В программе кассовая книга представляет собой отчет. Записи в кассовой книге ф. 0310004 осуществляются кассиром по каждому приходному кассовому ордеру (расходному кассовому ордеру), оформленному на полученные (выданные) наличные деньги.

Кассир сверяет данные, содержащиеся в кассовой книге, с данными кассовых документов, выводит в кассовой книге сумму остатка наличных денег на конец рабочего дня и проставляет подпись.
В программе отчет "Кассовая книга" формируется не на основании проводок по счету 50 "Касса", а только на основании оформленных в базе ПКО и РКО.

Обратиться к отчету "Кассовая книга" можно при помощи меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Касса/Кассовые документы/Кассовая книга"

Упражнение № 5.3.1._______________________________________________________________________
Сформируйте Кассовую книгу по ООО "ИНКОМ ПЛЮС" за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 года.
 

 (меню "Панель разделов/Банк и касса/Панель навигации/Касса/

Кассовые документы/Кассовая книга")

 
На рисунке 5.3.1 представлен отчет "Кассовая книга" за 24.01.2023 года. За 24 января зафиксировано три кассовых операции. Первая – поступление безналичных денежных средств из банка, и две операции – выдача под отчет. Остатка на конец дня нет.
 

Рис. 5.3.1. Форма окна отчета "Кассовая книга"

_______________________________________________________________________________________ 
Для просмотра практических примеров по работе с кассовыми документами можно воспользоваться информационной системой 1С:ИТС. Для этого выполните следующее: