В системе реализована возможность проводить складские операции в два этапа – когда отдельно оформляется финансовый документ, а отдельно – складской ордер, при проведении которого изменяются складские остатки. Данная возможность появляется, если используется функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Ордерные склады.

Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно на закладке Ордерная схема и структура. Ордерную схему документооборота можно использовать отдельно для операций поступления и операций отгрузки.

Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует применять в том случае, когда процесс поступления (отгрузки) товаров и процесс оформления сопроводительных документов на предприятии разделены: финансовые документы оформляет менеджер предприятия, а фактический прием (отгрузку товаров) оформляет кладовщик. В то же время если оформление финансовых документов и фактический прием (отгрузку) товаров осуществляет один человек, то применять ордерную схему поступления (отгрузки) товаров со склада не рекомендуется.

Прием товаров на склад оформляется с помощью документа Приходный ордер на товары. С помощью документа фиксируется фактическое поступление товаров на склад. Документ Приходный ордер на товары может быть оформлен только на тот склад, на котором используется ордерная схема поступления товаров. В том случае, если на складе не используется ордерная схема поступления товаров на склад, прием товаров на склад оформляется при проведении документа Приобретение товаров и услуг.

Приходный ордер на товары может быть создан на основании документов, которые являются распоряжениями на поступление товаров. В качестве распоряжения на поступления товаров могут быть использованы заказы: заказы поставщикам, заказы на сборку (разборку), заказы на перемещение. Документы Приобретение товаров и услуг, Перемещение товаров, Сборка (разборка) товаров могут являться распоряжениями на поступление товаров только в том случае, если они оформлены как отдельные документы (без указания заказа). В качестве документа распоряжения могут быть также документы Возврат товаров от клиента и документ Оприходование товаров.

Для отслеживания состояния приемки товаров на ордерном складе добавлено рабочее место менеджера по закупкам. Рабочее место менеджера по закупкам может быть открыто из общего списка документов закупки по гиперссылке Накладные к оформлению или из раздела Закупки по команде Накладные к оформлению. В список Контроль ордеров выводятся информация по тем распоряжениям, по которым еще не начата приемка и по тем распоряжениям, по которым приемка еще не закончена (есть расхождения).

Рабочее место Склад и доставка – Ордерный склад – Приемка предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.

В верхней части списка отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении. В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров.

В списке распоряжений также присутствует колонка Состояние, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на приемку может быть следующим:

• Ожидается приемка – на некоторые или все товары распоряжения не оформлены документы Приходный ордер на товары.
• В процессе приемки – приходные ордера по распоряжению оформлены, как минимум в одном документе установлен статус К поступлению.
• Перепоставка – товара принято больше, чем указано в распоряжении.
• Ожидается оформление накладных – не оформлены накладные по распоряжению на приемку.

Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние приемки каждого товара отдельно. Для контроля состояния приемки товаров на склад предназначен отчет Выполнение приемки товаров. В отчете будет показан список распоряжений на поставку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным относятся также и те распоряжения, по которым была перепоставка товаров.
Для оформления поставки на склад кладовщик устанавливает курсор на нужное распоряжение в списке и нажимает на кнопку Создать ордер. Будет создан документ Приходный ордер на товары в соответствии с указанным распоряжением.

В документе будут заполнены товары, по которым еще не оформлено фактическое поступление на склад. В новом документе устанавливается статус К поступлению. Количество товаров по умолчанию не заполняется, кладовщик пересчитывает товары при приемке и проставляет реальное количество. Предусмотрен также сервис заполнения списка номенклатурных позиций и количества в соответствии с распоряжением на поставку (кнопка Заполнить). Табличная часть также может быть заполнена с помощью сканера штрихкодов или терминала сбора данных. В документе можно посмотреть и дозаполнить дополнительную информацию о номенклатуре, ее упаковках, штрихкодах и т.д. (гиперссылка Показать/Скрыть панель дополнительной информации). После окончания приемки кладовщик устанавливает в документе статус Принят.

---

---

Практикум №28
Необходимо оформить покупку мебели на склад, применяющий ордерную схему документооборота.
1. Необходимо зарегистрировать соглашение с поставщиком о покупке мебели в списке "Соглашения об условиях закупок":
Закладка "Основное":
Наименование – Покупка мебели
Поставщик – Мебельная фабрика
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Статус – Действует
Операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Закладка "Условия закупок":
Договоры не используются
Валюта взаиморасчетов – RUB
Детализация расчетов – По заказам
Оплата – Оплата в рублях
Этапы оплаты заполнить следующим образом:
Форма оплаты – Любая

Вариант оплаты	Срок (дн)	% платежа
Предоплата (до отгрузки)	0	100%

Учет отсрочки по календарным дням.
Склад – Ордерный склад
Срок поставки – 0 дн.
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Вид цены поставщика – Оптовая
Необходимо добавить новый вид цены поставщика и выбрать его в поле:
Поставщик – Мебельная фабрика
Наименование – Оптовая
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Доступен для закупки – Да
Закладка "Прочие условия":
Статья ДДС – Оплата поставщику
2. Необходимо зарегистрировать цены поставщика документом "Регистрация цен поставщика" (на основании соглашения "Покупка мебели"):
Поставщик – Мебельная фабрика
В табличной части:
Вид цены – Оптовая
Валюта – RUB
Воспользоваться командой "Перейти к установке цен".
В табличную часть необходимо внести следующие товары:

Номенклатура	Характеристика	Цена
Стол обеденный	Красное дерево	5 500=
Стол обеденный	Светлое дерево	6 000=
Стол обеденный	Темное дерево	6 500=
Стул	Красное дерево	1 000=
Стул	Светлое дерево	1 500=
Стул	Темное дерево	2 000=

Заполнять номенклатуру поставщика не требуется.
3. Создать документ "Заказ поставщику":
Статус – Подтвержден
Закладка "Основное":
Поставщик – Мебельная фабрика
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Соглашение – Покупка мебели
Хоз. операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Склад – Ордерный склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Характеристика	Количество	Вид цены	Цена
Стол обеденный	Красное дерево	3 шт.	Оптовая	5 500=
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт.	Оптовая	6 000=
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт.	Оптовая	6 500=
Стул	Красное дерево	6 шт.	Оптовая	1 000=
Стул	Светлое дерево	6 шт.	Оптовая	1 500=
Стул	Темное дерево	6 шт.	Оптовая	2 000=

Общая сумма заказа – 81 000 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Адрес доставки – 117534, Москва г, Академика Янгеля ул, дом № 157
Валюта – RUB
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Закупка облагается НДС
После проведения документа "Заказ поставщику", проконтролировать, что на закладке "Основное" этапы оплаты заполнены следующим образом:
Расчеты – По заказам
Форма оплата – Любая
Оплата – Оплата в рублях

Предоплата (до отгрузки)

текущая дата

100%

81 000=

4. Необходимо зафиксировать оплату поставщику:
4.1. Создать документ "Заявка на расходование ДС" (в списке "Оформление заявок на оплату" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Создать заявку на расходование денежных средств"):
Статус – К оплате
Приоритет – Средний
Закладка "Основное":
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Подразделение – Отдел закупок
Планирование – В валюте платежа
Сумма – 81 000 RUB
Операция – Оплата поставщику
Желательная форма оплаты – Безналичными
Банковский счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Получатель – ООО "ЭКИП"
Счет получателя – ББР БАНК (АО) (RUB)
В список "Банковские счета" необходимо добавить новый банковский счет и выбрать его в поле:
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Счет открыт – В Российской Федерации
Номер счета – 40703816748432654382
Валюта – RUB
БИК – 044525769
Корр. счет – 30101810745250000769
Наименование – ББР БАНК (АО)
Город – Г. МОСКВА
Наименование – ББР БАНК (АО) (RUB)
Закладка "Расшифровка платежа":
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000002
Поставщик – Мебельная фабрика
Сумма взаиморасчетов – 81 000=
Валюта – RUB
НДС – 18%
Сумма НДС – 12 355,93
Статья ДДС – Оплата поставщику
4.2. Создать документ "Списание безналичных денежных средств" (в списке "Безналичные платежи" на закладке "К оплате" выделить заявку на оплату и нажать на кнопку "Оплатить"):
Закладка "Основное":
Тип документа – Платежное поручение
Проведено банком – Да
Счет – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Подразделение – Отдел закупок
Сумма – 81 000 RUB
Операция – Оплата поставщику
Получатель – ООО "ЭКИП"
Счет получателя – ББР БАНК (АО) (RUB)

Закладка "Расшифровка платежа":
Заявка на расход ДС – Заявка на расходование ДС ТД00-0000004
Объект расчетов – Заказ поставщику ТД00-0000002
Поставщик – Мебельная фабрика
Статья ДДС – Оплата поставщику
После проведения документа проконтролировать, что были заполнены поля:
Сумма взаиморасчетов – 81 000=
Валюта – RUB
НДС – 18%
Сумма НДС – 12 355,93
5. Оформить частичную приемку товаров на склад по заказу поставщику. Создать документ "Приходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на кнопку "Создать ордер"):
Вх. док. номер – №219 от текущей даты
Статус – Принят
Закладка "Основное":
Распоряжение – Заказ поставщику ТД00-000002
Отправитель – Мебельная фабрика
Склад – Ордерный склад
Операция – Приемка от поставщика
Закладка "Товары":

Номенклатура	Характеристика	Количество
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт.
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт.
Стул	Красное дерево	6 шт.
Стул	Светлое дерево	6 шт.
Стул	Темное дерево	6 шт.

6. Оформить частичное поступление по заказу поставщику. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" на закладке "Контроль ордеров" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Оформить" – "По приемке"):
Закладка "Основное":
Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-000002
Поставщик – Мебельная фабрика
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Соглашение – Покупка мебели
Хоз. операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО"
Склад – Ордерный склад

Закладка "Товары":
Проверить, что табличная часть была заполнена следующим образом:

Номенклатура	Характеристика	Количество	Вид цены	Цена
Стол обеденный	Светлое дерево	3 шт.	Оптовая	6 000=
Стол обеденный	Темное дерево	3 шт.	Оптовая	6 500=
Стул	Красное дерево	6 шт.	Оптовая	1 000=
Стул	Светлое дерево	6 шт.	Оптовая	1 500=
Стул	Темное дерево	6 шт.	Оптовая	2 000=

Общая сумма по документу – 64 500 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Дата платежа – Текущая дата
Оплата – Любая
Порядок расчетов – По заказам
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Руководитель – Федоров Б.М.
Счет контрагента – ББР БАНК (АО) (RUB)
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Закупка облагается НДС
Оплата – Оплата в рублях
Номер входящего документа – №219 от текущей даты
По гиперссылке зарегистрировать счет-фактуру:
Документы-основания – Приобретение товаров и услуг ТД00-000002
Счет-фактура – №219 от текущей даты
Получен – текущая дата
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Валюта – RUB
7. Оформить приемку оставшихся товаров на склад по заказу поставщику. Создать документ "Приходный ордер на товары" (перейти в рабочее место "Приемка", вверху указать склад, найти в списке распоряжение и нажать на кнопку "Создать ордер"):
Вх. док. номер – №221 от текущей даты
Статус – Принят
Закладка "Основное":
Распоряжение – Заказ поставщику ТД00-000002
Отправитель – Мебельная фабрика
Склад – Ордерный склад
Операция – Приемка от поставщика
Закладка "Товары":

Номенклатура	Характеристика	Количество
Стол обеденный	Красное дерево	3 шт.

8. Оформить поступление оставшихся товаров на склад по заказу поставщику. Создать документ "Приобретение товаров и услуг" (в списке "Накладные к оформлению" на закладке "К оформлению приобретения" выделить заказ поставщику и нажать на кнопку "Оформить", далее выбрать оформление новой накладной):
Закладка "Основное":
Поступление по заказу – Заказ поставщику ТД00-000002
Поставщик – Мебельная фабрика
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Соглашение – Покупка мебели
Хоз. операция – Закупка у поставщика
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО"
Склад – Ордерный склад
Закладка "Товары":

Номенклатура	Характеристика	Количество	Вид цены	Цена
Стол обеденный	Красное дерево	3 шт.	Оптовая	5 500=

Общая сумма по документу – 16 500 руб.
Закладка "Дополнительно":
Подразделение – Отдел закупок
Дата платежа – Текущая дата
Оплата – Любая
Порядок расчетов – По заказам
Счет организации – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
Руководитель – Федоров Б.М.
Счет контрагента – ББР БАНК (АО) (RUB)
Цена включает НДС – Да
Налогообложение – Закупка облагается НДС
Оплата – Оплата в рублях
Номер входящего документа – №221 от текущей даты
По гиперссылке зарегистрировать счет-фактуру:
Документы-основания – Приобретение товаров и услуг ТД00-000003
Счет-фактура – №221 от текущей даты
Получен – текущая дата
Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Контрагент – ООО "ЭКИП"
Валюта – RUB
9. В заказе поставщику ТД00-000002 установить статус "Закрыт".
10. Создать документ "Установка цен номенклатуры" (на основании документа "Заказ поставщику"):
Основание – Заказ поставщику ТД00-000002
В табличной части:

Номенклатура	Характеристика	Закупочная	Оптовая	Розничная
Стол обеденный	Красное дерево	5 500=	6 600=	8 250=
Стол обеденный	Светлое дерево	6 000=	7 200=	9 000=
Стол обеденный	Темное дерево	6 500=	7 800=	9 750=
Стул	Красное дерево	1 000=	1 200=	1 500=
Стул	Светлое дерево	1 500=	1 800=	2 250=
Стул	Темное дерево	2 000=	2 400=	3 000=

____________________________________________________