планов регулируется при помощи статусов. Возможности утверждения планов регулируется ролями пользователей.
Документы "План продаж по номенклатуре" обеспечивают возможность уточненного планирования объемов продаж в количественном и суммовом выражении с детализацией по номенклатурным позициям. Плановые данные в этом документе могут быть заполнены по фактическим данным, невыполненным заказам, данным других планов и т.д.
Документы "План продаж по категориям" обеспечивают возможность укрупненного планирования объемов продаж только в количественном выражении с детализацией по товарным категориям. Такое планирование в прикладном решении называется ассортиментным.
Для ассортиментного планирования для каждой номенклатурной позиции указывается принадлежность к конкретной товарной категории.
Ассортиментные планы смогут быть заполнены по статистике продаж и с учетом рейтинга продаж. Для управления ассортиментом используется документ "Изменение ассортимента". При помощи этого документа можно зарегистрировать операции ввода/вывода из ассортимента номенклатурных позиций и изменения роли номенклатурной позиции в ассортименте.
Документ "Изменение ассортимента" позволяет сформировать ассортимент товара для конкретного формата магазина. Рекомендуемое количество по товарным категориям и маркам для конкретного формата магазина устанавливается при помощи документа "Установка квот ассортимента".
Для формирования уточненных планов продаж на основании укрупненных планов продаж используются нормативы распределения, которые регистрируются при помощи документов "Норматив распределения планов продаж по категориям". Документ " Норматив распределения планов продаж по категориям" используется для регистрации долей распределения для используемых товарных категорий. Нормативы распределения задаются для каждой товарной категории с детализацией по одному из доступных параметров: ценовая группа, производитель, марка и другие дополнительные реквизиты.
При формировании уточненных планов продаж на основании укрупненных планов продаж возможно использование рейтинга и скорости продаж. Данные о скорости продаж могут быть автоматически сформированы при заполнении плана продаж по номенклатуре на основании статистических данных, накопленных в информационной базе.
При формировании уточненного плана продаж на основании укрупненного плана продаж используются следующие правила:
Для заполнения уточненного план продаж должен использоваться источник сформированный с применением схемы компоновки данных "План продаж по категориям".
Номенклатурные позиции будут заполнены с учетом действующих нормативов распределения для товарных категорий, полученных по источнику данных и рейтингу продаж.
Если для конкретной товарной категории нормативы распределения не заданы, то в уточненный план продаж войдут все номенклатурные позиции, относящиеся к этой товарной категории, при этом общее количество, указанное для товарной категории, будет распределено равномерно по номенклатурным позициям.
При разукрупнении товарной категории по номенклатурным позициям можно дополнительно применять фильтр по номенклатурным позициям, включенным в ассортимент.
При помощи планов производства могут быть запланированы процессы изготовления и сборки продукции, разборки и утилизации, а также выполнения ремонтов. Тип процесса в документе "План производства" определяется типом процесса, указанном в выбранном в документе виде плана.
При формировании планов производства с типом процесса "Изготовление, сборка" поддерживается возможность планирования полуфабрикатов, производимых в процессе вручную или автоматически. Производство таких полуфабрикатов планируется в периодах, предшествующих периоду производства основной продукции. При необходимости результаты планирования полуфабрикатов могут быть скорректированы вручную с сохранением истории изменения плана.
По результатам планирования производства могут быть сгенерированы потребности в материалах, видах рабочих центров и трудовых ресурсах.
Возможность формирования потребностей регулируется флагом "Расчет потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах" в настройках сценария планирования. Потребности в ресурсах могут быть проанализированы при помощи отчетов "Плановая потребность в материалах", "Плановая потребность в трудовых ресурсах", "Плановая потребность в видах РЦ". Отчеты могут быть сформированы из документа "План производства", списка документов "Планы производства" и из панели отчетов раздела "Бюджетирование и планирование".
При помощи планов внутренних потреблений могут быть запланированы списания материальных ценностей для обеспечения собственных нужд предприятия.
Укрупненно состав и взаимосвязи между объектами подсистемы планирования могут быть представлены в виде следующей схемы:
Для анализа данных по продажам используются отчеты, доступные на панели "Отчеты по бюджетированию и планированию" и "Отчеты по CRM и маркетингу" в разделах отчетов "Продажи" и "CRM и маркетинг". Все отчеты могут быть условно сгруппированы на следующие категории:
Отчет по исполнению планов: "Исполнение планов продаж по подразделениям (клиентам, менеджерам, складам, форматам магазинов)", "Исполнение планов производства по подразделениям", "Исполнение планов сборки (разборки) по складам", "Исполнение планов закупки по подразделениям (поставщикам, складам)", "Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам", "Исполнение плана оплат и отгрузок по поставщикам".
Отчеты по анализу корректности зарегистрированных планов: "Сбалансированность планов за период", "Сравнение сценариев за период", "Сравнение сценариев по периодам".
Отчеты по плановым потребностям "План производства продукции и полуфабрикатов", "Плановая потребность в трудовых ресурсах", "Плановая потребность в видах РЦ", "Плановая потребность в материалах", "Плановая потребность в полуфабрикатах".
Отчеты по ассортименту: "Анализ исполнения ассортимента", "Динамика ассортимента и продаж", "Текущая наполненность ассортимента", "Текущие квоты ассортимента".
Практикум № 1
Формирование отчетов по разделу и анализ результатов.
Сформировать отчет "Исполнение планов продаж по подразделениям" и "Сбалансированность планов по периодам" по сценарию "Помесячный план продаж и закупок бытовой техники (с учетом сезонности продаж)" за 2022 г.
Проанализировать результаты.
Назначение:
Автоматизация процессов продажи с применением средств прикладного решения для достижения следующих экономических эффектов:
Прямое увеличение объема реализации товаров и услуг.
Увеличение оборачиваемости средств в расчетах, за счет контроля дебиторской задолженности.
Сокращение сроков выполнения заказов.
Увеличение точности планирования индивидуальных заказов за счет возможности обособленного учета заказов.
Оптимизация ценообразования и повышение привлекательности для клиентов, в том числе за счет использования интерфейса самообслуживания.
Снижение трудозатрат на подготовку документов и увеличение производительности труда персонала.
Повышение качества и прозрачности работы персонала, за счет использования возможности формирования финансового результата по подразделениям и менеджерам.
Унификация работы персонала и снижение трудозатрат, за счет механизма бизнес-процессов, типовых соглашений и взаимодействий.
Повышение рейтинга предприятия в глазах потенциальных инвесторов и партнеров, за счет использования практики управления, соответствующей международным стандартам.
Функции подсистемы:
Формирование ценовой политики компании в области продаж и политики повышения потребительского спроса при помощи системы скидок и бонусов.
Формирование системы взаимоотношений с клиентами.
Автоматизация процессов оптовой торговли.
Ведение взаиморасчетов с клиентами.
Автоматизация процессов розничной торговли.
Для автоматизации функций формирования ценовой политики и политики повышения потребительского спроса в прикладном решении реализована следующая концепция:
Для хранения видов цен используется справочник "Виды цен". Использование нескольких видов цен регулируется функциональной опцией "Несколько видов цен" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и Маркетинг".
Ценообразование может выполняться по ценовым группам номенклатуры. Ценовые группы номенклатуры используются для дополнительной классификации номенклатуры по единым правилам ценообразования (правила расчета цены и предоставления скидок). Использование ценовых групп регулируется функциональной опцией "Ценовые группы" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и Маркетинг".
В прикладном решении поддерживаются следующие версии функционала ценообразования:
Ценообразование версии 2.0, которое соответствует функционалу прикладного решения версии 2.4. Функционал этой версии предполагает установку цен для номенклатурных позиций, а если учет номенклатуры ведется по характеристикам, то и для каждой характеристики. При ведении учета номенклатурных позиций по характеристикам установка общей цены для всех характеристик в этой версии ценообразования недоступна.
Ценообразование версии 2.5, которое соответсвует функционалу прикладного решения версии 2.5. Функционал этой версии предполагает установку цен для номенклатурных позиций, упаковок номенклатуры, характеристик и серий номнеклатуры, а также реквизитов характеристик и серий. Разрезы ценообразования указываются для каждого вида номнеклатуры. При ведении учета номенклатурных позиций по характеристикам в этом функционале доступна установка общей цены для всех характеристик номенклатуры. Функционал этой версии позволяет также ведение учета общих и индивидуальных цен для конкретного склада, формата магазина, партнера и соглашения с партнером.
Для перехода к функционалу ценообразования версии 2.5 с версии 2.0. используется помощник перехода, который может быть открыт при помощи команды "Начать переход", которая доступна в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг" рядом с информационной строкой "Доступен переход на ценообразование версии 2.5". Предварительно разрезы ценообразования для каждого вида номенклатуры могут быть настроены в форме "Виды номенклатуры (настройка ценообразования)", которая может быть открыта при помощи команды "Просмотреть и настроить ценообразование по видам номенклатуры".
Прикладное решение поддерживает возврат на ценообразование версии 2.0 с версии 2.5. Для возврата на версию ценообразования 2.0. также используется помощник, который может быть открыт при помощи команды "Вернуться на ценообразование версии 2.0", которая доступна в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Для каждого вида цен указывается:
Валюта цены и включение в цену НДС. Валюта цены может быть уточнена по ценовым группам.
Предназначение, которое определяет, является ли этот вид цен общим или индивидуальным. Для общих видов цен в этом реквизите устанавливается значение "всех". Для индивидуальных видов цен в форме элемента справочника может быть уточнен перечень объектов (складов, форматов магазинов, партнеров, соглашений), для которых используется данный вид цен. Реквизит доступен только для Ценообразования версии 2.5.
Порядок использования: при оптовой и розничной продаже, при передаче между организациями, при выпуске продукции, работ, услуг по фиксированной стоимости, при передаче продукции давальцу.
Ограничение по номенклатуре, для которой может быть установлен данный вид цен. При помощи отбора и запрета на установку цен за пределами отбора можно ограничить возможность пользователей на установку цены данного вида.
Способ задания цены: ручное назначение, наценка на цену поступления, наценка на другой вид цены, наценка на цену ввода остатков, по себестоимости, по поставщикам, по конкурентам, произвольная формула от других видов цен, произвольный запрос к данным информационной базы (применяется схема компоновки данных). В зависимости от выбранного способа для вида цен могут быть указаны уточняющие параметры, например, глубина анализа для расчета цен, применение скидки или наценки для расчета, процент скидки или наценки, уточнение проценка скидки или наценки по ценовым группам и т.д. При использовании расчета от других видов цен, при условии указания цены в разных валютах, в прикладном решении выполняется перерасчет цен с использованием курса рубля.
Правила округления: по арифметическим правилам, в пользу клиента или предприятия. Правила округления могут быть указаны только для диапазона цен. В качестве параметра округления также указывается точность. При помощи конструктора округления можно настроить и проверить правильность настроек округления.
Порог срабатывания, при помощи которого можно определить на сколько процентов должна измениться цена для того, чтобы возникла необходимость ее переназначения. Пороги срабатывания могут быть настроены по ценовым группам.
При применении Ценообразования версии 2.5. дополнительно могут быть указаны разрезы ценообразования для видов номенклатуры. Индивидуальные цены могут уточняться до характеристик, серий и реквизитов характеристик и серий.
Для ввода и изменения цен используется рабочее место "Цены (прайс-лист)". При помощи рабочего места можно установить новые цены, просмотреть историю изменения цен, рассчитать вычисляемые цены, выполнить групповое изменение цен (округление, изменение на %, установить фиксированное значение), загрузить цены из документов установки цен, выгрузить прайс-лист в файл в формате xlsx и загрузить цены из файла в формате xlsx, сформировать отчет "Прайс-лист" с отбором по номенклатуре и видам цен, указанным в рабочем месте.
Рабочее место "Цены (прайс-лист)" позволяет также при помощи кнопки "Печать" вывести на печать этикетки и ценники, сформировать отчет "Прайс-лист" при помощи одноименной команды и перейти в список документов "Установка цен номенклатуры" при помощи команды "История изменения цен".
Для непосредственного хранения и регистрации изменения цен используется документ "Установка цен номенклатуры". При регистрации новых цен может использоваться процесс согласования цен. Использование согласования цен регулируется функциональной опцией "Согласование цен" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и Маркетинг".
Цены в документе "Установка цен номенклатуры" могут быть загружены из файла в формате xlsх.
Для Ценообразования версии 2.0. использование цен может указываться в документах продажи, типовых и индивидуальных соглашениях. В типовых и индивидуальных соглашениях используемый вид цен при оформлении документов продажи может уточняться с указанием ценовых групп номенклатуры и непосредственно номенклатурных позиций.
Для Ценообразования версии 2.5. параметры ценообразования и использование индивидуальных видов цен могут быть указаны для партнеров и соглашений партнеров.
В прикладном решении при оформлении документов продажи могут использоваться ручные и автоматические скидки. Использование возможности применения скидок регулируется функциональными опциями "Ручные скидки в продажах" и "Автоматические скидки в продажах" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и Маркетинг/ Маркетинг".
Перечень видов автоматических скидок хранится в справочнике "Скидки (наценки)". Для каждого вида скидки указывается:
Способ назначения скидки: автоматическая или ручная.
Способ применения скидки: скидка или бонус
Тип скидки (процентом, суммой на документ, суммой для каждой строки, количеством, подарок, специальная цена, выдача сообщения, округление суммы документа, выдача карты лояльности) и параметры для расчета скидки.
Общие условия предоставления скидки и размер скидки.
Уточнение значение скидки по ценовым группам номенклатуры.
Статус, регулирующий актуальности вида скидки.
За счет иерархии справочника "Скидки (наценки)" могут задаваться правила объединения скидок при их совместном использовании (минимум, максимум, сложение, умножение вытеснение). Для правил умножение и вытеснение, порядок и приоритет задаются порядком следования видов скидок в группе.
Применение автоматических скидок возможно только при выполнении всех условий, указанных в скидке.
Использование автоматических скидок может указываться в соглашениях с клиентом, для вида карты лояльности и для склада. Установка действия автоматических скидок для конкретного склада, соглашения и карты лояльности выполняется непосредственно в форме списка справочника "Скидки (наценки)".
Анализ действующих автоматических скидок можно провести непосредственно из формы элемента справочников "Типовые соглашения с клиентами", "Индивидуальные соглашения с клиентами" и "Виды карт лояльности".
Возможность ограничения при применении ручных скидок в документах продажи определяется условиями, указанными в выбранном в документе типовом и индивидуальном соглашении, и/или настройками группы пользователей, к которой относится пользователь-автор документа. Ограничение применения ручных скидок можно настроить с уточнением по ценовым группам.
Если вышеперечисленные параметры позволяют применить скидки при вводе документа продажи, то пользователю выдается соответствующее сообщение. Решение о применении возможных скидок принимает пользователь.
Для автоматизации функций формирования взаимоотношений с клиентами в прикладном решении реализована следующая концепция:
Все взаимоотношения с клиентами могут выстраивать от взаимодействия. Взаимодействие – это некое событие, которое явилось началом для инициирования процедуры заключения договора, подготовки коммерческого предложения и других вариантов взаимоотношений с клиентами.
В прикладном решении предусмотрены следующие виды взаимоотношений: телефонный звонок, встреча, электронное письмо и запланированное взаимодействие. Состав данных, который указывается при вводе взаимодействия, зависит от выбранного вида.
Взаимодействия могут использовать как для планирования взаимодействий, так и для регистрации факта проведенных взаимодействий.
Для оценки эффективности продаж с применением инструмента "воронка продаж" может использоваться функционал управления сделками. Использование функционала управления сделками регулируется функциональными опциями "Управление сделками" и "Сделки с клиентами" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг". Для хранения списка и параметров сделок используется справочник "Сделки".
При регистрации сделки могут быть указаны участники сделки, перечень номенклатурных позиций, сформировавших первичный интерес, вероятность, потенциал сделки и источники формирования первичного интереса. По накопленной в информационной базе статистике по сделке может быть выполнен прогноз ее выигрыша. Для планирования работ по сделке в сделке может быть зафиксирован план работ. Планирование работ доступно при использовании функционала ведения долгосрочных проектов, использование которого регулируется функциональной опцией "Проекты" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Воронка продаж формируется по этапам, указанным в сделке. Перечень этапов задается для каждого вида сделки. В прикладном решение допускается возможность использования не процессных сделок, т.е. сделок, для которых по сути существует только два этапа: начало и окончание работ по сделке.
Переход по этапам в процессных видах сделки возможен вручную или при помощи бизнес-процесса. При использовании бизнес-процесса по сделке автоматически формируются задачи на выполнение определенных действий для конкретных пользователей. Перечень действий зависит текущего этапа сделки. По факту выполнения всех действие задача может быть выполнена и работа по сделке переходит на следующий этап.
При оформлении документов в рамках выполнения задач по конкретной сделке, сделка указывается в документе. Это позволяет в дальнейшем получить информацию об окружении сделки.
При закрытии сделки фиксируется результат и причина проигрыша сделки при регистрации отрицательного результата.
Использование функционала управления сделками позволяет выполнить анализ эффективности сделок и процессов продаж с помощью отчетов "Воронка продаж", "Эффективность сделок".
При использовании возможностей обособленного учет товаров по сделке по такой сделке может быть проведен анализ маржинальности сделки при помощи отчета "Валовая прибыль предприятия".
Для организации работ по претензии клиента используется справочник "Претензии клиента". Претензия может использоваться для организации взаимодействия с клиентом и позволяет выполнить анализ удовлетворенности клиента по претензионной работе. При необходимости, по претензиям могут вестись расчеты с клиентами. Для этого в претензии должен быть установлен соответствующий признак и указаны учетные параметры.
При регистрации претензии могут быть указаны клиент, от которого получена претензия, и участники процесса устранения претензии. Для планирования претензионной работы в претензии может быть зафиксирован план работ. Планирование работ доступно при использовании функционала ведения долгосрочных проектов, использование которого регулируется функциональной опцией "Проекты" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Для выполнения работы по устранению претензии по претензии создаются задачи конкретным исполнителям и регистрируются связанные документы. По факту завершения работ по претензии в претензии устанавливается один из статусов "Удовлетворена" или "Не удовлетворена".
Для анализа претензионной работы может использоваться отчет "Статистика удовлетворения претензий клиентов" и его варианты "Динамика регистрации претензий клиентов" и "Структура возникновения претензий клиентов".
Прикладное решение позволяется организовать процессы проведения опросов и анкетирования клиентов. Возможность использования этого функционала регулируется функциональной опцией "Анкетирование" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Для проведения анкетирования создается документ "Проведение опроса" с указанием шаблона анкеты и списка респондентов. Шаблоны анкет хранятся в одноименном справочнике и содержат перечень вопросов, выбранных из справочника "Вопросы анкетирования". Список респондентов формируется из перечня партнеров и внешних пользователей. Возможность предоставления доступа к информационной базе внешним пользователям регулируется функциональной опцией "Разрешить доступ внешним пользователям" в разделе "НСИ и администрирование/ Настройки пользователей и прав".
Для предварительного оповещения респондентов о проведения опроса на основании документа "Проведение опроса" может быть создан документ "Рассылки и оповещения".
Для анализа результатов анкетирования используются отчеты "Анализ опроса", "Количество ответов на простые вопросы", "Просмотр ответов на простые вопросы" и др.
Для организации стабильных продаж и упрощения процесса сегментации клиентов используется отчет "Повторные продажи".
Для предоставления клиентам предприятия удобного сервиса по вводу заказов и возможности анализа исполнения своих заказов реализован интерфейс самообслуживания. При помощи этого интерфейса клиенты предприятия могут самостоятельно:
редактировать свою контактную и юридическую информацию;
формировать заказы клиентов и отслеживать их состояние;
формировать печатные формы отгрузочных документов;
формировать заявки на возврат и отслеживать их состояние;
формировать отчеты комиссионера;
формировать планы продаж;
оформлять претензии и отслеживать их состояние.
Для автоматизации процессов оптовой торговли реализована следующая концепция:
Для формирования типовых правил работы с клиентами используется справочник "Соглашения об условиях продаж". В списке соглашений выделяются типовые и индивидуальные соглашения.
В соглашении указываются:
Порядок применения типовых соглашений: ограничения по сегментам и организациям, сроку действия и операции.
Основные условия соглашения: условия отгрузки (сроки поставки, склад), условия оплаты (график, валюта платежей), минимальная сумма оплаты, порядок ценообразования и налогообложения в документах, созданных по этому соглашению.
Порядок учета многооборотной тары, параметры для отражения в учете операций, проводимых по этому соглашению.
При использовании функционала согласования может использоваться бизнес-процесс согласования условий, указанных в типовом соглашении. Использование функционала согласования соглашений регулируется функциональной опцией "Согласование соглашений с клиентами" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
При необходимости, для каждого клиента могут быть созданы индивидуальные соглашения. Состав информации в индивидуальных соглашениях идентичен составу информации, имеющемуся в типовых соглашениях. Отличие заключается в том, что индивидуальное соглашение используется для организации продаж только с конкретным партнером.
Использование типовых и индивидуальных соглашений регулируется настройкой "Использование соглашений с клиентами" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". При выборе вариантов "Типовые и индивидуальные соглашения", "Только типовые соглашения", "Только индивидуальные соглашения" использование соглашений при оформлении документов продажи будет обязательным.
Использование договоров, регулируется в соглашениях с клиентами. Если в соглашении указано использование договоров, то порядок ведения взаиморасчетов с клиентом указывается в договоре. В противном случае, порядок ведения взаиморасчетов должен быть указан в соглашении. Использование договоров не является обязательным и регулируется функциональной опцией "Договоры с клиентами" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". При необходимости непосредственно из информационной базы для договора может быть сформирована печатная форма по типовому шаблону. Прикладное решение поддерживает возможность обмена электронными договорами через сервис "1С:ЭДО".
Для регистрации запросов от клиентов, полученных через сервисы "1С:ЭДО" или "1С:Бизнес-сеть", используется документ "Запрос коммерческих предложений от клиентов". Использование документов "Запрос коммерческих предложений от клиентов" регулируется функциональной опцией "Запросы коммерческих предложений у поставщика" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Номенклатура, указанная в запросе, при загрузке может быть сопоставлена с номенклатурой из справочника "Номенклатура" или загружена из сервиса "1С:Номенклатура". Позиции номенклатуры, указанные в запросе клиента, которые не могут быть обеспечены поставщиком, могут быть вычеркнуты.
Жизненный цикл запроса определяется этапами работы с запросом. В прикладном решении предусмотрены следующие этапы работы с запросами от клиентов:
"Сохранить запрос". На этом этапе запрос сохраняется в информационной базе для его дальнейшей обработки.
"Ответить на запрос". На этом этапе выполняется подготовка коммерческого предложения клиенту.
"Снять с рассмотрения". Статус устанавливается тогда, когда запрос снимается с рассмотрения, что предполагает отмену дальнейшей работы по запросу.
По результатам подготовки предложений клиентам вручную или в виде ответа на "Запрос коммерческого предложения от клиента" может быть зарегистрирован документ "Коммерческое предложение клиенту". Использование функционала подготовки коммерческих соглашений регулируется функциональной опцией "Коммерческие соглашения" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Документ "Коммерческое соглашение" используется для автоматизации предпродажной работы и подготовки коммерческих соглашений. При помощи этого вида документов и механизмов ввода на основании в информационной базе можно организовать многоитерационный процесс согласования предварительных соглашений с клиентом. При заполнении коммерческого предложения на основании запроса от клиента на каждую запрашиваемую позицию может быть указано несколько предложений. Условия продаж, указанные в предложении, могут быть заполнены условиями, указанными в соглашениях с клиентом, действующими на момент подготовки коммерческого предложения.
Жизненный цикл коммерческого предложения регулируется статусами на закладке "Дополнительно":
"Черновик". Статус устанавливается по умолчанию для новых документов.
"Не согласовано". Статус устанавливается у документов, находящихся в процессе внутреннего согласования.
"Действует". Статус устанавливается у документов, готовых к отправке клиентам или отправленным клиенту для принятия решения.
"Отменено". Статус устанавливается у документов, отмененным по результатам внутреннего согласования, отказа от клиента или по окончанию срока действия предложения.
Окончательные условия продажи и готовность клиента к выполнению обязательств регистрируется при помощи документа "Заказ клиента". Использование заказов в документообороте предприятия регулируется функциональной опцией "Заказы клиентов" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Вариант использования заказа регулируется выбором опции в группе "Использование заказов" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". Заказы клиента в прикладном решении могут:
Использоваться только для формирования печатной формы счета на оплату (опция "Заказ как счет").
Использоваться для резервирования товаров на складах (опция "Заказ только со склада").
Использоваться для формирования потребностей, в том числе обеспечиваемых со склада (опция "Заказ со склада и под заказ").
При вводе заказа указываются:
Соглашение, при помощи которого могут быть заполнены все наиболее важные условия будущей сделки. Использование соглашений не является обязательным.
Стороны заказа: собственная организация, клиент, контрагент клиента, договор.
Условия поставки: склад, сроки поставки по заказу, порядок приемки товаров.
Порядок оплаты: график платежей, валюта платежа.
Порядок учета многооборотной тары.
Порядок ведения взаиморасчетов: с использованием договоров, по заказам или накладным.
Состав заказа: номенклатурный перечень, с указанием заказанного количества и цены.
Условия доставки.
Контроль текущего обеспечения заказов может выполняться непосредственно в заказе или при помощи рабочего места "Состояние обеспечения заказов". Доступное для отгрузки количество непосредственно в документе может отображаться в отдельной колонке и при изменении стратегии обеспечения.
Для согласования особых условий, указанных в заказе, может быть использован бизнес-процесс согласования. Использование функционала согласования заказов регулируется функциональной опцией "Согласование заказов клиентов" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Процесс выполнения заказа регулируется при помощи статусов. Статусы заказа устанавливаются пользователем вручную.
По факту согласования заказа и выполнению всех финансовых обязательств по предоплате в документе "Заказ клиента" может быть установлен статус "К выполнению". Заказы в этом статусе являются распоряжениями на отгрузку и основаниями для регистрации в информационной базе документа "Реализация товаров и услуг".
Выполнение заказа регистрируется в информационной базе установкой статуса "Закрыт" в документе "Заказ клиента". Частично выполненные заказы, по завершению работы по этому заказу тоже требуют установки статуса "Закрыт". При использовании функциональной опции "Причины отмены заказов клиентов" в таких заказах, перед установкой статуса "Закрыт" для каждой позиции заказа, отгруженной не в полном объеме, требуется указание причины отказа.
Для принятия решения об изменения статуса заказа в заказе может использоваться информация о текущем состоянии выполнения заказа. Изменение статуса может быть выполнено при помощи соответствующих команд.
Состояние выполнения заказа определяется автоматически в зависимости от статуса заказа и условий оплаты, указанных в заказе.
Заказ может иметь следующие состояния:
"Ожидается согласование". Для нового заказа устанавливается статус "Не согласован". Для заказов, которые требуют согласования, на основании заказа может быть запущен процесс согласования. По завершению этого процесса для заказа устанавливается статус "Согласовано". В зависимости от условий оплаты после согласования заказ может перейти в одно из нижеследующих состояний.
"Ожидается аванс (до подтверждения)". По заказу требуется отражение в информационной базе факта перечисления аванса. Это состояние возможно в том случае, если в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Аванс (до подтверждения)".
"Готов к обеспечению". Требуется обеспечение по заказу. Состояние доступно в том случае, если заказы в информационной базе используются для резервирования и планирования обеспечения. Признак обособленности обеспечения и состояние обеспечения указывается в заказе построчно и может принимать следующие значения:
"Отгрузить" или "Резервировать на складе". Может использоваться только для тех позиций заказа, для которых доступен необходимый остаток на выбранном в заказе складе.
"К обеспечению" или "Не обеспечивать". Может использоваться для тех позиций заказа, для которых не доступно использование предыдущих стратегий обеспечения.
"Ожидается предоплата (до отгрузки)". По заказу заполнена стратегия обеспечения, но требуется отражение в информационной базе факта перечисления предоплаты. Это состояние возможно в том случае, если в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Предоплата (до отгрузки)".
"Ожидается обеспечение". Товарно-материальные ценности, указанные к номенклатурном перечень заказа, частично или полностью отсутствуют на складе.
"Готов к отгрузке". По заказу выполнены все обязательства по оплате, товарно-материальные ценности обеспечены на складе. В этом состоянии по заказу могут быть оформлены документы "Реализация товаров и услуг".
Ожидается оплата (после отгрузки). По заказу выполнена отгрузка, требуется отражение в информационной базе факта получения постоплаты. Это состояние возможно в том случае, если в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты "Кредит (после отгрузки)".
"Готов к закрытию". По заказу выполнены все обязательства по отгрузке и оплате. Заказ может быть закрыт при помощи установки в заказе статуса "Закрыт".
Текущее состояние заказа можно просмотреть непосредственно в заказе или в списке заказов.
Заказы клиентов могут быть получены при помощи сервиса "1С:EDI". При использовании этого сервиса обмены и согласование заказов могут выполняться без электронной цифровой подписи. Сервис "1С:EDI" позволяет сформировать заказы и отправить их поставщиками, согласовать заказы и контролировать их выполнение. Кроме того, при помощи этого сервиса все взаимоотношения между поставщиками и покупателями осуществляются с использованием электронного документооборота.
Для анализа состояния выполнения заказа могут использоваться отчеты, которые доступны по кнопке "Отчеты".
Для оценки рентабельности продаж по заказу при помощи отчета "Оценка рентабельности продажи" может использоваться нормативный вид цен, указанный в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи/ Оптовые продажи" или непосредственно в настройках отчета.
На основании заказов, готовых к отгрузке, в информационной базе оформляются документы "Реализация товаров и услуг", "Акт на передачу прав" или "Акт выполненных работ" (далее по тексту – документы отгрузки). Документ "Реализация товаров и услуг" может быть оформлен на основании нескольких заказов. Возможность оформления документа "Реализация товаров и услуг" по нескольким заказам регулируется функциональной опцией "Реализация по нескольким заказам" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Документ "Реализация товаров и услуг" на основании заказа может быть оформлен только по тем номенклатурным позициям, для который в заказе указана стратегия обеспечения "Отгрузить" или "Отгрузить обособлено". При частичной отгрузки на основании заказа может быть оформлено несколько документов "Реализация товаров и услуг".
При оформлении документов "Реализация товаров и услуг", "Акт на передачу прав" или "Акт выполненных работ" указываются те же данные, которые ранее были указаны в заказе. При оформлении документов отгрузки на основании заказа документ заполняется автоматически по данным, указанным в заказе. Оформление документов отгрузки на основании заказа может быть выполнено непосредственно из формы документа "Заказ клиента" или из рабочего места "Документы продажи (к оформлению)". Процесс оформления документов отгрузки на основании заказа называется "вводом по распоряжению". Список документов-распоряжений, по которым требуется оформить документы отгрузки, доступен в вышеупомянутом рабочем месте. При этом, если на основании заказа должно быть оформлено более одного документа отгрузки, заказ как распоряжение в этом списке будет отображаться несколько раз, но с разными хозяйственными операциями. Например, если по заказу отгружаются товары и оказываются услуги, то по такому заказу могут быть оформлены документы "Акт выполненных работ" и "Реализация товаров и услуг". Использование конкретного вида документа отгрузки регулируется для вида номенклатуры, указанной в заказе.
Документы "Реализация товаров и услуг", "Акт на передачу прав" или "Акт выполненных работ" могут быть оформлены как самостоятельные документы. Порядок оформления документов отгрузки созданных без распоряжения аналогичен порядку оформления документа "Заказ клиента".
При помощи одного документа "Реализация товаров и услуг" возможна отгрузка с нескольких складов. Эта возможность регулируется при помощи функциональной опции "Реализация товаров с нескольких складов" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". Для обеспечения такой возможности склады предприятия должны быть объединены в группы и для группы складов выполнены соответствующие настройки.
На основании документов "Реализация товаров и услуг", "Акт на передачу прав" или "Акт выполненных работ" при оформлении операций купли-продажи для целей регламентированного учета в информационной базе вводятся документы "Счет-фактура выданный".
Документы "Счет-фактура выданный" могут вводиться по распоряжению при помощи специализированного рабочего места "Счета-фактуры к оформлению". В списке отображаются документы-распоряжения, для которых требуется оформить счет-фактуру. В рабочем месте могут быть настроены отборы и группировки. Оформление счета-фактуры осуществляется при помощи кнопки "Оформить счет-фактуру".
Для корректности формирования отчетности по НДС и формирования печатных форм предусмотрено непосредственное хранение в счетах фактурах ИНН и КПП контрагентов, а также товарного состава для обеспечения возможности корректировки стоимостных показателей и товарного состава счета-фактуры. Потребности в корректировке стоимостных показателей и товарного состава счета-фактуры могут возникнуть при регистрации корректировочных счетов-фактур по возвратам товаров от покупателей, если исходный документ реализации отсутствует в информационной базе.
Прикладное решение поддерживает возможность оформления экспортных отгрузок. Возможность оформления документов "Реализация товаров и услуг" при экспортных отгрузках регулируется функциональной опцией "Экспорт несырьевых товаров" в разделе "НСИ и администрирование/ Учет НДС, импорт и экспорт". В этом случае в документе "Реализация товаров и услуг" становится доступным выбор варианта налогообложения " Экспорт.
Прикладное решение поддерживает возможность оформления реализации с отложенным переходом права собственности. Возможность оформления документов "Реализация товаров и услуг" с отложенным переходом права собственности регулируется функциональной опцией "Отгрузка без перехода права собственности" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". В этом случае в документе "Реализация товаров и услуг" становится доступным операции "Реализация (товары в пути)". Процесс перехода права собственности на товар регулируется в документе при помощи статуса.
Прикладное решение поддерживает возможность оформления продажи агентских услуг. Подробнее см. раздел 2.3.2.6 "Оказание агентских (комиссионных услуг)".
На основании документов "Заказ клиента" и "Реализация товаров и услуг" может быть сформирован документ "Счет на оплату". Использование в документообороте документа "Счет на оплату" регулируется функциональной опцией "Счета на оплату" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". Документы "Счет на оплату" используются, как правило, для обеспечения хронологии в нумерации счетов.
В прикладном решении предусмотрена возможность вывода на печать комплекта печатных форм. В состав комплекта могут входить печатные формы "Товарная накладная (ТОРГ-12)", "Акт об оказании услуг", "Универсальный передаточный документ (УПД)", "Накладная (М-15)", "Товарно-транспортная накладная (Т-1)" и др. Состав комплекта указывается для каждого вида документов индивидуально. Состав комплекта может уточняться для организации и партнера.
Для удобства работы менеджеров по продажам в функционале прикладного решения предусмотрено специализированное рабочее место "Помощник продаж". Рабочее место позволяет оформить документы на продажу новым и имеющимся в базе клиентам с использованием различных сервисных механизмов, например, с использованием прогнозирования продаж клиентам по накопленной статистике. При помощи помощника продаж могут быть оформлены также заявки на возврат товара, пробиты и фискализированы чеки.
Для организации процесса возврата товаров от клиента можно использовать документ "Заявка на возврат товаров от клиентов". Использование в документообороте документа "Заявка на возврат товаров от клиентов" регулируется функциональной опцией "Заявки на возврат" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Документ "Заявка на возврат товаров от клиентов" может быть оформлена на основании документа "Реализация товаров и услуг" или как самостоятельный документ. В случае заполнения заявки как самостоятельного документа, перечень возвращаемой номенклатуры в табличной части документа может быть заполнен вручную, а документы продажи и цены продажи заполнены автоматически по ЛИФО при помощи кнопки "Заполнить/ Заполнить документы продажи и цены". Табличная часть документа может быть загружена из внешнего файла в формате *.xls. При регистрации возврата возможно оформление замены товара. Для планирования возврата денежных средств на основании заявки может быть сформирован документ "Заявка на расходование денежных средств".
Процесс выполнения заявки на возврат регулируется при помощи статусов ("На согласовании", "К возврату", "К выполнению", "Выполнена", "Отклонена"). Статусы заявки устанавливаются пользователем вручную и позволяют отслеживать текущее состояние заявки. При необходимости, для согласования заявки может быть использован бизнес-процесс согласования. Использование статусов заявки и процесса согласования регулируется функциональными опциями "Статусы заявок на возврат" и "Согласование заявок на возврат" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Документ "Заявка на возврат товаров от клиентов" является распоряжением для документа "Возврат товаров от клиента". Распоряжениями могут являться только документы "Заявка на возврат товаров от клиентов" со статусом "К возврату".
Кроме перечня возвращаемых товаров в заявке могут быть указаны замещающие товары, которые должны быть отгружены в качестве замены возвращаемых товаров. В этом случае заявка на возврат становится распоряжением на оформление новых документов продажи.
При оформлении возврата товаров, для которых ведется учет с указанием номеров ГТД, номер ГТД выбирается из списка номеров ГТД, которые были ранее указаны в документах продажи. При этом, если при продажах использовался единственный номер ГТД, то в табличной части документа "Возврат товаров от клиента" он заполняется автоматически.
Для анализа состояния возврата по заявке используется отчет "Состояние выполнения", который может быть сформирован непосредственно из документа "Заявка на возврат".
При отключении использования функционала заявок на возврат документ "Возврат товаров от клиента" может быть оформлен как самостоятельный документ. В этом случае, перечень возвращаемой номенклатуры в табличной части документа может быть заполнен вручную или из документов продажи. Себестоимость возвращаемого товара может быть указана вручную или заполнена автоматически по документам продажи при помощи кнопки "Заполнить/ Заполнить документы продажи и цены" или "Заполнить себестоимость". Табличная часть документа может быть загружена из табличного документа или из внешнего файла в формате *.xls.
Для оформления корректировочных или исправительных счетов-фактур используется документ "Корректировка реализации". Документ оформляется на основании документа "Реализация товаров и услуг". Возможность оформления документов "Корректировка реализации" регулируется функциональной опцией "Корректировка реализации" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". Результаты корректировки в документе могут быть отражены уменьшением или увеличением реализации, увеличением доходов или расходов. Прикладное решение поддерживает оформление корректировочных или исправительных счетов-фактур и в том случае, если первичный документ оформлен до начала работы в системе. При оформлении документа "Корректировка реализации" указывается тип операции " Корректировка до ввода остатков", а в качестве основания – документ "Первичный документ", который заполняется по данным прошлого периода.
Для клиентов, являющихся физическими лицами, поддерживается возможность печати чеков из документов, относящихся к функционалу оптовых продаж, а именно из документов "Реализация товаров и услуг", "Акт выполненных работ", "Реализация услуг и прочих активов", "Выкуп возвратной тары клиентом", "Корректировка реализации", "Возврат товаров от клиента", "Выкуп товаров хранителем".
Прикладное решение поддерживает возможность отправки электронных чеков в соответствии с требованиями ФЗ-54. Например, при получении оплаты по документу "Реализация товаров и услуг" от клиента платежной картой или наличными вместо документа "Счет фактура выданный" может быть оформлен документ "Чек ККМ". Возможность оформления чека регулируется функциональными опциями "Отправлять электронные чеки после пробития на ККТ", "Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных" и "Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных", которые доступны в отдельной панели, отрываемой в разделе "Продажи" при помощи команды "Электронные чеки (ФЗ-54)". При печати чеков могут быть указаны паспортные данные и ИНН физического лица. Печать чеков реализована в документах, относящихся к функционалу оптовых продаж, упомянутых выше. В упомянутых документах при зачете аванса или предоплаты реализована возможность независимого пробития чеков и формирования счетов-фактур.
В прикладном решении поддерживается возможность отражения корректировок в ранее пробитых чеках ККМ по документам "Реализация товаров и услуг". При оформлении документа "Корректировка реализации" на основании документа "Реализация товаров и услуг", для которого был пробит чек ККМ, в информационной базе может быть оформлен документ "Чек ККМ коррекции". Возможность оформления чека регулируется функциональными опциями, упомянутыми ранее.
При использовании в информационной базе автоматических скидок, бонусных программ и карт лояльности бонусные баллы могут быть начислены и использованы для оплаты в документах относящихся к функционалу оптовых продаж. Начисление баллов выполняется при проведении документов "Реализация товаров и услуг" и "Акт выполненных работ". Использование баллов может быть выполнено в момент расчета скидок в документе "Заказ клиента" или в документах "Реализация товаров и услуг" и "Акт выполненных работ" оформленных без заказа.
Если по факту приемки товаров клиентом выявлены расхождения фактического количества передаваемого товара с товаром, указанным в накладной, то для отражения этих расхождений используется документ "Акт о расхождениях после реализации". Возможность оформления документов "Акт о расхождениях после реализации" регулируется функциональной опцией "Акт о расхождениях после реализации" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
При помощи документа "Акт о расхождениях после реализации" регистрируются не только расхождения, но и решения по устранению этих расхождений. Непосредственно документ "Акт о расхождениях после реализации" при проведении не меняет состояния расчетов с клиентом и остатков товаров на складах, но является распоряжением на оформление новых складских документов и документов продажи или изменения ранее созданных документов продажи.
Расхождения регистрируются построчно как разница между количеством, указанным в документе основании и фактическим количеством. Для каждого выявленного расхождения указывается вариант его обработки построчно.
По факту принятия решений на основании акта могут быть:
Оформлены дополнительные документы продажи на выявленные излишки.
Оформлены документы на возврат товара на выявленные недостачи.
Скорректированы ранее оформленные документы продажи, на основании которых создан акт.
Оформлены складские акты "Оприходование излишков" и "Списание недостач товаров".
По факту завершения процесса согласования с клиентом вариантов обработки выявленных расхождений в акте устанавливается статус "Обрабатывается", а после оформления всех необходимых документов в акте должен быть установлен статус "Обработано".
При оформлении операций продажи в документах прикладного решения может указываться многооборотная тара. Использование функционала многооборотной тары регулируется функциональной опцией "Многооборотная тара" в разделе "НСИ и администрирование/ Номенклатура".
Многооборотная тара выделяется в справочнике "Номенклатура" отдельным видом или видами номенклатуры с типом номенклатуры "тара". Использование многооборотной тары возможно только для той номенклатуры, для которой предусмотрено использование упаковок (см. раздел 2.1.4 "Информация о номенклатуре"). Для каждой упаковки указывается соответствующая ей многооборотная тара.
Условия передачи многооборотной тары определяются в соглашении с клиентом (справочник "Соглашения об условиях продажи") в составе: залоговая цена и условия возврата (срок возврата в днях и способ расчета даты возврата). Если условия возврата не указаны, по этому соглашению тара будет отгружаться как обычный товар. При использовании в документообороте заказов клиентов эти условия могут быть утверждены или изменены в заказе.
В документах продажи после заполнения табличной части номенклатурой, приобретаемой в упаковках, для которых указано использование многооборотной тары, табличная часть может быть дополнена номенклатурой, соответствующей многооборотной таре. Дополнение табличной части выполняется при помощи кнопки "Заполнить/ Дополнить тарой". Прикладное решение обеспечивает также возможность дополнения табличной части документов продажи многооборотной тарой при проведении по дополнительному запросу пользователю. Эта возможность регулируется функциональной опцией "Предлагать дополнить документы многооборотной тарой" в разделе "НСИ и администрирование/ Номенклатура".
Для оформления возвратов и выкупа переданной многооборотной тары используется рабочее место "Переданная возвратная тара". Выкуп переданной многооборотной тары оформляется в том случае, если тара планировалась к возврату, но не может быть возвращена в результате порчи или потери. Выкуп многооборотной тары оформляется по залоговым ценам.
Для организации продаж через торговых представителей используется документ "Задание торговому представителю". Работа с заданиями (выдача заданий, получение заданий и отметки о выполнении заданий) может выполняться с применением мобильных устройств представителей и использованием мобильного приложения на базе программного продукта "1С: Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров".
При получении заказов клиентов от торговых представителей работа с такими заказами осуществляется по общим правилам.
Для регистрации расходов торговых представителей используется документ "Авансовый отчет".
В прикладном решении для организации продаж поддерживается взаимодействие с государственными информационными системами. Подробнее о взаимодействии с вышеперечисленными системами можно познакомится по ссылке https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:StateIS:StateIS.
Для работы с маркетплейсами OZON и Яндекс.Маркет в прикладном решении реализована интеграция с площадкой маркетплейсов. В рамках интеграции поддерживается возможность подготовки и выгрузки товарного каталога, а также выгрузки информации о ценах и остатках товаров из прикладного решения.
Укрупненно состав основных объектов подсистемы используемых для организации оптовой торговли и взаимосвязи между ними могут быть представлены в виде следующей схемы:
В прикладном решении поддерживаются следующие версии функционала учета операций у комитента: версия "2.0/2.5" и версия "2.5". Версия 2.0/2.5 соответствует функциональности прикладного решения версий 2.4 и более ранних версий, а также включает новую схему комиссионной продажи 2.5. Возможность осуществления комиссионных продаж 2.0 доступна при использовании соглашений. Для ведения комиссионных продаж 2.5 обязательно должна быть включена возможность использования договоров с контрагентами. Версия 2.5 является новой схемой комиссионной продажи.
Для автоматизации процессов продажи товаров по договорам комиссии версии 2.0 в прикладном решении реализована следующая концепция:
Возможность регистрации продаж по комиссионной схеме регулируется функциональной опцией "Передача на комиссию", которая доступна в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи/ Комиссионные продажи". Версия "2.0/2.5" указывается в соответствующем реквизите.
При регистрации продаж по комиссионной схеме используются ранее рассмотренные справочники и документы прикладного решения "Соглашения об условиях продаж", "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг", "Заявка на возврат товаров от клиента", "Возврат товаров от клиента" со специальными типами операций "Передача на комиссию" и "Возврат от комиссионера".
Для регистрации отчета комиссионера используется документ "Отчет комиссионера о продажах". Табличная часть документа "Отчет комиссионера о продажах" может быть заполнена из внешнего файла в формате *.xls или при помощи механизмов автозаполнения (кнопка "Заполнить"). Заполнение отчета может происходить по двум правилам: по инвентаризации и по результатам продаж. Если документ заполняется по результатам инвентаризации, то в табличной части указывается остаток товаров у комиссионера. Объемы проданного товара в этом случае рассчитываются как разница между учетными остатками и остатками, указанными в табличной части.
В документе "Отчет комиссионера о продажах" может быть выполнен расчет комиссионного вознаграждения, порядок учета суммы комиссионного вознаграждения во взаиморасчетах и правила перечисления денежных средств комиссионером.
Формирование счетов-фактур, выставленных комиссионером, и счета-фактуры на комиссионное вознаграждение выполняется в отдельной форме документа, которая открывается при помощи гиперссылки "Счета-фактуры комитента за проданные товары" и "Счета-фактуры комиссионера на комиссионное вознаграждение".
Для отражения факта возврата комиссионеру товаров от клиента, за которые он ранее отчитался, в информационно базе вводится документ "Отчет комиссионера о продажах" с отрицательными суммами.
Для отражения факта списания товаров комиссионером на собственные нужды в информационной базе вводится документ "Отчет комиссионера о списании".
Укрупненно состав основных объектов подсистемы, используемых для организации комиссионной торговли, и взаимосвязи между ними могут быть представлены в виде блок схемы, приведенной в разделе 2.3.2.3 "Оптовые продажи".
Отдельно, документооборот прикладного решения, используемый для организации комиссионной торговли может быть представлен в виде следующей блок схемы:
Для автоматизации процессов продажи товаров по договорам комиссии версии 2.5 в прикладном решении реализована следующая концепция:
Возможность регистрации продаж по комиссионной схеме регулируется функциональной опцией "Передача на комиссию", которая доступна в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи/ Комиссионные продажи". Версия "2.5" указывается в соответствующем реквизите.
Передача товарно-материальных ценностей на комиссию регистрируется при помощи документа "Передача товаров на комиссию" с типом операции "Передача на комиссию". При этом права собственности на переданные товары остаются у комитента.
Для возврата переданных комиссионных товаров используется документ "Поступление товаров от комиссионера" с типом операции "Возврат от комиссионера". Для планирования возврата товаров от комиссионера в прикладном решении может использоваться документ "Заявка на возврат товаров от клиента" с видом операции "Возврат от комиссионера".
Если товар был реализован комиссионером без указания конечного покупателя, то по окончании отчетного периода на основании полученных отчетов от комиссионеров в информационной базе формируется документ "Отчет комиссионера о продажах". Для заполнения табличной части этого документа могут быть использованы обработки "Загрузить из внешнего файла" или "Подобрать по остаткам". При заполнении данных в отчете комиссионера:
в табличной части со знаком плюс отражается информация о проданных комиссионных товарах;
в табличной части со знаком минус может быть отражена информация о комиссионных товарах, продажа которых ранее была отражена в отчетах комиссионера и которые были возвращены клиентами на дату оформления отчета;
может быть выполнен расчет комиссионного вознаграждения и формирование графика платежей, в зависимости от условий соглашения с комиссионером.
Если товар был реализован конечному покупателю через комиссионера, то в информационной базе для каждого конечного покупателя создается документ "Реализация товаров и услуг" с типом операции "Реализация через комиссионера" или "Реализация через комиссионера (товары в пути)".
По факту возврата товара, реализованного конечному покупателю через комиссионера на основании документа "Реализация товаров и услуг" с типом операции "Реализация через комиссионера" или "Реализация через комиссионера (товары в пути)" регистрируется документ "Возврат товаров от клиента" с типом операции "Возврат товаров через комиссионера".
Для отражения корректировок реализации конечному покупателю через комиссионера в прикладном решении используется документ "Корректировка реализации". Документ может быть введен на основании документа "Реализация товаров и услуг" с типом операции "Реализация через комиссионера" или "Реализация через комиссионера (товары в пути)".
По факту передачи товаров комиссионеру или возврата товаров от комиссионера при наличии расхождений между товаром, указанным в документах, и фактическим количеством товара в прикладном решении могут быть оформлены документы "Акт о расхождениях после передачи" с типом операции "Передача на комиссию" или "Акт о расхождениях после поступления" с типом операции "Возврат от комиссионера" соответственно. Документы могут быть введены на основании документов "Передача товаров" с типом операции "Передача на комиссию" и "Поступление товаров от комиссионера" с типом операции "Возврат от комиссионера".
Расчет и начисление комиссионного вознаграждения комиссионеру по товарам, реализованным без указания конечного покупателя, может быть выполнено в документе "Отчет комиссионера (агента) о продажах" по правилам, указанным в соглашении с комиссионером или непосредственно в документе. В этом случае, сумма комиссионного вознаграждения является расходами на продажу, т.е. прямыми расходами, которые уменьшают валовую прибыль и рентабельность продаж. Начисление комиссионного вознаграждения комиссионеру может быть рассчитано вручную и отражено в информационной базе при помощи документа "Приобретение услуг и прочих активов". В таком случае, сумма комиссионного вознаграждения учитывается в составе прочих расходов. При помощи документа "Приобретение услуг и прочих активов" регистрируется также комиссионное вознаграждение комиссионерами по товарам, реализованным с указанием конечного покупателя.
По результатам проведения инвентаризации у комиссионера могут быть выявлены излишки и недостачи. Для отражения недостач у комиссионера в прикладном решении используется документ "Отчет о списании товаров у хранителя" с типом операции "Списание недостач за счет комитента". Излишки у комиссионера регистрируются документом "Оприходование излишков товаров у комиссионера" с типом операции "Оприходование излишков товаров в пользу комитента".
При ведении расчетов с конечными клиентами валюта расчетов может отличатся от валюты расчетов с комиссионером.
Функционал комиссионной торговли версии 2.5 обеспечивает возможность передачи товара на субкомиссию.
Укрупненно состав основных объектов подсистемы, используемых для организации комиссионной торговли версии 2.5 и взаимосвязи между ними могут быть представлены в виде следующей схемы:
Для организации учета товара, переданного на ответственное хранение, в прикладном решении реализована следующая концепция:
Возможность использования функционала приема товара на ответственное хранение регулируется функциональной опцией "Передача на ответственное хранение с правом продажи", доступной в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Для организации процессов передачи товаров на ответственное хранение могут использоваться соглашения, зарегистрированные в справочнике "Соглашения об условиях продаж", с типом операции "Передача на хранение с правом продажи".
Для организации процессов получения товаров на ответственное хранение используются договоры, зарегистрированные в справочнике "Договоры с контрагентами", с типом взаимоотношений "С хранителем". В договоре определяется порядок расчетов с хранителем. В прикладном решении поддерживается возможность ведения расчетов с поклажедателем по договорам или по документам выкупа товаров хранителем.
Все документы, связанные передачей товаров на ответственное хранение, доступны в рабочем месте "Документы продажи (все)".
Для отражения операций передачи товара на ответственное хранение используется документ "Передача товаров" с типом операции "Передача на хранение с правом продажи". Из документа может быть сформирована печатная форма "Акт о приеме-передаче ТМЦ на хранение (МХ-1)". Для организации процесса передачи товара на ответственное хранение могут использоваться документы "Заказ клиента" с типом операции "Передача на хранение с правом продажи".
В прикладном решении, при использовании этого функционала имеются ограничения, а именно на хранение не могут передаваться:
продукция и материалы давальцев;
товары, принятые на комиссию;
товары, по которым необходимо обмениваться с государственными информационными системами (ГИСМ, ЕГАИС, ВЕТИС и т.д.).
При установке функциональной опции "Акты о расхождениях после передачи хранителю" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи" и подразделе "Оптовые продажи" по факту возникновения расхождений, возникших при передаче товаров на ответственное хранение, может быть оформлен документ "Акт о расхождениях после передачи товаров". Порядок работы с документом аналогичен описанному в разделе 2.3.2.3 "Оптовые продажи".
Возврат товаров с ответственного хранения оформляется при помощи документа "Поступление товаров" с типом операции "Возврат от хранителя". Перечень возвращаемых товаров может быть заполнен в табличной части документа при помощи кнопки "Заполнить/ Подобрать переданные товары". Из документа может быть сформирована печатная форма "Поступление товаров от хранителя".
При установке функциональной опции "Акты о расхождениях после поступления от хранителя" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи" и подразделе "Оптовые продажи" по факту возникновения расхождений, возникших при возврате товаров с ответственного хранения, может быть оформлен документ "Акт о расхождениях после поступления товаров от хранителя". Порядок работы с документом аналогичен описанному в разделе 2.5.2.2 "Приобретение у поставщика".
Выкуп товарно-материальных ценностей хранителем осуществляется в случае, если товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение, были проданы хранителем или использованы в производственном процессе предприятия. Для оформления выкупа товарно-материальных ценностей хранителем используется документ "Выкуп товаров хранителем" с типом операции "Выкуп товаров хранителем". Перечень выкупаемых товаров может быть заполнен в табличной части документа при помощи кнопки "Заполнить/ Подобрать переданные товары". Из документа могут быть сформированы печатные формы "Товарная накладная (ТОРГ-12)", "Универсальный передаточный документ (УПД)" и др.
По распоряжению или на основании документа "Выкуп товаров хранителем" с типом операции "Выкуп товаров хранителем" в информационной базе может быть оформлен документ "Счет-фактура выданный" и сформирована печатная форма "Счет фактура".
При выявлении недостач товарно-материальных ценностей, переданных на ответственное хранение, может быть оформлена операция списания товаров, переданных на хранение, на расходы собственной организации, т.е. поклажедателя. Для оформления операций списания используется документ "Отчет о списании товаров у хранителя" с видом операции "Списание недостач за счет поклажедателя". Из документа могут быть сформирована печатные формы "Акт о списании товаров (ТОРГ-16)" и "Акт о списании товаров у хранителя".
Для изменения качества и регистрации порчи товара, переданного на хранение используется документ "Порча товаров у хранителя" с видом операции "Порча товаров у хранителя". В табличной части документа указывается информация об исходном, т.е. годном, товаре и о бракованном товаре, т.е. о товаре с качеством отличным от "Годен". Себестоимость бракованного товара может быть равной или отличаться от себестоимости исходного годного товара. Расходы от уценки бракованного товара регистрируются в информационной базе по статье расходов, указанной в документе.
Укрупненно состав основных объектов подсистемы, используемых для организации учета товаров, переданных на хранение, и взаимосвязи между ними могут быть представлены в виде следующей схемы:
Для организации учета оказанных агентских услуг в прикладном решении реализована следующая концепция:
Возможность использования функционала оказания агентских услуг регулируется функциональными опциями в группе "Оказание агентских (комиссионных услуг)", доступной в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи". В рамках этого функционала доступны следующие варианты агентские услуг:
Оказание услуг по агентской схеме регулируется функциональной опцией "По продаже услуг".
Оказание услуг по агентской схеме по продаже товаров регулируется функциональной опцией "По продаже товаров (прием на комиссию)". Подробнее см. раздел 2.5.2.3 "Прием на комиссию".
Оказание услуг по агентской схеме по закупке регулируется функциональной опцией "По закупке товаров и услуг".
При регистрации операций, связанных с оказанием услуг по агентской схеме, используется следующая концепция:
Поставщиком агентских услуг может являться собственная организация или внешний контрагент. Тип поставщика агентских услуг указывается в карточке вида номенклатуры, а поставщик агентских услуг указывается в карточке номенклатуры.
С партнерами-поставщиками агентских услуг в информационной базе могут быть зарегистрированы соглашения об условиях поставки с типом операции "Оказание агентских услуг".
Факт оказания агентских услуг регистрируется при помощи документа "Реализация товаров и услуг". Для оформления отчета поставщику услуг используются документы "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" или "Отчет по комиссии между организациями" в зависимости от типа поставщика.
При регистрации операций, связанных с оказанием услуг по агентской схеме по закупке, используется следующая концепция:
При закупке товаров по агентской схеме обязательно использование обособления товаров. Товары, приобретаемые по агентской схеме, могут быть обособлены по договору с клиентом или по заказу с клиентом. При обособлении товаров по договору с клиентом использование заказов с клиентами не предусмотрено. Вариант обособления указывается в параметре "Обособление товаров и услуг по закупке агентской схемы" в группе "Оказание агентских (комиссионных услуг)", доступной в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи".
Для регистрации закупок по агентской схеме используются договоры с клиентом, в которых указан тип операции "Поставка под принципала" и соглашения об условиях продаж с операцией "Поставка под принципала".
Для планирования закупок по агентской схеме с обособлением товаров по заказу клиента используется документ "Заказ клиента" с типом операции "Поставка под принципала".
На основании заказа клиента для планирования закупок под заказ в информационной базе регистрируется документ "Заказ поставщику" с типом операции "Закупка у поставщика", а после поступления товара, закупленного по агентской схеме – документ "Приобретение товаров и услуг". Закупка может быть оформлена без оформления заказа поставщику, но при этом в документе "Приобретение товаров и услуг" должно быть указано обособление товаров под заказ клиента или под договор с типом операции "Поставка под принципала". Полученные товары учитываются забалансом. На основании документа «Приобретения товаров и услуг» могут быть оформлены документы "Корректировка приобретения" и "Возврат товаров поставщику".
Для отгрузки товаров, закупленных по агентской схеме, используется документ "Отгрузка товаров с хранения" с типом операции "Отгрузка принципалу".
Отчет принципалу об отгрузке, расчет и выставление комиссионного вознаграждения осуществляется при помощи документа "Отчет комитету (принципалу) о закупках", который доступен в разделе "Продажи". Табличная часть документа "Отчет комитету (принципалу) о закупках" может быть заполнена при помощи механизмов автозаполнения (кнопка "Заполнить"). Документ может быть создан по распоряжению по заказу клиента или по договору. В этом случае реквизиты документа будут заполнены автоматически.
Документооборот прикладного решения, используемый для организации комиссионной торговли, может быть представлен в виде следующей блок схемы:
Для автоматизации процессов розничной торговли в прикладном решении реализована следующая концепция:
Использование функционала для автоматизации розничной торговли регулируется функциональной опцией "Розничные продажи" в разделе "НСИ и администрирование/ Продажи"".
Для каждой торговой точки в справочнике "Склады" создается склад с типом "Розничный" и кассы ККМ в справочнике "Кассы ККМ". Кассы ККМ могут иметь тип "Фискальный регистратор", "Автономная ККМ", "ККМ Offline". Тип кассы КММ влияет на порядок оформления розничных продаж. Для организации разъездной розничной торговли используются кассы ККМ с установленным флагом "Разъездная торговля".
При вводе информации в справочнике "Склады" для розничных точек обязательно указание видов цен "Розничный вид цен" и "Учетный вид цен".
Поступление товаров на торговую точку оформляется документами "Поступление товаров и услуг" или "Перемещение товаров".
Продажа товаров в розницу осуществляется по ценам, соответствующим розничному виду цен, указанному для склада. При изменении розничных цен регистрируется только изменение цен при помощи документа "Установка цен номенклатуры". Непосредственно переоценка не оформляется. Документ "Установка цен номенклатуры" создается из рабочего места "Цены (прайс – лист)". Печатная форма "Акт переоценки товаров в рознице" так же может быть сформирована из рабочего места "Цены (прайс – лист)".
Продажи в автоматизированных торговых точках с использованием касс КММ с типом "Фискальный регистратор" регистрируются при помощи рабочего места кассира. Для регистрации продаж в информационной базе должно быть настроено торговое оборудование для конкретных касс ККМ, с указанием адреса и места расчетов. Информация об ИНН кассира при открытии и закрытии кассовой смены может быть получена из карточки физического лица, связанного с пользователем-кассиром. Для разъездных касс ККМ адреса и места расчетов в течении кассовой смены могут меняться.
В течение одной кассовой смены при регистрации продаж в информационной базе создаются документы "Чек ККМ", "Эквайринговая операция" (при оплате платежными картами), "Чек ККМ на возврат" (при возврате товара в течение кассовой смены) и "Чек ККМ коррекции" (для исправления ошибок в наименовании номенклатуры и ставке НДС).
Для возврата товаров от покупателя после закрытия кассовой смены в автоматизированных торговых точках используется документ "Возврат товаров от клиента" (Возврат от розничного покупателя") от предопределенного партнера "Розничный покупатель". Документ "Возврат товаров от клиента" может быть оформлен на основании документа "Чек ККМ".
Для оформления продажи конкретному партнеру с розничной точки используется документ "Реализация товаров и услуг".
В рабочем месте кассира поддерживается возможность проведения оплаты наличными денежными средствами, с использованием банковской карты, бонусными баллами в рамках программы лояльности, подарочными сертификатами, по системе быстрых платежей и электронными сертификатами (ЭС (ФЗ-491)), привязанным к карте «МИР» (Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата»). При проведении оплаты может использоваться смешанная форма оплаты, состоящая из нескольких ранее перечисленных способов оплаты. Для отражения розничных продаж оплатой электронными сертификатами по 491-ФЗ в прикладном решении поддерживается интеграция с сервером Национальной системы платёжных карт (НСПК).
После проведения оплаты чек покупателю может быть выдан в бумажном виде или в электронном. Для отправки электронного чека покупатель должен предоставить свое согласие, номер телефона или e-mail.
При закрытии кассовой смены на основании информации о пробитых чеках и возвратах в информационной базе автоматически формируются документы "Отчет о розничных продажах" и "Отчет о розничных возвратах". В прикладном решении можно настроить порядок действий с пробитыми чеками: удалять, архивировать, не обрабатывать. Для сохраненных и заархивированных чеков настраивается период хранения в днях. По окончанию периода хранения чеки могут удаляться регламентным заданием.
Для неавтоматизированных торговых точек с кассами ККМ типа "Автономная ККМ" документ "Отчет о розничных продажах" создается вручную, а для неавтоматизированных торговых точек с кассами ККМ типа "ККМ Offline" документ "Отчет о розничных продажах" создается в результате обмена с подключаемым оборудованием off-line. В документе предусмотрено два варианта заполнения информации: по результатам инвентаризации и по результатам продаж. Если документ заполняется по результатам инвентаризации, то в табличной части указывается остаток товаров на торговой точке. Объемы проданного товара в этом случае рассчитываются как разница между учетными остатками и указанными остатками.
В прикладном решении поддерживается возможность выпуска и использования при оплате подарочных сертификатов. Виды подарочных сертификатов хранятся в справочнике "Виды подарочных сертификатов", а для регистрации перечня подарочных сертификатов используется одноименный справочник.
Продажа подарочных сертификатов осуществляется при помощи документа "Реализация подарочных сертификатов", который создается из документа "Чек ККМ". Оплата чека подарочным сертификатом также указывается в чеке. Для возврата или аннулирования подарочного сертификата вручную могут использоваться документы "Возврат подарочного сертификата" и "Аннулирование подарочного сертификата" соответственно. Автоматическое аннулирование подарочных сертификатов с истекшим сроком действия выполняется в рамках процедуры "Закрытия месяца".
В прикладном решении поддерживается возможность оплаты подарочными сертификатами и бонусными баллами в рамках программы лояльности при регистрации розничных продаж документами, относящимися к функционалу оптовых продаж, например, "Реализация товаров и услуг", "акт выполненных работ", "Экваринговая операция" и т.д.
Для повышения лояльности клиентов могут использоваться бонусные программы. Возможность использования бонусных программ регулируется функциональными опциями "Автоматические скидки в продажах", "Карты лояльности" и "Бонусные программы" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
При регистрации бонусных программ указывается порядок начисления бонусов и ограничения при начислении бонусов.
Для начисления и списания бонусных баллов используется документ "Начисление и списание бонусных баллов". При помощи этого документа бонусные баллы могут быть начислены и списаны вручную или автоматически. Автоматическое начисление и списание бонусных баллов может выполнятся регламентным заданием по правилам, указанным непосредственно в документе "Начисление и списание бонусных баллов". Бонусные программы могут открываться в связи с проведением маркетинговых мероприятий. Возможность использования маркетинговых мероприятий регулируется функциональной опцией "Маркетинговые мероприятия" в разделе "НСИ и администрирование/ CRM и маркетинг".
Прикладное решение в части розничной торговли обеспечивает также следующие возможности:
печать ценников по документам поступления товаров в торговую точку;
использование весов с печатью этикеток в режиме offline;
использование электронных весов в режиме online;
В прикладном решении для организации розничных продаж поддерживается взаимодействие с государственными информационными системами. Подробнее о взаимодействии с вышеперечисленными системами можно познакомится по ссылке https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:StateIS:StateIS.
Движение денежных средств в кассе ККМ регистрируется документами "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер".
Прикладное решение поддерживает интеграцию с 1С:РМК (легкая конфигурация, предназначенная для автоматизации розничной торговли на рабочем месте кассира в розничной торговой точке). Использования отдельной легкой конфигурации на рабочих местах в рознице позволяет снизить требования к оборудованию. Для получения информации о программах лояльности, картах, бонусах, скидках и т.д. в 1С:РМК в прикладном решении может использоваться "Сервер лояльности".
В прикладном решении поддерживается возможность дистанционной розничной продажи. Дистанционная розничная продажа предполагает выполнение следующих этапов:
"Оформление заказа клиента". Заказ клиент может быть оформлен на сайте интернет-магазина и загружен в информационную базу при помощи механизма информационного обмена с сайтом, интегрированного в прикладное решение.
"Обработка заказа клиента". Загруженные в информационную базу заказы клиентов должны быть распределены между исполнителями централизовано диспетчером или децентрализовано, когда каждый менеджер берет на себя выполнение новых заказов после выполнения предыдущих.
"Сборка товаров по заказу клиента". Сборка может выполняться кладовщиком, силами собственных курьеров или непосредственно менеджерами.
"Оформление документов и регистрация факта продаж". Как правило, на этом этапе выполняется оформление документов "Реализация товаров и услуг" и формирование печатных форм.
"Доставка товаров по заказу". Доставка товаров может осуществляться собственными курьерами, используя сервисы доставки, или компаниями, осуществляющими доставку. Услуги доставки могут быть организованы с использованием сервисов "1С:Доставка" или "1С:Курьер". Подробнее о сервисах доставки см. раздел 2.6.2.4 "Доставка".
"Получение оплаты". Оплата заказа может быть выполнена на сайте интернет-магазина или получена в процессе доставки при оплате банковскими картами, или после доставки при оплате наличными денежными средствами.
Интернет-магазины регистрируются в справочнике "Склады и магазины" с типом склада "Розничный склад". При помощи настроек формата магазина для магазина указываются параметры сборки и доставки заказов клиентов.
Для выполнения сборки или доставки может использоваться мобильное рабочее место. Использование мобильных рабочих мест регулируется для пользователей использованием типовых профилей "Сотрудник сборки и доставки" или "Диспетчер сборки и доставки", а также настройкой открытия форм при начале работы программы в карточке пользователя. Работа курьеров по доставке может быть ограничена указанными зонами доставки.
Для организации приема оплаты наличными должны быть зарегистрированы виртуальные операционные кассы в справочнике "Кассы" с указанием кассира-курьера. Если курьеры используют эквайринговые терминалы, то эквайринговые терминалы регистрируются в одноименном справочнике с указанием курьера - физического лица.
Для организации процесса выполнения заказов клиентов, полученных через интернет-магазин, используется рабочее место "Диспетчирование заказов", которое может быть открыто при помощи команды "Диспетчирование сборка и доставка", доступной в разделе "Склад и доставка".
При помощи этого рабочего места выполняется назначение исполнителей заказа и изменение ранее назначенных исполнителей, контроль за процессами сборки и доставки заказов, корректировка заказа и оформление документов.
В прикладном решении реализована возможность автоматической фискализации чеков ККМ из очереди чеков при загрузке информации об оплатах с сайта интернет-магазина. Формирование очереди чеков осуществляется только при включении в информационной базе системы взаимодействия.
Для выставления счетов и приема платежей через сервис "ЮKassa" в прикладном решении поддерживается интеграция с этим сервисом. Настройка интеграции с сервисом "ЮKassa" доступна в разделе "НСИ и администрирование/ Обмен электронными документами/ Интеграция с ЮKassa".
Для анализа данных по продажам используются отчеты, доступные на панели "Отчеты по продажам" и "Отчеты по CRM и маркетингу" в разделах "Продажи" и "CRM и маркетинг". Все отчеты могут быть условно сгруппированы на следующие категории:
Отчеты по оптовым продажам: "Валовая прибыль предприятия", "Валовая прибыль по полной оплате отгрузок", "Ведомость по товарам организаций", "Карта продаж", "Сравнение продаж аналогичных периодов", "Клиенты, которым отгрузка запрещена", "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров.
Отчеты по розничным продажам: "Валовая прибыль розницы по подразделениям", "Денежные средства в кассах ККМ", "Товарный отчет (ТОРГ-29)", "Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры", "Журнал фискальных операций", "Состояние кассовых смен".
Отчеты по взаиморасчетам с клиентами и выполнению условий продаж: "Ведомость расчетов с клиентами", "Динамика просроченной задолженности клиентов", "Задолженность клиентов", "Карточка расчетов с клиентами", "Задолженность клиентов по срокам", "Платежная дисциплина клиентов", "Сверка расчетов", "Сводная ведомость расчетов", "Надежность клиентов", "Оплата клиентов по срокам".
Отчеты по комиссионным продажам: "Ведомость по переданным на комиссию товарам", "Остатки товаров, переданных на комиссию (версия 2.0)", "Переданные на комиссию товары в ценах номенклатуры", "Состояние расчетов с комиссионерами (версия 2.0)", "Товары, переданные на комиссию (версия 2.0)", "Товары, переданные на комиссию (версия 2.5)".
Отчеты для анализа движения переданной многооборотной тары: "Ведомость по переданной возвратной таре", "Переданная возвратная тара".
Отчеты для анализа товаров, переданных на хранения: "Принятые на хранение товары в ценах номенклатуры".
Отчеты по качеству обслуживания клиентов: "Причины отмены заказов клиентов", "Статистика удовлетворения претензий клиентов".
Отчеты по эффективности работы торговых представителей: "Анализ эффективности работы торговых представителей", "Выполнение заданий торговыми представителями", "Динамика показателей работы торговых представителей".
Отчеты для анализа клиентской базы: "Воронка продаж", "Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок", "Матрица BCG", "Сравнение сегментов клиентов", "Повторные продажи", "Эффективность сделок" и др.
Отчеты по ценообразованию и скидкам: "Прайс-лист", "Остатки бонусных баллов".
Отчеты для анализа сделок: "Валовая прибыль по сделкам по организациям", "Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок", "Воронка продаж", "Первичный интерес", "Первичный спрос", "Причины проигрыша сделок", "Продажи по сделкам по предприятию в целом", "Эффективность сделок".
Отчеты для анализа ассортимента: "ABC|XYZ-анализ номенклатуры", "Анализ исполнения ассортимента", "Динамика ассортимента и продаж", "Текущая наполненность ассортимента", "Текущие квоты ассортимента".
Практикум № 2
Формирование отчетов по разделу и анализ результатов.
Сформировать отчет "Валовая прибыль предприятия", "Валовая прибыль розницы по подразделениям", "Ведомость по расчетам с клиентами", "Задолженность клиентов" за 2023 год.
Проанализировать результаты.
| Оглавление | След. |
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.