Учетная политика организации

Ответственные лица организации

 

В справочнике Банковские счета хранятся сведения о банковских счетах собственных организаций, входящих в состав торгового предприятия. Для каждой организации может быть введено любое количество банковских счетов. В справочник отдельно вводится информация о счетах в различной валюте, даже если они открыты в одном банке.

При вводе нового банковского счета организации указывается информация, характеризующая банковский счет: номер счета, валюта денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, а также дополнительная информация, необходимая для корректного заполнения платежных документов по выбранному счету.

Для указания банка достаточно заполнить поле БИК. При вводе значения в одно из этих полей происходит поиск банка в справочнике Банки и автоподстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК или корреспондентским счетом отсутствует в справочнике, то необходимо добавить информацию о банке в справочник Банки.



Практикум №9 __________________________________

Необходимо ввести информацию о банковском счете собственной организации:

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Счет открыт – В Российской Федерации
Номер счета – 40703810000002010672
Валюта – RUB
Тип счета – Расчетный
Закладка "Банк, в котором открыт счет"
БИК – 044525225
SWIFT – SABRRUMMXXX
Корр. счет – 30101810400000000225
Наименование – ПАО СБЕРБАНК
Город – Г. МОСКВА
Закладка "Настройка обмена с банком"
Снять флаг "Обмен с банком включен"
Наименование – ПАО СБЕРБАНК, Торговый дом "Комплексный" ООО (RUB)
 

_____________________________________________


 

Кассы предприятия
 

В справочнике Кассы предприятия хранится список мест фактического хранения и движения денежных средств предприятия (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений).

Кассы строго разделены по организациям и по валюте денежных средств. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах, в программе следует завести несколько разных элементов справочника. Для каждой организации торгового предприятия можно указать любое количество касс.

Практикум №10 _______________________________________

Необходимо ввести информацию о кассе собственной организации:

Организация – Торговый дом "Комплексный" ООО
Валюта – RUB
Учет кассовых ордеров ведется – В основной кассовой книге организации
Наименование  – "Комплексный" ООО (RUB)

_____________________________________________________
 

Контроль расхода денежных средств по банковскому счету, кассе

В программе предусмотрена возможность контроля расхода денежных средств. Контроль расхода денежных средств возможен в том случае, если в программе включена возможность планирования денежных средств (установлен флажок НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство – Заявки на расходование денежных средств).

В программе предусмотрена возможность включения/отключения контроля расхода денежных средств по конкретному банковскому счету или кассе организации.
Если контроль расхода денежных средств по конкретному банковскому счету не требуется, то необходимо отключить такую возможность для расчетного счета. Для этого нужно в карточке банковского счета установить флажок Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату". После этого расход денежных средств по расчетному счету можно будет выполнять без обязательного ввода документа Заявка на расходование денежных средств.

Аналогичным образом можно настроить контроль расхода наличных денежных средств по каждой кассе торгового предприятия.
 

Подразделения

Информация о списке подразделений, входящих в состав торгового предприятия, заполняется в справочнике Структура предприятия. Данный справочник содержит список управленческих подразделений предприятия, без разделения по организациям.

Перечень складов, задаваемый в справочнике Склады и магазины, должен соответствовать списку территорий предприятия, с которых может выполняться отгрузка клиентам, на которые могут поступать товары от поставщиков, а также территорий, куда товар может перемещаться с других складов и где требуется вести автоматизированный учет имеющихся остатков товаров. В этом смысле склады являются аналитикой хранения остатков товаров. Под складом понимается складская территория, объединяющая места хранения товаров по одному адресу. На одном складе могут храниться товары различных организаций.
У предприятия может быть, как одна складская территория, так и несколько. В программе это регулируется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад –Несколько складов.

В справочнике Склады и магазины для каждого склада необходимо определить основные параметры, в соответствии с той стратегией, которая должна применяться при работе склада. Параметры нового склада определяются в его карточке.

При вводе информации о складе следует указать, к какому типу относится данный склад (оптовый или розничный), указать группу, к которой относится склад, материально ответственное лицо, а также контактную информацию (адреса и телефоны).

На оптовых складах выполняются операции оптовой торговли и обеспечение внутренних потребностей предприятия. На розничных складах осуществляются оптовые и розничные продажи. Розничная торговля может производиться непосредственно в торговом зале с подключением ККМ в режиме фискального регистратора или в режиме ККМ Offline (автоматизированная торговая точка) или в удаленных торговых точках (розничных магазинах), которые работают с автономными кассами.

Тип склада доступен для выбора только в том случае, если включена функциональная опция НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Розничные продажи – Розничные продажи. Если эта функциональная опция не включена, то тип склада не выбирается, все введенные склады будут считаться оптовыми.

В карточке склада определяется, каким образом будут печататься цены в регламентных формах документов при оформлении складских операций (инвентаризация, списание, оприходование и т. д.). Цены могут печататься в соответствии с рассчитанной себестоимостью товаров или по тому виду цен, который указан в качестве учетного вида цен.

Розничный вид цен указывается для склада типа Розничный магазин. Этот вид цен определяет те цены, которые будут использоваться при оформлении чеков ККМ и отчетов о розничных продажах, оформленных с розничного склада.

Для склада нужно определить, будет или нет производиться контроль остатков при оформлении документов товародвижения, и определить те параметры обеспечения, которые будут использоваться по умолчанию. Установка флажка Контролировать обеспечение означает, что при оформлении документов товародвижения будут контролироваться остатки товаров на складе с учетом товаров, зарезервированных на складе и размещенных в заказах поставщиков. Если по какой-либо позиции не следует контролировать остатки, то ее нужно внести в список Исключения.
 

В программе контроль остатков товаров на складах и контроль остатков организаций ведется независимо. При проведении документов контролируются как остатки товаров на складах, так и остатки товаров организаций. Контроль остатков товаров организаций регулируется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг – Учет товаров – Контролировать остатки товаров организаций.

Ордерная схема документооборота используется в том случае, если на предприятии разделен процесс выписки финансовых и складских документов. Например, менеджер оформляет финансовые документы отгрузки, а непосредственную отгрузку товаров со склада производит кладовщик. На каждом складе можно настроить детальное использование ордерной схемы для каждой складской операции. Например, можно использовать ордерную схему при поступлении товаров, но не использовать при отгрузке. Ордерную схему документооборота нужно обязательно применять при использовании помещений. В этом случае финансовые документы оформляются со склада, а отгрузка (прием) товаров производится в помещениях. Ордерная схема документооборота может быть введена в любой момент времени. Для того чтобы можно было применять ордерную схему документооборота на предприятии необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Ордерные склады.

Если в карточке склада установлен флажок Контролировать оперативные остатки, то программа не позволит оформить документ Расходный ордер на товары на те товары, которых по данным учета нет в наличии на складе. То есть при обнаружении излишков товаров при отгрузке нужно будет сначала ввести соответствующие документы по регистрации излишков товаров и только после этого оформлять отгрузку товаров со склада. Если этот флажок не установлен, то контроль остатков на складе при оформлении данного документа производиться не будет. Регистрацию излишков товаров, которые можно отгрузить, можно будет произвести позже, например, при проведении инвентаризации товаров.

Для каждого склада можно задать его структуру. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Для хранения товаров могут быть использованы складские ячейки.

Использование складских помещений позволяет решить следующие задачи:

• разделение материальной ответственности на одной территории;

• независимое формирование складских документов по физически разным помещениям.