При начале работы с программой пользователю необходимо будет ввести остатки по счетам, а также занести информацию в различные справочники. Выполнить данную задачу в программе можно при помощи обработки "Помощник ввода начальных остатков", к которому можно обратиться через меню "Панель разделов/Главное/Панель навигации/Начало работы/Помощник ввода остатков".

Для ввода остатков применяется балансовый счет "000", который регулирует правильность ввода остатков. Этот счет является активно-пассивным и в плане счетов называется "Вспомогательный счет". Дело в том, что при вводе остатков по балансовым счетам обязательно должна быть проводка по двум счетам (принцип двойной записи отслеживается по всем счетам бухгалтерского учета, кроме забалансовых), то в качестве корреспондирующего счета в конфигурации автоматически устанавливается счет "000".

Сама процедура занесения остатков не сложная. Но есть моменты, на которые следует обратить внимание.
Во-первых, остатки вводятся на последнюю дату, предшествующую дате начала учета в конфигурации. Например, если необходимо начать работу в конфигурации с 1 января 2022 года, то остатки следует вводить на 31.12.2022 года.
Перед началом ввода остатков необходимо установить дату ввода остатков, кликнув по ссылке правой части формы документа (рис. 4.1).
 

Рис. 4.1. Обращение к форме окна помощника "Помощник ввода начальных остатков"

(меню "Панель разделов/Главное/Панель навигации/Начало работы/Помощник ввода остатков")

Кликните по ссылке "Установить дату ввода остатков" в верхней части формы документа "Ввод начальных остатков" (рис. 4.1). Занесите дату 31.12.2022 года, нажмите кнопку "Установить".

_______________________________________________________________________________________

Во-вторых, остатки вводятся очень подробно. Если по счету ведутся субсчета, то остатки вводятся отдельно по каждому субсчету. Если по счету ведется аналитический учет (привязан вид субконто или несколько), то остатки вводятся отдельно по каждому объекту аналитики. При вводе операций бухгалтер сам должен указать счет, и всю соответствующую аналитику на счете.
При вводе ручной операции необходимо обратить внимание на счет – активный он или пассивный. От этого будет зависеть формирование проводок:

В итоге дебетовый и кредитовый обороты вспомогательного счета должны совпасть, что и служит критерием правильности ввода остатков.
Обратившись к обработке "Помощник ввода начальных остатков", перед пользователем открывается форма, похожая на оборотную ведомость. В форме три закладки: "Основные счета плана счетов", "Забалансовые счета плана счетов", "НДС по реализации". Автоматически пользователь оказывается на закладке "Основные счета плана счетов". Для ввода остатков нужно выбрать (остановиться) на том счете, по которому необходимо ввести остатки и нажать кнопку "Ввести остатки по счету". Остатки вводятся по разделам учета (рис. 4.2).
 

Рис. 4.2. Форма документа "Ввод остатков", раздел учета "Основные средства"

Каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета. Если в предлагаемом перечне счетов отсутствует нужный счет, то это означает, что данный субсчет включен в другой раздел учета, в виду его специфики.

ООО "ИНКОМ ПЛЮС" начало свою деятельность не сегодня, а значит на момент, когда было решено перейти на новую бухгалтерскую программу, у организации имелись остатки на счетах. На 01.01.2023 года в оборотно-сальдовой ведомости организации "ИНКОМ ПЛЮС" отражены остатки по счетам, которые необходимо перенести в базу при помощи документа "Ввод остатков" (таблица 4.1).

Таблица 4.1. Форма оборотно-сальдовой ведомости
с детализацией по субсчетам