На момент начала ведения учета в программе "1С:Управление нашей фирмой" каждая организация имеет свои активы (деньги в кассе и в банке, дебиторскую задолженность, запасы на складах и пр.) и обязательства (кредиторская задолженность, начисленную зарплату к выплате сотрудникам). Эту информацию необходимо внести в систему в виде начальных остатков.
Для ввода начальных остатков можно использовать одноименный помощник, расположенный в разделе "Компания" по ссылке "Ввод начальных остатков". Форма помощника открывается по кнопке "Создать". С помощью этого помощника вводятся остатки по денежным средствам, запасам, расчетам с поставщиками и покупателями и прочим разделам. Рекомендуется вводить остатки по состоянию на вечер предыдущего дня до начала ведения учета (См. Рис. 49)
Рис. 49. Начало ввода начальных остатков
Ввод остатков по денежным средствам (Рис. 50)
. В форме ввода заполняются остатки денежных средств по банку и кассе. Если имеется валютный счет, то перед вводом остатков по нему, необходимо включить опцию "Несколько валют".
Рис. 50. Ввод начальных остатков по денежным средствам
Ввод остатков по запасам (Рис. 51)
. На втором шаге вводятся остатки запасов (материалы, товары, продукция) в разрезе складов и подразделений. Остатки запасов можно ввести вручную или загрузить из электронной таблицы.
Рис. 51. Ввод начальных остатков по запасам
Ввод остатков по расчетам с поставщиками (Рис. 52)
. Вводятся остатки по взаиморасчетам в разрезе контрагентов, договоров, заказов поставщикам. Если поставщик нам должен, то ставится флажок "Аванс". Если мы должны ему, то флажок не ставится. Данные по остаткам расчетов с поставщиками могут быть загружены из электронной таблицы.
Рис. 52. Ввод остатков по расчетам с поставщиками
Ввод остатков по расчетам с покупателями (Рис. 53)
. Аналогичным способом на вкладке "Покупатели" вводятся остатки взаиморасчетов с клиентами. Только здесь, долг покупателя перед нами указывается без флажка "Аванс". А полученная предоплата по заказу, который еще мы еще не выполнили, оформляется с этим флажком. Данные по остаткам расчетов с покупателями могут быть загружены из электронной таблицы.
Рис. 53. Ввод остатков по расчетам с покупателями
Важно!
При регистрации начальных остатков по расчетам с покупателями и поставщиками, если колонка "Документ" в форме ввода расчетов не заполнена, то программа сформирует фиктивные документы, с такой же датой как в документе "Ввод начальных остатков". Для расчетов с покупателями это будет расходная накладная, если клиент должен нам, и поступление в кассу, если клиент заплатил аванс. Для расчетов с поставщиками будет создана приходная накладная, если мы должны поставщику и расход из кассы, если мы заплатили ему предоплату. Все эти документы будут не проведены и оформлены на дату ввода начальных остатков. Не рекомендуется удалять их или проводить. Следует учесть, что если остатки расчетов с покупателями дополняются в процессе ведения учета, то документы по новым взаиморасчетам (расходная накладная и поступление в кассу) будут иметь сквозную нумерацию с "рабочими" документами.
Ввод остатков по расчетам с персоналом (Рис. 54
). На вкладке "Персонал" выбираем сотрудника, подразделение, в котором он работает, сумму расчетов. Если мы начислили ему зарплату, но еще не выплатили, то в поле "Сумма" указываем сумму к выплате. Если мы ему выдали аванс и еще не начислили, то указываем сумму со знаком "-". В поле "Период" указывается месяц, за который имеется задолженность.
Рис. 54. Ввод остатков по расчетам с персоналом
Ввод остатков по налогам (Рис. 55
). На вкладке "Налоги" осуществляется ввод остатков взаиморасчетов по налогам в разрезе видов. Сумма выплаченного, но не начисленного налога вводится со знаком минус.
Рис. 55. Ввод остатков по налогам
Важно!
Для того чтобы отчет "Баланс" показывал корректные данные, а именно сходилась сумма по активам и пассивам, необходимо ввести остаток по разделу учета "Прочие разделы" на шаге "Прочее". На этой вкладке указывается разница между внесенными остатками активам (задолженность клиентов, поставщиков, сотрудников перед нами, сумма запасов на складах и в производстве, сумма денежных средств в банках и кассах) и пассивам (наша задолженность перед покупателями, поставщиками и сотрудниками; не выплаченные налоги). Пример ввода этого остатка представлен на Рис. 56.
Рис. 56. Ввод начальных остатков по прочим разделам
На этом ввод начальных остатков по вышеприведенным разделам завершается.
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.