Информация № 9-11

15.02.2012 выписано платежное поручение № 5 от 15.02.2012 на оплату монтажных работ, выполненных НПО «Атлант», на сумму 14 160 руб. включая НДС.

Задание № 9-33

Информация № 9-12

16.02.2012 получена выписка банка № 8, подтверждающая списание с расчетного счета 14 160 руб. по платежному поручению № 5 от 15.02.2012.

Задание № 9-34

Решение (заданий 9-33, 9-34)

Операции по расчетам с поставщиками уже не раз встречались в ходе выполнения заданий практикума. В этой связи мы не будем подробно рассказывать как выписывается платежное поручение и на его основании проводится банковская выписка. Однако, обратим ваше  внимание на то, что при заполнении платежного поручения в реквизите «Статья движения денежных средств» необходимо указать Оплата монтажных работ.

Информация № 9-13

15.02.2012 выписано платежное поручение № 6 от 15.02.2012 на оплату монтажных работ, выполненных организацией ЗАО «Прогресс», по актам № 13 от 06.02.2012 и № 14 от 11.02.2012 на общую сумму 23 600 руб. включая НДС.

Информация № 9-14

16.02.2012 получена выписка банка № 8, подтверждающая списание с расчетного счета 23 600 руб. по платежному поручению № 6 от 15.02.2012.

Задание № 9-35

Решение

Особенностью данной операции является то, что одним платежным поручением оформляется платеж, производимый по двум основаниям: по актам № 13 и №14.

– через Панель разделов → Банк и касса → Банк → Платежные поручения ввести новое Платежное поручение №6 от 15.02.2012 на всю сумму платежа 23 600 руб., указав в поле назначение платежа: «Оплата по: Акт №13, Акт №14»;   

– используя кнопку <Создать на основании> открыть форму Списание с расчетного счета (создание);

– изменить дату на 15.02.2012;

– указать Вид операции – Оплата поставщику;

– в реквизите Банковский счет указать  расчетный счет, на который производится платеж (элемент справочника Банковские счета).

В табличной части Расшифровка платежа кнопкой открыть строку для ввода первой строки и указать в ней данные о платеже по акту №13:

– в колонке Договор контрагента - Акт № 13 от 06.02.2012  (элемент справочника Договоры контрагентов);

– в колонке Сумма платежа  - 11 800.00;

– в колонке Статья движения денежных средств - Оплата монтажных работ (элемент справочника Статьи движения денежных средств);

– остальные графы будут заполнены автоматически;

– копированием ввести вторую строку и изменить основание расчетов на Акт № 14 от 11.02.2012;

– в колонке Сумма платежа  - 11 800.00;

– провести документ.

В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 9-50.

Рис. 9-50. Списание денежных средств по нескольким основаниям платежа