Возможность оформления операций приема на комиссию определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Документы закупок – Комиссионные закупки.

Функционал конфигурации позволяет отражать в системе данные о продаже товаров по договору комиссии, то есть получение товаров от поставщиков на реализацию и продажу их конечным клиентам. Подсистема приема товаров на комиссию затрагивает следующие операции:

• регистрацию соглашения с поставщиком-комитентом на получение товаров на реализацию;
• планирование поступления комиссионных товаров по заказам с поставщиками;
• прием товаров на реализацию и их учет на складах предприятия;
• учет проданных товаров и формирование отчета комитенту по факту продажи;
• оплата комитенту, получение комиссионного вознаграждения;
• возврат товаров комитенту.

Условия принятия товаров на комиссию

Правила приема товара на реализацию фиксируются в справочнике Соглашения об условиях закупок.
Признаком того, что соглашение связано именно с комиссионной торговлей, является указание операции соглашения – Прием на комиссию. После установки данного вида операции в соглашении можно будет указать правила расчета комиссионного вознаграждения. В документах, которые будут оформлены по данному соглашению, будет автоматически установлен вид операции Прием на комиссию.

Далее в соглашении нужно указать правила расчета комиссионного вознаграждения. Возможно, выбрать следующие способы расчета комиссионного вознаграждения:

• Процент от суммы продажи – сумма комиссионного вознаграждения будет рассчитываться, как процент от общего объема проданных комиссионных товаров по ценам продажи. Информация о проценте указывается в поле Процент.
• Процент от разности сумм продаж и поступления – будет вычислена разность между общей суммой товаров по ценам поставки и суммой, по которым комиссионный товар был продан. Сумма комиссионного вознаграждения будет вычислена как процент от полученной суммы. Информация о проценте указывается в поле Процент.
• Не рассчитывается – сумма комиссионного вознаграждения при расчете с комитентом будет указываться вручную.

Установка флага Удержать вознаграждение влияет на расчет суммы задолженности перед комитентом. Если флаг установлен, то при расчете с комитентом учитывается сумма комиссионного вознаграждения. Сумма задолженности перед комитентом автоматически уменьшается на сумму комиссионного вознаграждения. Если флаг не установлен, то при расчете с комитентом сумма рассчитанного комиссионного вознаграждения не учитывается. Информация о флаге Удержать вознаграждение автоматически переносится в документ Отчет комитенту (принципалу), оформленному по соглашению. При необходимости эта информация в отчете может быть изменена. На расчеты с комитентом будет оказывать влияние значение флага, установленного в документе Отчет комитенту (принципалу).

Залоговые цены на принятый комиссионный товар можно явно зафиксировать в соглашении. Для этого используется стандартный механизм фиксации цен поставщиков, реализованный в конфигурации. Нужно создать новый документ Регистрация цен поставщиков, указать поставщика комиссионных товаров, заполнить табличную часть документа перечнем комиссионных товаров и для каждого товара указать цены партнера.

Поступление товаров от комитента

Поступление товаров комитента можно заранее спланировать, оформив документ Заказ поставщику.

При оформлении заказа поставщику на поступление комиссионных товаров необходимо в заказе поставщику в поле Операция выбрать значение Прием на комиссию. В том случае, если заказ поставщику оформляется по оформленному ранее соглашению с комитентом, то вид операции Прием на комиссию будет заполнен автоматически после выбора соглашения. В отличие от схемы торговли по договору купли-продажи при комиссионной торговле, в заказе поставщику не определяется график выплат денежных средств поставщику. Заказ лишь фиксирует плановые объемы поставки товара, плановые сроки. С точки зрения работы службы логистики эти два вида заказов поставщику не различаются. Цены и суммы в заказе поставщику нужны для общего понимания, на какую сумму ожидается поставка товаров от поставщика при выполнении заказа.

Поступление комиссионных товаров на склад предприятия оформляется так же, как и покупка обычных товаров у поставщиков – с помощью документа Приобретение товаров и услуг. В документе необходимо указать вид операции Прием на комиссию.

Комиссионный товар может поступать как на оптовый, так и на розничный склад. Предусмотрена возможность приема на комиссию товаров с использованием складских ордеров. Так как в данном случае не переходит право собственности на товар, то оформлять счет-фактуру не требуется. Оформленный документ Приобретение товаров и услуг не изменяет взаиморасчетов, а лишь фиксирует факт поступления товаров на комиссию.

Продажа комиссионных товаров

Продажа комиссионных товаров ничем не отличается от продажи собственных товаров. Она оформляется теми же документами: Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных продажах.

Продажа может быть выполнена по схемам оптовой или розничной торговли. При оформлении документов пользователь никак не указывает, какой товар – комиссионный или собственный – продается. Это определяется системой автоматически по следующему принципу. Все принятые товары учитываются по организациям предприятия. При продаже товаров списывается тот товар, который первым пришел (по дате и времени поступления), независимо от того, является ли этот товар собственным или комиссионным. Увидеть результат (товары с каким видом собственности списаны при продаже) можно в документах продажи (команда Открыть виды запасов). В списке будет показано, какой товар по какому виду запасов списан. При необходимости виды запасов можно откорректировать вручную. Это правило касается также и операций перемещения товаров между складами. Операции складского перемещения для комиссионных товаров также ничем не отличаются от собственных.

Оформление отчета комитенту

Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту, как при продаже комиссионных товаров, так и при списании комиссионных товаров. Для этого используется документ Закупки – Комиссионные закупки – Отчет комитенту (принципалу).
Информация в списке Отчеты комитентам разделена на 2 страницы:

• На странице Отчеты комитентам отображается информация обо всех оформленных отчетах комитентам.
• На закладке Распоряжения на оформление показывается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные комиссионные товары (не оформили документ Отчет комитенту (принципалу)). Информация сгруппирована по комитентам и организациям. Для каждого комитента показывается информация о сумме выручки, полученной при продаже товаров, которые он передал на комиссию конкретной организации (Сумма выручки), и о сумме тех товаров комитента, которые были возвращены клиентом (Сумма возврата).

Документ Отчет комитенту (принципалу) о продажах регистрирует факт продажи товаров комитента. Документ может быть оформлен только по тому соглашению, в котором указан вид операции Прием на комиссию.
В документе Отчет комитенту (принципалу) о продажах указывается список проданных комиссионных товаров, за которые отчитываются перед поставщиком. Этот список можно заполнить автоматически по данным информационной базы. Документ составляется в валюте взаиморасчетов с комитентом, которая определяется соглашением с поставщиком. После заполнения данных о комиссионных товарах указывается способ расчета комиссионного вознаграждения.
Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на странице Комиссионное вознаграждение. Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе Отчет комитенту (принципалу):

• Способ расчета – выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи, процент от разности сумм продажи и поступления, не рассчитывается.
• Процент – процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически пересчитывается сумма комиссионного вознаграждения (Сумма).
• Услуга – из справочника Номенклатура выбирается та услуга, которая будет указываться в качестве услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, "Оплата комиссионного вознаграждения").
• Ставка НДС – ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике Номенклатура для указанной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана Сумма НДС по комиссионному вознаграждению.
• Удерживать вознаграждение – если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионного вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
• Дата платежа – дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.

При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения на странице Комиссионное вознаграждение автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д.), то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку Рассчитать вознаграждение на странице Товары.
Информация об условиях оплаты комитенту за проданные товары вводится на закладке Основное по гиперссылке Оплата. Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу. В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом. Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется этап со 100% оплатой комитенту.
Документ Отчет комитенту о списании предназначен для отражения факта списания товаров, принятых на комиссию от комитента. Документ оформляется в тех случаях, когда в период, указанный в отчете комитенту, были зафиксированы факты списания товаров, принятых на комиссию.

Данные о списанных товарах фиксируются за период, который указан в отчете комитенту. При оформлении отчета комитенту о списании из списка Распоряжения на оформление эти данные заполняются автоматически в соответствии с настройками, указанными в списке. Непосредственно в документе можно изменить состав заполненных товаров. Можно изменить период отчета и подобрать товары в табличную часть документа по результатам списаний товаров, зарегистрированных за период формирования отчета (Заполнить – Заполнить по результатам списания). Если необходимо отчитаться перед комитентом не за все, а только за часть списанных товаров, то используется вариант заполнения Подобрать по результатам списаний.

Цены списания товаров заполняются в соответствии с теми ценами, которые определены для соглашения с комитентом. По взаимной договоренности комиссионер может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента. В этом случае для товаров не заполняется информация о цене списания (цена комитента) – товар списывается по нулевой стоимости.

Расчеты с комитентом

Расчеты с комитентом ведутся так же, как и с другими поставщиками товаров. Сумма задолженности перед комитентом определяется данными документов Отчет комитенту (принципалу). Выплата денежных средств комитенту может быть выполнена по наличному или безналичному расчету (Расходный кассовый ордер или Списание безналичных денежных средств). Если в системе включено использование функционала планирования денежных средств, то на основе отчета комитенту можно ввести новую заявку на расходование денежных средств.

Если вознаграждение комитентом выплачивается отдельно, то есть не учтено в сумме задолженности при составлении отчета комитента, то при получении денежных средств от комитента в платежных документах необходимо выбирать вид операции Поступление оплаты от клиента, так как по сути это оплата услуги нашего предприятия за продажу комиссионных товаров.

Возврат товаров комитенту

Для оформления возврата товаров комитенту используется документ Возврат товаров поставщику с видом операции Возврат комитенту. Комитенту могут быть возвращены только те товары, которые числятся за организацией, то есть были получены ранее от этого комитента и не были проданы конечному клиенту. Такая операция возврата не влияет на взаиморасчеты с комитентом.

Для отражения возврата комиссионного товара от клиента используется документ Возврат товаров от клиента. Важно указать документ реализации, по которому делается возврат. Если документ реализации не будет указан, то товар всегда возвращается как собственный. Информация о том, что проданы были именно комиссионные товары, содержится в документе реализации. Отделить продажу комиссионных товаров от продажи собственных товаров можно по данным о видах запасов в этом документе.

Если оформляется возврат от клиента на товар, но которому уже был составлен отчет комитенту, то составляется еще один отчет комитенту, в котором возвращенные товары указаны со знаком минус.

---

---

Практикум №54
Необходимо оформить поступление товаров на комиссию, продажу и списание комиссионного товара, составить отчет комитенту:
1. Создать новый элемент списка "Соглашения об условиях закупок":
Закладка "Основное":
Наименование – Прием товаров на комиссию
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Статус – Действует
Операция – Прием на комиссию
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Закладка "Условия закупок":
Договоры не используются, порядок расчетов по отчетам по комиссии
Валюта взаиморасчетов – RUB
Оплата – Оплата в рублях
Склад – Основной склад
Срок поставки – 0 дн.
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Вид цены поставщика – Комиссионные закупки
Необходимо добавить новый вид цены поставщика и выбрать его в поле:
Поставщик – База "Электротовары"
Наименование – Комиссионные закупки
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Доступен для закупки – Да
Комиссионное вознаграждение – Процент от суммы продажи
Процент – 20%
Удержать вознаграждение – Да
Закладка "Прочие условия":
Статья ДДС – Оплата поставщику
2. Создать документ "Регистрация цен поставщика" (на основании соглашения "Прием товаров на комиссию"):
Поставщик – База "Электротовары"
Вид цены – Комиссионные закупки
Воспользоваться командой "Перейти к установке цен".
В табличную часть необходимо внести следующие товары:

Номенклатура	Цена
Вентилятор BINATONE	600=
Вентилятор ELENBERG	500=

Номенклатуру поставщика регистрировать не требуется.
3. Создать документ "Заказ поставщику":
Статус – Подтвержден
Закладка "Основное":
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Соглашение – Прием товаров на комиссию
Хоз. операция – Прием на комиссию
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основной склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена
Вентилятор BINATONE	5 шт.	Комиссионные закупки	600=
Вентилятор ELENBERG	5 шт.	Комиссионные закупки	500=

Общая сумма заказа – 5 500 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Адрес доставки – 117534, Москва г, Академика Янгеля ул, дом № 157
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Продажа облагается НДС
4. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" на закладке "К оформлению приобретения" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Оформить"):
Закладка "Основное":
Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-000003
Поставщик – База "Электротовары"
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Соглашение – Прием товаров на комиссию
Хоз. операция – Прием на комиссию
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основной склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена
Вентилятор BINATONE	5 шт.	Комиссионные закупки	600=
Вентилятор ELENBERG	5 шт.	Комиссионные закупки	500=

Общая сумма по документу с учетом скидки – 5 500 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Руководитель – Федоров Б.М.
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Продажа облагается НДС
Оплата – Оплата в рублях
Номер входящего документа – №104 от текущей даты
5. В Заказе поставщику ТД00-000003 установить статус "Закрыт".
6. Создать документ "Установка цен номенклатуры" (на основании документа "Заказ поставщику" или "Приобретение товаров и услуг"):
В табличной части:

Номенклатура	Закупочная	Оптовая	Розничная
Вентилятор BINATONE	600=	780=	900=
Вентилятор ELENBERG	500=	650=	750=

7. Создать документ "Заказ клиента":
Статус – К выполнению
Закладка "Основное":
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Контрагент – ООО "Бытовая техника"
Соглашение – Продажа бытовой техники
Операция – Реализация
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основный склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Действия	Количество	Вид цены	Цена
Вентилятор BINATONE	Не обеспечивать	3 шт.	Оптовая	780=
Вентилятор ELENBERG	Не обеспечивать	3 шт.	Оптовая	650=

Общая сумма по документу – 4 290=
Закладка "Основное":
Этапы оплаты заполнить следующим образом:
Расчеты – По заказам
Форма оплаты – Любая
Оплата – Оплата в рублях
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)

Аванс (до обеспечения)	текущая дата	50%	2 145=
Кредит (после отгрузки)	текущая дата	50%	2 145=

Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел оптовых продаж
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Продажа облагается НДС
8. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (на основании документа "Заказ клиента"):
Закладка "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Сумма – 2 145 RUB
Операция – Поступление оплаты от клиента
Номер по банку – №24 от текущей даты
Плательщик – ООО "Бытовая техника"
Закладка "Расшифровка платежа":
Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000003
Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000003
Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Сумма взаиморасчетов – 2 145=
Валюта – RUB
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 327,21
Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента
9. В Заказе клиента ТД-00000003 для всех строк табличной части установить действие "Отгрузить".
10. Создать документ "Реализация товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" выделить заказ клиента и нажать на кнопку "Оформить по заказам"):
Закладка "Основное":
Реализация по заказу – Заказ клиента ТД00-000003
Клиент – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Контрагент – ООО "Бытовая техника"
Соглашение – Продажа бытовой техники
Операция – Реализация
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Основной склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Вид цены	Цена
Вентилятор BINATONE	3 шт.	Оптовая	780=
Вентилятор ELENBERG	3 шт.	Оптовая	650=

Общая сумма по документу – 4 290=
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел оптовых продаж
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Продажа облагается НДС
Счет-фактура:
Документы-основания – Реализация товаров и услуг ТД00-000005
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – Бытовая техника
Валюта – RUB
Выставлен – Да
Платежно-расчетные документы – №24 (заполнить)
11. Создать документ "Поступление безналичных денежных средств" (на основании документа "Заказ клиента"):
Закладка "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Сумма – 2 145 RUB
Операция – Поступление оплаты от клиента
Номер по банку – №27 от текущей даты
Плательщик – ООО "Бытовая техника"
Закладка "Расшифровка платежа":
Основание платежа – Заказ клиента ТД00-000003
Объект расчетов – Заказ клиента ТД00-000003
Покупатель – Магазин "Бытовая техника (Москва)"
Сумма взаиморасчетов – 2 145=
Валюта – RUB
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 327,21
Статья ДДС – Поступление оплаты от клиента
12. Перейти в список "Заказы клиентов" и убедиться, что по заказу клиента
ТД00-000003 100% оплаты, 100% отгрузки и текущее состояние заказа – "Закрыт".
13. Создать документ "Отчет комитенту (принципалу) о продажах" (в списке "Отчеты комитентам (принципалам)" на закладке "Распоряжения на оформление" выделить распоряжение и нажать на кнопку "Оформить отчет комитенту"):
Закладка "Основное":
Комитент – База "Электротовары"
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Соглашение – Прием товаров на комиссию
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Закладка "Товары":

Номенклатура	Продано	Цена комитента	Цена продажи
Вентилятор BINATONE	3 шт.	600=	780=
Вентилятор ELENBERG	3 шт.	500=	650=

Всего – 4 290=
Далее по кнопке "Рассчитать вознаграждение" рассчитываем комиссионное вознаграждение.
Закладка "Комиссионное вознаграждение":
Способ расчета – Процент от суммы продажи
Процент – 20%
Сумма – 858=
Дата платежа – текущая дата
Услуга – Комиссионное вознаграждение
Необходимо добавить новую номенклатурную позицию в список "Номенклатура" и выбрать ее в документ:
Вид номенклатуры – Сервисные услуги
Рабочее наименование – Комиссионное вознаграждение
Наименование для печати – Комиссионное вознаграждение
Группа списка – Услуги
Единица измерения – шт.
Ставка НДС – 18%
Далее в документе:
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 130,88
Удержать вознаграждение – Да

Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Руководитель – Федоров Б.М.
Главный бухгалтер – Гладилина В.М.
Валюта – RUB
Налогообложение – Продажа у комитента облагается НДС
Цена включает НДС – Да
При проведении документа этапы графика оплаты заполнить по умолчанию. Проконтролировать, что на закладке "Основное" этапы оплаты были заполнены следующим образом:
Расчеты – По заказам
Форма оплаты – Любая
Оплата – Оплата в рублях

Дата платежа	% платежа	Сумма платежа
текущая дата	100	4 290=

Оформить счет-фактуру:
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Валюта – RUB
Выставлен – Да
В списке "Счета-фактуры полученные от комитентов (принципалов)" на закладке "К регистрации" выделить распоряжение и нажать на кнопку "Зарегистрировать счет-фактуру":
Номер – №78 от текущей даты
Получен – Текущая дата
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Комитент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Валюта – RUB
14. Оформить документ "Списание недостач товаров":
Закладка "Основное":
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Подразделение – Администрация
Статья расходов – Недостачи товаров
Аналитика расходов – Основной склад
Склад – Основной склад
Печатать цены – По себестоимости
Закладка "Товары":

Номенклатура	Количество	Ед. изм.
Вентилятор BINATONE	2	шт.
Вентилятор ELENBERG	2	шт.

15. Создать документ "Отчет комитенту о списании" (в списке "Отчеты комитентам (принципалам)" на закладке "Распоряжения на оформление" выделить распоряжение и нажать на кнопку "Оформить отчет комитенту"):

Закладка "Основное":
Комитент – База "Электротовары"
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Соглашение – Прием товаров на комиссию
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Закладка "Товары":

Номенклатура	Списано	Цена комитента
Вентилятор BINATONE	2 шт.	600=
Вентилятор ELENBERG	2 шт.	500=

Всего – 2 200=
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Форма оплаты – Любая
Порядок расчетов – По заказам
Валюта – RUB
Налогообложение – Продажа у комитента облагается НДС
Оплата – Оплата в рублях
Цена включает НДС – Да
Дата платежа – текущая дата
16. Создать документ "Заявка на расходование денежных средств":
Статус – К оплате
Закладка "Основное":
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Подразделение – Отдел закупок
Планирование – В валюте платежа
Сумма – 5 632 RUB
Операция – Оплата поставщику
Желательная форма оплаты – Безналичными
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Получатель – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Счет получателя – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)
В список "Банковские счета" необходимо добавить новый банковский счет и выбрать его в поле:
Контрагент – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Счет открыт – В Российской Федерации
Номер счета – 40702831345653190031
Валюта – RUB
БИК – 044525060
SWIFT – BFEARUMMXXX
Корр. счет – 30101810500000000060
Наименование – ВНЕШЭКОНОМБАНК
Город – Г. МОСКВА
Наименование – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)

Закладка "Расшифровка платежа" (списком):
Табличную часть заполнить по команде "Подобрать по остаткам".

Объект расчетов	Сумма
Отчет комитенту (принципалу) о продажах ТД00-000001	3 432=
Отчет комитенту о списании ТД00-000001	2 200=

Поставщик – База "Электротовары"
Статья ДДС – Оплата поставщику
Сумма взаиморасчетов – 5 632=
Валюта – RUB
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 859,11
17. Создать документ "Списание безналичных ДС" (в списке "Безналичные платежи" на закладке "К оплате" выделить заявку на оплату и нажать на кнопку "Оплатить"):
Закладка "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Подразделение – Отдел закупок
Сумма – 5 632 RUB
Операция – Оплата поставщику
Получатель – ИП Волкова Анастасия Валерьевна
Счет получателя – ВНЕШЭКОНОМБАНК (RUB)
Закладка "Расшифровка платежа" (списком):
Заявка на расходование ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-000005

Объект расчетов	Сумма
Отчет комитенту (принципалу) о продажах ТД00-000001	3 432=
Отчет комитенту о списании ТД00-000001	2 200=

Поставщик – База "Электротовары"
Статья ДДС – Оплата поставщику
После проведения документа проконтролировать, что были заполнены поля:
Сумма взаиморасчетов – 5 632=
Валюта – RUB
Ставка НДС – 18%
Сумма НДС – 859,11