Рабочее место Безналичные платежи может быть использовано как для ручной обработки выписок банка, так и для работы с использованием обмена с банком.
 

 

Платежные документы отбираются по дате проведения банком. Не проведенные банком платежи отображаются в начале общего списка платежных документов (на закладке Поступления и списания денежных средств) и выделяются красным цветом, если документ был создан ранее текущей даты. В журнале можно быстро отобрать документы, не проведенные банком, установив переключатель Непроведенные банком.

При получении банковской выписки пользователь может отметить в списке указанные в банковской выписке платежи и выполнить команду Проведено банком. Отметку о проведении банком можно установить также непосредственно в платежном документе.

Прикладное решение позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации (команда Выгрузка в банк), а также обеспечивает обратный автоматический прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств (команда Загрузка выписки).

Для сверки с банком предусмотрено формирование ведомости движения денежных средств по дням за заданный период. Вызов ведомости осуществляется по ссылке Сверка выписок в нижнем левом углу рабочего места Безналичные платежи.