Документы, с помощью которых в программе отражаются кассовые операции, регистрируются в журнале Кассовые документы.

Рис. 5-6. Список кассовых документов

Пиктограмма  во второй колонке журнала Кассовые документы (рис. 5-6) означает, что документ проведен, т.е. по документу внесена запись в Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет). Если пиктограмма имеет вид , то это означает, что документ записан (сохранен), но не проведен. Если в первой колонке стоит знак , то это означает, что документ помечен на удаление, но физически пока еще не удален.

Задание № 5-7

В 1С:Бухгалтерии предусмотрен режим печати ежедневного отчета кассира, представляющего собой один лист кассовой книги. Этот отчет составляется программой на основании проводок по счету 50 «Касса».

Задание № 5-8

Решение

– в открытом журнале Кассовые документы щелкнуть по кнопке <Кассовая книга (КО‑4)> панели инструментов;

– выбрать вид периода: День или произвольный:

– указать дату, за которую формируется кассовая книга - в полях ввода периода указать одну и ту же дату 18.01.2012 (дату можно набрать на клавиатуре или выбрать в календаре после щелчка по кнопке );

Рис. 5-7. Кассовая книга за 18.01.2012

– щелкнуть по кнопке <Сформировать отчет>. На экран будет выведен вкладной лист кассовой книги (отчет кассира) Касса за 18 января 2012 г. (рис. 5-7);

– выбрать команду из главного меню Файл → Печать, либо команду <Ctrl>+<P>, либо щелкнуть по пиктограмме   на панели инструментов главного окна.

Результат

В сформированном листе кассовой книги и за 18 января 2012 г. (см. рис. 5-7) приход наличных денежных средств, равно как и остаток наличных денежных средств на конец дня должен составлять 615 000.00 руб. Расход наличных денежных средств за этот день отсутствует.