Для классификации операций с денежными средствами используются статьи движения денежных средств (статьи ДДС), позволяющие провести анализ источников поступления и расходования денежных средств. Для этих целей в программе существует одноименный список Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Статьи движения денежных средств. При первом запуске программы в списке заполняется информация о предопределенных статьях ДДС, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в прикладном решении.

                                          

Пользователь также может самостоятельно вводить новые статьи ДДС для проведения более детального анализа поступления и расходов денежных средств. Для статьи ДДС пользователь может указать в каких хозяйственных операциях будет применяться данная статья. Выбор хозяйственных операций выполняется по гиперссылке Хозяйственные операции. Например, оплата поставщику, выдача денежных средств подотчетнику, возврат оплаты клиенту и т.д. Также для статьи движения денежных средств пользователь может указать каким образом такие движения будут попадать в форму №4 "Отчет о движении денежных средств". Для этих целей необходимо в поле Вид движения выбрать вид движения денежных средств из фиксированного списка (в соответствии со строками формы №4).

При отражении хозяйственных операций поступления или выбытия денежных средств пользователь обязательно должен указать одну и несколько статей ДДС.
В прикладном решении учет наличных денежных средств ведется в разрезе статей движения денежных средств и мест хранения денежных средств (касс организации).

В списке НСИ и администрирование – НСИ – Кассы предприятия указывается состав мест фактического хранения и отражения движения денежных средств предприятия (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений).

                                         

Наличные денежные средства в кассах хранятся отдельно для каждой организации. У одной организации может быть любое количество касс. Денежные средства в кассе организации хранятся в одной валюте.

По кассовым операциям может быть сформирована кассовая книга. Предусмотрена возможность формирования отдельной кассовой книги по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.
Счет учета денежных средств указывается непосредственно для каждой кассы. Поле Счет учета является обязательным для заполнения. При выборе варианты счетов предлагаются с учетом выбранной для кассы валюты учитываемых денежных средств.

Выбранные счета учета денежных средств справочно показываются в рабочем месте Регламентированный учет – Отражение документов в регл. учете – Настройка отражения документов в регламентированном учете в разделе Денежные средства.