Счета на оплату

Для работы со счетами, которые выставляются клиенту для оплаты, можно использовать упрощенный механизм, при котором счета лишь печатаются из программы, а можно вести учет выписанных счетов в системе. На выбор режима работы со счетами влияет функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые продажи – Счета на оплату.
Если функциональная опция не установлена, то счет будет представлять собой лишь печатную форму бланка, которую можно сформи­ровать из формы заказа по команде Печать. Такой счет печатается с детализацией до номенклатуры, указанной в заказе. Счет печатается на всю сумму заказа без учета этапов оплаты.
Если функциональная опция установлена, то для регистрации выставленных клиентам счетов используется специальный документ Счет на оплату.
Использование документа Счет на оплату позволяет:

• автоматически вести хронологию номеров выписанных счетов;
• видеть по каким заказам, какие выписаны счета;
• формировать счета по каждому этапу оплаты по заказу;
• вести учет аннулированных счетов. Установка признака аннулирования счета выполняется менеджером вручную из формы счета. Аннулировать счет можно, например, если он остался неоплаченным клиентом в течение какого-то заданного срока.

Если счет выставляется на всю сумму заказа, то в печатной форме документа указывается список товаров. Если счет выставляется на часть суммы заказа (на этап оплаты), то в печатной форме документа указывается "Оплата по заказу клиента №…"

Проведение документа Счет на оплату никак не отражается в системе взаиморасчетов с клиентом. Счета на оплату не являются разрезом учета взаиморасчетов.

Оплата счетов, выставленных клиентам, осуществляется документами:

• Приходный кассовый ордер (наличная оплата);
• Поступление безналичных денежных средств (безналичная оплата).

Наличная оплата

Поступление наличных денежных средств выполняется документом Казначейство – Касса – Приходный кассовый ордер.

Если предварительно клиенту был выставлен счет на оплату, то поступление наличных денежных средств оформляется с указанием счета на оплату. Выставленные, но неоплаченные счета на оплату кассир может увидеть на закладке К поступлению. Кассир находит счет, по которому необходимо принять денежные средства и оформляет документ оплаты.
Если предварительно клиенту не был выставлен счет на оплату, то основанием для оплаты могут быть заказы клиентов, документы реализации, договоры с клиентами (в зависимости от того, что является объектом расчетов с клиентом).
 

Безналичная оплата

Поступление оплаты от клиента можно вводить как по факту поступления денежных средств на расчетный счет, так и по копии платежного поручения. Если в системе используются счета на оплату, то зарегистрировать поступления денежных средств можно на основании счета. Пользователь открывает список Казначейство – Банк – Безналичные платежи, на закладке К поступлению по номеру находит счет, по которому производится оплата, и по кнопке Оформить поступление формирует документ Поступление безналичных ДС. В документе пользователю необходимо указать только дату и номер входящего документа.

Рабочее место Безналичные платежи может быть использовано как для ручной обработки выписок банка, так и для работы с использованием обмена с банком.
При получении банковской выписки пользователь может отметить в списке указанные в банковской выписке платежи и выполнить команду Проведено банком. Отметку о проведении банком можно установить также непосредственно в платежном документе.

Прикладное решение позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных       средств с расчетного счета организации, а также обеспечивает обратный автоматический прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств. Возможность обмена с банком включается при создании нового расчетного счета организации – флажок Обмен с банком включен на закладке Настройка обмена с банком. Работа с банковскими выписками производится непосредственно в рабочем месте Безналичные платежи с использованием команд Выгрузка в банк и Загрузка выписки.

 

Практикум №39

Необходимо выписать счет на оплату аванса по заказу клиента (10%). Оплата будет происходить наличными денежными средствами. Оплату предоплаты по заказу клиента (90%) выполнить безналичными денежными средствами также по предварительно выставленному счету.
1. Создать документ "Счет на оплату" (на основании документа "Заказ клиента"). В появившемся помощнике создания счетов на оплату отметить флагом только первый этап оплаты (аванс 10%) и создать счет:
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Контрагент – ООО "Бытовая техника"
Валюта – RUB
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО