Информация о деловых партнерах предприятия вводится в справочник НСИ и администрирование – НСИ – Партнеры. Справочник Партнеры объединяет всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием. Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы, торговые точки, отдельные подразделения сторонних предприятий, с которыми осуществляется взаимодействие по каким-либо вопросам.

В качестве внешнего бизнес-партнера могут выступать:

Информация, которая фиксируется в справочнике Партнеры, имеет управленческий характер, а регламентированная информация хранится в справочнике Контрагенты. Записи о контрагентах – это записи о юридических (физических) лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентированные документы, отражать в учете операции, связанные с взаиморасчетами. В программе существует возможность разделять взаимодействия с партнерами с точки зрения управленческого и регламентированного учета. Такая возможность востребована в том случае, если партнер является корпорацией, которая состоит из нескольких юридических лиц. Для ведения такого учета должна быть установлена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка разделов – CRM и маркетинг – Независимо вести партнеров и контрагентов. При ведении такого учета во всех документах программы, с помощью которых оформляются торговые и финансовые операции, обязательно указывается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
В то же время в программе можно вести упрощенный учет взаимодействий с партнерами и юридическими лицами (контрагентами). При ведении такого учета функциональная опция Независимо вести партнеров и контрагентов должна быть отключена. В этом случае для одного партнера однозначно определено его юридическое лицо (контрагент). В документах необходимо будет указывать только контрагента.

Взаиморасчеты с партнерами (поставщиками и клиентами) ведутся со следующей детализацией:

В зависимости от потребностей пользователя взаиморасчеты с поставщиками/клиентами могут вестись с детализацией - до договора, заказа, накладной. Учет расчетов по договорам может использоваться в случае, когда достаточно обобщенной информации о состоянии расчетов в рамках конкретного договора. При использовании заказов они могут применяться в качестве объекта расчетов. В этом случае нам будет точно известно состояние расчетов по каждому заказу. Если договоры и заказы не применяются, либо необходимо распределять оплаты и поступления/отгрузки по конкретным документам вручную, то можно использовать расчеты по накладным. Причем если выбраны расчеты по договорам или по заказам, платежи все равно распределяться на конкретные накладные в рамках объекта расчетов, но уже автоматически по методу ФИФО. Автоматическое распределение оплат выполняется при выполнении регламентного задания. Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами/поставщиками. Задание может выполнятся автоматически при обращении к отчетам по контролю задолженности и при выполнении процедуры закрытия месяца. Порядок расчетов с поставщиками/клиентами предварительно может быть задан в соглашении или договоре, а в последующем уточнен в заказе или накладной.
Для отражения движения товарно-материальных ценностей и учета расчетов с контрагентами в регламентированном учете используются документы оперативного учета.