Поступление и выдачу наличных денежных средств организация обязана фиксировать в кассовой книге формы № КО-4.

---

Чтобы перейти к основному кассовому отчету, выберите на панели разделов Банк и Касса → далее на панели навигации Касса → Кассовые документы → Кассовая книга → Сформировать.

---

Кассовая книга формируется на основании проведенных кассовых документов – приходных и расходных кассовых ордеров, которые в программе называются "Поступление наличных" (ПКО) и "Выдача наличных" (РКО). Дополнительные настройки кассовой книги открываются по кнопке /Показать настройки/.



Здесь можно указать, нужно ли печатать обложку и последний лист кассовой книги, а также будут ли выводиться основания кассовых ордеров. В этом случае кроме информации о том, от кого получены или кому выданы денежные средства, в печатной форме кассовой книги будут отражаться основания приходных и расходных кассовых ордеров.

Кассовая книга является единой как для рублевых, так и для валютных кассовых документов. По валютным остаткам в кассовой книге делаются записи о переоценке наличной валюты. При выводе листов кассовой книги начальные и конечные остатки по каждой валюте отражаются отдельно.

 

---

Если в регистре бухгалтерии появятся записи, сделанные на основании ручных операций № 50 "Касса", то в кассовую книгу такие записи никогда не попадут. При этом программа выдаст сообщение "Обороты по документам и проводкам за 12.01.2018 0:00:00 не совпадают!".