Для анализа взаиморасчетов с сотрудниками по заработной плате предназначен отчет "Задолженность по зарплате". Доступ к отчету осуществляется из раздела "Выплата / Отчеты по Выплатам".
 

По умолчанию суммы в этот отчет попадают с точки зрения расчетчика зарплаты, а не бухгалтера – т.н. зарплатное сальдо. Это означает, что суммы учитываются по месяцам выплаты (и месяцам начисления), а не по датам, когда фактически была произведена выплата.

Задолженность можно проанализировать сводно, либо подробно. При этом в подробном варианте графа "Начислено" подразумевает суммы на руки (т.е. начислено с учетом удержаний за выбранный период). Если сумма сотруднику задепонирована, в этом отчете остаток не показывается (взаиморасчеты по сотруднику закрыты, и открыты взаиморасчеты по депоненту). \

Отчет можно расшифровать по документам-основаниям.
 

Обратите внимание, что в расчетном листке и других отчетах из раздела "Зарплата" задолженность на конец месяца также отсутствует.
 

Если в организации есть необходимость формировать отчеты с бухгалтерским сальдо, то следует изменить настройки в программе. В разделе "Настройка / Дополнительные настройки" для этой цели устанавливается переключатель "По данным бухучета".

Если сотрудник вернул какую-либо сумму задолженности в кассу организации, то для этих целей создается документ "Возвраты сотрудниками задолженности". Документ доступен из раздела "Выплаты / Возвраты сотрудниками задолженности" (блок См. также).

В документе указывается дата, месяц платежа (закрытия взаиморасчетов) сотрудник и суммы возврата долга в разрезе подразделений.