Документ "Поступление на расчетный счет" предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации по выписке банка.
К документу "Поступление на расчетный счет" можно обратиться при помощи меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/Банковские выписки/+Поступление".
Документ "Поступление на расчетный счет" можно ввести на основании документов:
- Реализация (акт, накладная, УПД);
- Оказание услуг;
- Передача НМА;
- Передача ОС;
- Отчет комитенту;
- Отчеты комиссионеров о продажах;
- Выдача наличных;
- Платежное требование;
- Счет покупателю.
Заполняя документ "Поступление на расчетный счет" отследите правильность указания НДС в соответствующей графе формы. Это необходимо для автоматического формирования счетов-фактур на аванс, т. к. они формируются в программе автоматически. Если НДС не указать, то счета-фактуры по авансам, полученным автоматически не сформируются.
При создании документа "Поступление на расчетный счет" программа запросит выбрать вид операции. Внешний вид диалогового окна документа "Поступление на расчетный счет" будет меняться при выборе вида операций (рис. 7.3.1.1). Переходя от поля к полю, заполняйте диалоговую форму документа. В полях белого цвета необходимо осуществлять выбор элемента из справочников "Контрагенты" или "Договоры контрагентов" нажав кнопку
. Если вы не находите в справочнике необходимый элемент, можно, не прерывая процесс заполнения документа, ввести новую позицию, выбрать ее и продолжить заполнение документа.
Рассмотрим назначение некоторых операций.
При помощи вида операции "Оплата от покупателя" оформляется поступление безналичных денежных средств от покупателя.
Рис. 7.3.1.1. Список видов операций документа "Поступление на расчетный счет"
При заполнении документа необходимо обратить внимание на вид договора. Надо выбирать тот, у которого вид договора, или:
- "С покупателем",
- "С комиссионером (агентом) на продажу",
- "С комитентом (принципалом) на продажу",
- "С комиссионером (агентом) на закупку",
- "С комитентом (принципалом) на закупку".
Если в договоре будет указан другой его вид, то вы не увидите договор в справочнике "Договоры" в момент оформления операции (рис. 7.3.1.2).
Рис. 7.3.1.2. Фрагмент формы элемента справочника "Договоры"
Когда деньги поступают от покупателя, тогда в верхней части документа "Поступление на расчетный счет" заполняется организация,
банковский счет предприятия, контрагент и
договор с контрагентом. Документ можно провести. На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации. Проведенный документ "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Оплата от покупателя" формирует бухгалтерские записи: дебет 51 "Расчетные счета" кредит 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Налоговые суммы в данном случае этот документ оформит только по кредиту счета 62.
Если денежные средства возвращаются поставщиком, то следует выбрать вид договора, или:
- "С поставщиком",
- "С комиссионером (агентом) на продажу",
- "С комитентом (принципалом) на продажу",
- "С комиссионером (агентом) на закупку",
- "С комитентом (принципалом) на закупку".
Покупателю товаров, работ, услуг выставляют счет. В счете указываются все реквизиты, которые необходимы покупателю для перечисления денежных средств на счет продавца товаров (работ, услуг).
В программе документ "Счет покупателю" служит для получения печатной формы, и еще для того, чтобы на его основании оформить другие документы. В частности, документ "Поступление на расчетный счет".
В документе "Счет покупателю" по гиперссылке "НДС в сумме" указывается:
- "Тип цен" – цена товара, по которой оформляется реализация. Выбирается из нескольких допустимых для товара цен. Тип цен заполняется автоматически тем типом цен, который установлен в договоре покупателя или основным типом цен продажи, который установлен в настройках пользователя.
- "Валюта" – валюта документа. Валюта заполняется автоматически валютой договора.
В документе "Счет покупателю" отслеживается состояние оплаты счета: "Не оплачен", "Оплачен", "Оплачен частично", "Отменен".
При создании нового счета автоматически рассчитывается дата, до которой счет должен быть оплачен покупателем. По умолчанию это дата документа плюс количество дней, установленных в настройке "Срок оплаты выставленных счетов" (Панель разделов/Продажи/Панель навигации/Настройки/
Сроки оплаты покупателями). Срок в счете оплаты можно изменить, либо очистить – в таком случае условие не будет выводиться в печатной форме.
При начальной выписке документа "Счет покупателю" статусу документа присваивается состояние "Не оплачен". Впоследствии его можно изменить следующими способами:
- Ручная установка состояния оплаты счета в форме документа;
- Ручная установка состояния оплаты счета в форме списка документов путем выбора пунктов панели задач и контекстного меню;
- Автоматическая установка состояния оплаты счета, при выборе его в качестве основания оплаты в документах "Поступление на расчетный счет" и "Поступление наличных".
В качестве основания оплаты нельзя выбрать счета со статусом "Отменен". В случае необходимости выбора такого счета - он должен быть предварительно вручную переведен в статус отличный от статуса "Отменен".
Для документа "Счет покупателю" предусмотрены печатные формы: "Счет на оплату" и "Договор". По команде меню "Печать счета (с печатью и подписями)" выводится печатная форма, содержащая логотип организации, факсимильные подписи должностных лиц, печать организации и дополнительные условия. Логотип, факсимильные подписи и печать настраиваются в группе "Логотип и печать" в форме справочника "
Организации".
Обратиться к документу "Счет покупателю" можно при помощи меню "Панель разделов/Продажи/Панель навигации/Продажи/Счета покупателям".
(меню "Панель разделов/Продажи/Панель навигации/
Продажи/Счета покупателям")
Контрагент ООО "ГЕРМЕС" в базу занесен ранее. Для контрагента добавьте договор. Заполнение документа "Счет покупателю" проверьте по рисунку 7.3.1.3.
Рис. 7.3.1.3. Форма окна документа "Счет покупателю"
11.01.2023 года поступила 100% предоплата от ООО "ГЕРМЕС" по договору № 1 от 10.01.2023 года за продукцию в сумме 120 000 рублей. Создайте документ "Поступление на расчетный счет". Входящий номер платежного поручения покупателя ООО "ГЕРМЕС" - № 1 от 10.01.2023 года (эта информация нужна для счета-фактуры на аванс).
(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/
Банковские выписки/+Поступление")
Заполнить документ "Поступление на расчетный счет" очень удобно на основании документа "Счет покупателю". Для этого остановитесь на записанном документе "Счет покупателю", перейдите к кнопке "Создать на основании/Поступление на расчетный счет".
В программе при использовании общей системы налогообложения поступление денежных средств сверх задолженности автоматически учитывается как аванс, а задолженность погашается в порядке поступления.
Заполненный документ "Поступление на расчетный счет" представлен на рисунке 7.3.1.4.
Рис. 7.3.1.4. Фрагмент формы окна документа "Поступление на расчетный счет", вид операции "Оплата от покупателя"
Сверьте движения документа по рисунку 7.3.1.5. Аванс от покупателя позже будет зачтен. И этот момент надо обязательно проследить. На закладке "Оплата счета" отражается информация (красный шар) о том, что счет оплачен. Если вернуться в список "Счета покупателям", то строка на сумму 120 000 руб. в списке будет окрашена зеленным цветом. Это и говорит о том, что счет оплачен. Красный цвет в списке – счет не оплачен.
Рис. 7.3.1.5. Движения документа "Поступление на расчетный счет"
_______________________________________________________________________________________
Практикум № 7.3.1.1._______________________________________________________________________
10.01.2023 года выставлен счет покупателю ООО "АГАВА" по договору № 2 от 10.01.2023 года на сумму 1 188 000 руб., в т. ч. НДС 20% - 198 000 руб. Настройте НДС сверху, так как цена номенклатуры приводится без НДС:
- Электродвигатель – 10 шт. по 30 000 руб.;
- Электросчетчик – 10 шт. по 40 000 руб.;
- Электрощит – 10 шт. по 29 000 руб. (рис. 7.3.1.6).
Рис. 7.3.1.6. Форма окна документа "Счет покупателю"
11.01.2023 года поступила частичная предоплата от ООО "АГАВА" по договору № 2 от 10.01.2023 года в сумме 480 000 руб. Срок действия договора – до 31.12.2023 года. Входящий номер платежного поручения покупателя - № 1 от 11.01.2023 года (эта информация нужна для счета-фактуры на аванс).
Цель – создать документы: "Счет покупателю" и "Поступление на расчетный счет". Сверьтесь с рисунком 7.3.1.7. Отгрузки нет.
Рис. 7.3.1.7. Форма окна списка "Счета покупателям"
_______________________________________________________________________________________
Упражнение № 7.3.1.2._____________________________________________________________________
Обратитесь к журналу "Банковские выписки". Установите дату 11.01.2023 года. Проверьте наличие платежей от ООО "ГЕРМЕС" и ООО "АГАВА".
Остаток на расчетном счете при выполнении вышеуказанных упражнений и практикумов должен быть 2 277 056,90 рублей (рис. 7.3.1.8).
(меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Банк/
Банковские выписки")
Рис. 7.3.1.8. Форма окна "Банковская выписка"
_______________________________________________________________________________________
Документ "
Поступление на расчетный счет" позволяет разбить сумму платежа по договорам и статьям движения денежных средств.
Практикум № 7.3.1.2._______________________________________________________________________
Создайте документы: "Счет покупателю" и "Поступление на расчетный счет".
Цель – показать возможность отражения нескольких договоров в одном документе "Поступление на расчетный счет". Научиться в документе "Счет покупателю" регулировать НДС (НДС сверху, или НДС в т. ч.) при помощи гиперссылки "НДС в сумме".
27.01.2023 года выписан счет для ООО "АГАВА" на товары по договору № 3 от 24.01.2023 года на сумму 3 600 000 руб., в т. ч. НДС 20%. Действует до конца этого года (рис. 7.3.1.9).
При создании договора настройте НДС сверху. Заполните табличную часть документа номенклатурой, которая была ранее занесена в папку "Товары/Техника".
Рис. 7.3.1.9. Форма окна документа "Счет покупателю" контрагенту "АГАВА"
30.01.2023 года выписан счет ООО "АГАВА" на товары по договору № 4 от 29.01.2023 года. Действует до конца этого года (рис. 7.3.1.10).
НДС в документе – гиперссылка "НДС в сумме". Заполните табличную часть документа номенклатурой, которая была ранее занесена в папку "Товары/Техника".
Рис. 7.3.1.10. Форма окна документа "Счет покупателю" контрагенту "АГАВА"
06.02.2023 года в ООО "ИНКОМ ПЛЮС" поступила банковская выписка, к которой приложено платежное поручение № 4 датой 04.02.2023 года от покупателя ООО "АГАВА" на сумму 3 847 800 руб. по договорам:
- № 3 поступила предоплата на сумму 3 600 000 рублей.
- № 4 поступила предоплата на сумму 247 800 рублей.
Удобно документ "Поступление на расчетный счет" оформить на основании одного из созданных счетов. В табличной части разбивки платежа документа "Поступление на расчетный счет" должно быть две строки, у каждого договора – свой счет. Погашение задолженности – "Автоматически" (рис. 7.3.1.11).
Рис. 7.3.1.11. Фрагменты окон документа "Поступление на расчетный счет"
_______________________________________________________________________________________
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.