Для проверки правильности выполнения заданий сформировать аналитические отчеты, позволяющие убедиться в корректности проводок и завершенности расчетов с поставщиками оборудования и монтажными организациями.

Это можно сделать, сформировав, например, отчет Анализ субконто за период с 01.02.2012 по 15.02.2012 для вида субконто Контрагенты включив в отбор значения субконто Фрезер Завод, Прогресс ЗАО, Атлант НПО (если отбор не установлен, в одном отчете будут показаны данные по всем контрагентам).

Если сальдо на конец периода нулевое, то расчеты произведены полностью. Если сальдо кредитовое, то предъявленные счета не оплачены. Дебетовое сальдо означает, что оборудование и монтажные работы оплачены, но не оприходованы.

Если сальдо не сходится, то можно воспользоваться пооперационным анализом счета. Для этого надо курсор установить на запись так, чтобы на нем курсор принял форму «лупы» и двойным щелчком мыши (или <Enter>) перейти в Журнал операций на проводку, соответствующую текущей строке отчета. Определив дату и номер операции «лишней» проводки или вычислив недостающую операцию, надо скорректировать эти записи в Журнале операций.

Задание № 9-36

Решение

– через Панель разделов → Учет, налоги, отчетность →  Стандартные отчеты → Анализ субконто открыть форму отчета Анализ субконто, указать период обобщения данных - с 01.02.2012 по 15.02.2012.

На панели настроек:

– в разделе Виды субконто  указать анализируемый вид субконто - Контрагенты (рис. 9-51, действия: 1, 2, 3);

Рис. 9-51. Выбор анализируемого вида субконто

– в разделе Группировка установить флажок По субсчетам (рис.9.51, действие 4);

– в разделе Отборы для субконто Контрагенты установить вид сравнения В списке, в колонке Значение открыть форму списка значений, добавить в него поочередно анализируемые субконто Фрезер Завод, Прогресс ЗАО и Атлант НПО (выбором из справочника Контрагенты) и по кнопке <ОК> включить список в отбор (рис. 9-52);

Рис. 9-52. Настройка отбора данных

– нажать на кнопку <Сформировать отчет>.

Результат

Результат должен быть таким, как это показано на рис. 9-53. Данные для контроля: нулевое сальдо на конец периода для значений субконто Фрезер Завод, Прогресс ЗАО и Атлант НПО.

Рис. 9-53. Анализ субконто Контрагенты для списка значений

Как видно, данные о заводе «Фрезер» в отчете не показаны. Это означает, что по состоянию на 01.02.2012 остатков по расчетам с этим контрагентом не было, а в период с 01.02.2012 по 15.02.2012 новые расчеты не проводились.